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一、 名词解释（共 20 分，每题 4 分）
1、机会成本
2、投资回收期
3、折旧
4、设备的技术寿命
5、经营性租赁
二、计算题（请绘制现金流量图）（共 60 分）
1、某企业为开发新产品，向银行借款 150 万元，年利率 10%，5 年后一次归还
银行的本利和为多少？（5 分）
2、年利率 6%，为在 12 年后获得 2100 元款项，现在应存入银行多少？（5 分）
3、某公司为设立退休基金，每年年末存入银行 3 万元，如果存款利率为 10%，
按复利计算，第 5 年末基金总额为多少？（5 分）
4、某厂欲积累一笔福利基金，用于 5 年后建造职工俱乐部，此项投资总额为 200
万元，年利率 12%，每年末应该存款多少？（5 分）
5、如果某工程建成并投产，寿命 10 年，每年净收益为 5 万元，按 10%折现率
计算，恰好能够在寿命期内把期初投资全部收回，则该工程期初投入多少资
金？（5 分）
6、一套生产设备价值 3 万元，希望在 5 年内等额回收全部投资，如果折现率为
8%，则每年至少应回收多少？（5 分）
7、现在如果以年利率 12%投资，今后 8 年中把本利和在每年年末以相等的数额
提取 3200 元，每季度计息一次，那么现在应该投资多少？（10 分）
8、现金流量：第 3 年年末支付 500 元，第 5，6，7 年年末各支付 100 元，第 15
年年末支付 2100 元。按年利率 8％计息，与此等值的现金流量的 20 年年末
的将来值是多少？（5 分）
9、假定某人第 1 年末借款 1500 元，以后 8 年每年递增借款 200 元，按年利率
5%计息，与该梯度系列等值的年末等额支付为多少？（5 分）
10、假如有人目前借入 6000 元，在今后 2 年中分 24 次偿还，每次偿还 300 元，
复利按月计算，求月有效利率、名义利率和年有效利率。（10 分）
三、综合分析题（共 25 分）
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