通过总结，我们可以发现自己的优势和不足。详细记录下每个环节的经验和感悟。总结是对过去的一种总结和概括，以下是一些优秀的总结范文，希望能够给大家一些写作的灵感和启示。
财务人员各岗位职责要求篇一
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。
4、协助财会文件的准备、归档和保管;。
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;。
7、日常需要协助的其它事务。
财务人员各岗位职责要求篇二
主办会计：
1、在社长领导下，全面负责杂志社的财务工作。
2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。
3、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
4、登记总账及各个明细账，对账证、帐表、账账进行核对，确保核算结果的正确性。
5、编制会计报表，确保账实相符。
6、做好国税、地税纳税申报工作。
7、对财务收支、成本、各种财产、资金费用及经济合同进行监督，8、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资金安全。
9、做好往来款的管理，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
10、负责固定资产的管理，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
11、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
12、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
13、完成上级领导交办的其他事务。
财务出纳：
1、出纳对杂志社社长负责。
2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。
3、开设银行帐户，禁止公款私存。
4、根据原始凭证登记现金流水帐，做好日清月结。
5、为便于零星支付起见，可设备零用金，采用定额制，其额度由社长核定，由出纳经营和保管，超出部分及时进行处理。备用金上限为2000元。
6、负责工资发放和代扣代缴个人所得税。负责单位职员社会保险的办理及纳税工作。
7、做好现金日记帐和银行存款帐的登记，做到帐帐相符，帐实相符。
8、严禁坐支现象的发生。
9、严格根据审核无误的原始凭证收付款项。
10、按月编制银行存款余额调节表，勾兑银行未达帐项。
11、完成社领导交办的其他工作。
财务人员各岗位职责要求篇三
财务经理：
2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准。
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报。
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
会计工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
资金岗。
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划。
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告。
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作。
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询。
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表。
7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警。
8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系。
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作。
10．按时完成领导交办的其他相关工作。
财务人员各岗位职责要求篇四
5.组织公司成本核算，提出成本控制指标建议，降低费用成本;。
8.定期组织编制会计报表;。
10.监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存;。
11.监督督促应收账款的回收与检查;。
12.定期组织固定资产、流动资金清查、核实;。
13.制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况;。
14.负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见，指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。
财务人员各岗位职责要求篇五
一、负责编制学校年度经费预算、决算和财务收支计划，按期上报各种月报、季报和统计报表，确保各种报表质量。
二、合理组织收入，分清资金渠道，节约使用资金，严格执行各项费用开支范围和标准，定期分析预算执行情况和各项资金的使用情况，考核资产使用效果，提供合理化建议。
三、按会计制度的规定，记帐、算帐，设置帐簿，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，帐帐相符，帐册相符，为园经济决策提供完整的会计资料。
四、管理空白支票、收据、定期整理，装订各种会计凭证、报表、帐册按期归档。
五、认真结算各种债权、债务工作，指导监督物资、财产的管理工作，定期或不定期的进行帐目审计，财产清查、核对，做到帐目相符。
六、定期收集、整理，建立健全会计档案，妥善保管，按规定程度办理会计档案调阅，销毁手续。
七、接受审计、财政、税务、物价等部门的监督、检查中，如实提供会计凭证、帐簿、报表等会计资料。
八、及时完成园领导和业务主管部门交办的其他工作。
一、严格执行国家有关现金收付和银行结算制度的规定。
二、根据财务园长批的凭证，复核无误后，办理现金收付和银行结算业务，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
三、逐笔顺序登记现金和银行存款，按月记帐并结出余额，现金帐面余额要同实际库存金额核对相符，做到日清月结，钱帐相符。
四、办理经费领拨、工资、奖金的造册发放工作。
五、每月填制库存现金和银行存款收支报表，连同记帐凭证交总帐会计复核，报表余额同帐面余额核对相符。
六、收到银行对帐单必须及时逐笔核对，发现疑问及时查询，月末银行帐余额同对帐单余额相对，并填列“银行存款余额调节表”及“未达帐调节表”交总帐会计。
