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总结可以帮助我们发现自己的优势和不足，做出调整。如何培养自己的领导能力，发挥个人潜力是每个人都希望实现的目标。以下是小编为大家整理的一些优秀总结范文，供大家参考。
出纳员的工作职责篇一
1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。
2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对，确认已收及未收款数据，同时生成对账明细单，在对账单中注明已收款订单的收款方式。
3、核查系统已收款状态的订单是否与实际收款的订单相符。
4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令，分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。
5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收（装订好的白联、出纳收据、仓库计划令）。
6、主管安排的其他事项。
任职资格：
1、会计证。
3、有使用财务软件或erp软件经验优先。
4、良好的职业道德。
5、做事细心认真，思维逻辑性强，良好沟通能力。
出纳员的工作职责篇二
为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。
负责公司日常现金的收支，费用报销等工作。
每日将日记账、银行账进行核对，确保无误。
开具发票，根据付款单进行网上银行转账。
填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案。
录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表。
出纳员的工作职责篇三
1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。
2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。
4.协助fm完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;。
5.协助fm为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，
6.协助fm完成年度审计工作;。
7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;。
8.协助fc完成合规相关工作(如crs/fatca/基金业协会申报等);。
9.负责财务档案的管理，及时整理装订;。
10.负责银行账户的开立或关闭事宜;。
11.上级领导交办的其他事项。
出纳员的工作职责篇四
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
出纳员的工作职责篇五
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;。
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;。
6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;。
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;。
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;。
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;。
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;。
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
出纳员的工作职责篇六
办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
现金收付。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
报销审核。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
出纳员的工作职责篇七
3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
出纳员的工作职责篇八
3、刷pos机，收pos机单据，填入本公司系统;。
4、审核公司费用报销、工资以及发放;。
5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;。
6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;。
7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;。
8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;。
9、有会计上岗证;。
出纳员的工作职责篇九
4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。
5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;。
6、其他领导安排的工作。
出纳员的工作职责篇十
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;。
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳员的工作职责篇十一
1.负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。
2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。
3.负责公司的现金流的支付及制单，粘贴凭证。
4.负责跟会计对接单据的交接工作。
5.完成上级交代的其他有关工作。
出纳员的工作职责篇十二
1.办理银行存款、取款和转账结算业务;。
2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;。
3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;。
4.保管相关财务单据;。
5.及时记录现金、银行日记账;。
任职资格：
1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;。
2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。
4.熟悉操作财务软件(金蝶)、excel、word等办公软件;。
5.工作细心，认真，能够承受压力;。
6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
出纳员的工作职责篇十三
3、负责日常现金的收支管理和核对;。
4、协助财会文件的准备、归档和保管;。
5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;。
6、员工薪资核算，负责开具各项票据;。
7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;。
8、协助上级完成其他日常事务性工作;。
出纳员的工作职责篇十四
(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票，并做好登记;。
(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票，开具电子发票;。
(5)登记并勾选每月进项税发票;。
(6)和会计对接的相关事项;。
(7)领导交办的其他事项。
出纳员的工作职责篇十五
1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;。
2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:。
3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;。
4.完成领导交代的其他工作。
任职条件。
1.大专及以上学历;。
2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力;。
3.财务专业者优先考虑;。
出纳员的工作职责篇十六
以下就是本站小编整理的超市出纳的工作职责，希望可以帮助到各位。
3、与财务、开发、运营等关联部门沟通协作,负责财务领域的系统设计、迭代优化;。
4、参与零售平台产品协同,有效完成相关工作。
1.编制和维护公司的总账和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;。
2.进行账务处理，整理错帐、乱帐，成本核算，固定资产管理。
3.审核和录入内部各类会计凭证，协助会计主管进行预算控制;。
4.向政府有关部门提交报表，缴纳各种税费;。
5.办理报账、年检，协调处理工商机关的事项;。
6.统一管理公司的日常财务会计工作。
1.拥有会计上岗证，有出纳工作经验1年以上;。
2.遵纪守法，品行良好，性格稳重;。
3.具备扎实的职业技能，良好的职业道德。
4.工作严谨，责任心强，做人踏实、敬业。
5.能熟练操作office办公软件和财务相关软件。
6.具备良好的学习能力和独立工作能力。
7.能够融入公司文化，具备团队协作能力。
8.普通话标准，口齿清晰，语言表达能力强。
出纳员的工作职责篇十七
出纳员需要每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。下面是本站小编为您精心整理的出纳员的工作职责。
1、按规定每日登记现金。
日记。
账和银行存款日记账;。
2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;。
3、负责每月打印银行回单、银行流水;。
4、负责个人网银、银行网银的管理;。
5、跟随工商办理银行资料变更;。
6、完成部门领导交办的其他任务;。
任职资格。
1、财务类专科以上学历;。
2、会计资格从业证优先;。
3、工作经验2年以上相关工作经验;。
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;。
2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;。
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;。
4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;。
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;。
7、完成财务部负责人交办的其他工作。
1.办理银行存款、取款和转账结算业务;。
2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;。
3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;。
4.保管相关财务单据;。
5.及时记录现金、银行日记账;。
任职资格：
1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;。
2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。
4.熟悉操作财务软件(金蝶)、excel、word等办公软件;。
5.工作细心，认真，能够承受压力;。
6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
出纳员的工作职责篇十八
3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金;。
4、准确及时发放工资;。
5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;。
6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。
7、负责公司印章、执照、资质管理。
8、按时完成上级交办的其它临时性工作。
出纳员的工作职责篇十九
一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。
二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。
三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。
四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。
五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。
六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。
七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。
八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；
3、确保收入及时入账；
4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；
6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；
7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；
8、准确、及时编制各种需要发放的表格；
9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；
10、完成领导交办的其它临时工作。
及内容出纳岗位定义：出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。......