七、妥善保管库存现金和各种有价证券，确保其安全完整，如有短缺需负赔偿责任。
八、负责摧报往来款。
九、完成园领导交办的其他任务。
一、正确运用“教育资产监管网”系统管理固定资产，保证系统的安全运行，按系统设定权限规范地履行职责。
二、参加固定资产管理知识培训和学习，熟悉固定资产管理的法律法规和单位的规章制度，独立完成系统操作、充分利用“教育资产监管网”系统数据为固定资产的购置、调拨、处置服务。
三、负责新购固定资产登记工作，对验收合格的设备在3个工作日内在系统中增加和提交信息，并到相关部门办理签字手续。
四、负责本单位待报废设备的起草报告。
五、每学期对本单位的固定资产进行清查，必须做到帐实相符。
六、保留每年完整的固定资产设备明细帐目和卡片，建立本单位专用设备档案，配合幼儿园和上级单位对固定资产管理工作进行检查。
七、建立健全国有资产保管、使用、借用等管理制度，管好用好资产设备，使其发挥最大效益。
八、资产管理员有权对本单位的资产设备随时进行检查、监督和向上级有关部门反映问题。
1、按照《统计法》的有关要求，加强教育统计基础工作，为全县教育决策提供依据。
2、教育统计调查应采取多种调查方式和调查方法进行。除统计报表全面调查外，要积极采用典型调查、重点调查、抽样调查等方法，全面、深入地了解和反映教育发展的情况和问题。
3、统计人员要经常深入实际调查研究，要学会运用多种统计分析方法，要积极采用现代化统计手段，努力提高统计分析水平。
4、建立统计资料审核、查询、订正制度，以确保统计数字准确无误。上报的统计资料，要由本单位负责人和统计干部审核、签名或盖章。
5、在掌握基本统计资料基础上，对我县执行政策、发展计划以及各项教育管理工作等方面情况进行统计分析，实行统计监督。加强教育的经济效益统计和综合分析，积极开展教育效果的评估工作。
6、建立和健全统计资料档案，逐步使统计基础工作规范化。凡属于国家保密的教育统计资料，必须按照国家保密规定，切实作好保密工作。
教育统计管理制度。
第一章总则。
第一条为了更进一步贯彻落实上级文件精神，切实加强统计基础工作，提高统计数据质量，发挥统计在工作中的重要作用，根据《统计法》等法律法规，结合实际制定本制度。
第二条统计工作的基本任务是对工作情况进行统计调查、统计报表、统计分析，充分发挥统计信息、咨询、监督职能。
第三条本制度适用于各事业单位。
第二章统计工作管理。
第四条各单位必须明确专门统计工作人员，负责统计资料的收集、整理和归档等工作。
第五条各工作人员应主动积极配合，各司其职，各负其责，组织完成好本单位的各项统计工作。
第六条各单位必须设置科学适用、有操作性、与统计原始记录数据一致的统计数据台账。做到准确、及时、连续、完整、清晰。
第七条统计人员必须按要求参加统计主管部门组织的统计专业知识、统计业务技能、统计职业道德、统计从业资格和统计继续教育的统计教育培训。
第八条所有统计资料档案由单位综合档案室集中管理。并按统计资料管理和档案管理的法律法规，建立健全统计资料的传递、登记、保管、借阅等管理制度。
第九条单位对外提供或发布统计资料，须经分管领导审核，主要领导审批同意，否则不得对外提供和发布统计数据。
第三章统计报表审核。
第十条统计报表审核范围包括：报送给综合统计部门的统计报表、报送给主管部门的业务报表。
第十一条统计报表的审核必须履行签字程序，即统计填报人员、分管领导和主要领导层层审核签字。并对统计报表的真实性负责。
第十二条统计报表审核的主要内容和方法：
（一）统计报表表内和表间数字是否平衡；
（二）统计报表与统计原始记录、统计台账是否一致；
（三）统计报表各项统计数据来源是否有根有据；
（四）统计报表与会计、业务、保管等部门的相关数据是否一致；
（五）上报人报送前要审核相关责任人是否签字、填报时间、印章加盖等是否完善。
第四章统计工作交接。
第十三条统计人员调离工作时必须办妥交接手续，且应有第三人监交，保证移交资料及时、完整。在未办妥以前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。
第十四条。
统计人员变动时，必须做好下列工作：
（一）将经办工作情况向接替人员交待清楚；
（二）负责接替人员的统计业务指导，使其能独立工作；
（三）所有统计资料（包括文件、报表、账册、文书、案卷等）和统计用具等应造出清册移交。
第五章统计纪律。
第十五条从事统计工作的人员，必须严格执行《统计表》相关规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。
第十六条涉及秘密的统计资料，必须严格保密，严防丢失。第十七条不得伪造、篡改、擅自泄漏统计资料，如有违者，依法追究责任。
财务人员各岗位职责要求篇六
3.积极配合银行做好对账、报账工作，做好各种账务处理。
5.负责办理公司大额资金收支结算业务工作和员工每月薪资及报销的发放;。
6.对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行统计与分析;。
7.收集企业优惠政策及节税解决方案，并提出降低成本的控制措施和建议;。
8.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
财务人员各岗位职责要求篇七
(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。
(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。
(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。
(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。
(5)负责门市人员工资的核算。
(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。
(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的赊销情况。
(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。
(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。
财务人员各岗位职责要求篇八
1.负责苏州莱士格及百恩克斯总账，成本核算及成本分析。
2.编制记账凭证、总账、各明细账，编制会计报表;。
3.审核财务单据，正确核算产品成本;。
5.根据公司盘点计划实施监盘，对盘点差异进行分析并提出处理意见;。
7.做好相关总账及成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作;。
8.操作erp系统及出口退税;。
9.准备各类内部及外部审核文件，协助外部审计或税务工作;。
10.完成领导安排的其他工作。
