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财务决算议案附件篇一
一、xx年主要财务数据
单位：万元
xx年
增减比例(%)
营业总收入
51,112.84
38,406.74
33.08%
营业利润
12,794.82
12,981.91
-1.44%
利润总额
13,162.99
13,409.00
-1.83%
二、xx年经营成果分析
报告期内，公司实现营业总收入51,112.84万元，实际营业总成本38,319.28万元，营业利润12,794.82万元，利润总额13,162.99万元，归属于上市公司股东的净利润11,478.33万元;其中营业总收入较上年增加33.08%，利润总额较上年减少1.83%，归属于上市公司股东的净利润较上年增加0.55%。
(1)营业收入比上年同期增加33.08%，收入同比增长较快主要是以下三方面原因：
a.公司新领域市场拓展初显成效，新能源领域电动汽车连接器收入较去年同期增长较快;b.完工募投项目经济效益增效显著;c.20xx新设子公司永贵盟立收入较去年同期显著增长。
(2)营业税金及附加比上年同期增加34.2%，主要原因是公司销售收入增加相应附加税增加。
(3)销售费用比上年同期增加3.31%，主要原因是本期销售规模扩大，相应职工薪酬、差旅费、运输费用及产品售后维护等费用增加所致。
(4)管理费用比上年同期增长21.51%：主要原因一方面是公司营业收入增，扩大生产规模导致的办公费用、人员薪酬、资产折旧及研发投入等费用的增;另一方面是公司在研发上投入较去年同期有较大增长。
(5)财务费用比上年同期下降15.18%，主要原因是银行募集资金存款利息收入减少所致。
(6)资产减值损失比上年同期增长34.71%，主要原因是销售规模扩大公司期末应收帐款及存货增加，相应计提的坏帐准备及存货跌价准备增加。
(7)所得税费用比上年同期减少8.18%，主要原因是母公司同比收入及利润减少导致应纳税额减少。
三、20xx年财务状况分析
报告期末，公司资产总额为128,154.41万元，归属于上市公司股东的所有者权益107,212.38万元，总股本33,719.4万元。
(1) 货币资金余额比期初减少54.36%，主要原因是报告期公司募投项目建设实施支付所致。
(2) 应收票据余额比期初增加15.28%，主要原因是客户采用银行承兑汇票进行货款结算所致。
(3) 应收账款余额比期初增加56.71%，主要原因是本期销售规模增加所致。
(4) 预付账款余额比期初增加163.37%，主要原因是采购原材料预付款增加。
(5) 其他应收款余额比期初增加296.01%，主要原因是支付的押金及保证金增加所致。
(6) 存货余额比期初增加38.87%，主要原因是本期电动汽车等新产品的需求，导致相应的存货备料增加所致。
(7) 其他流动资产较期初增加581.71%，主要原因是本期增加待抵扣税金。
(8) 长期股权投资较期初增加4,189.26万元,主要原因是本期投资1家控股，3家参股公司所致。
(9) 固定资产余额比期初增加140.45%，主要原因是本期在建募投项目转固所致。
(10) 在建工程余额比期初增加61.77%，主要原因是本期募投项目建设增所致。
(11) 无形资产余额比期初增加75.35%，主要原因是新增土地使用权所致。
(12) 递延所得税资产余额比期初增加57.87%，主要原因是资产减值准备及递延收益增加，导至相应的递延所得税资产增加。
(13) 应付票据余额比期初减少9.78%，主要原因是应付票据办理的时间性差异所致。
(14) 应付账款余额比期初增加92.81%，主要原因是公司营业收入增长，导致相应的材料采购增加。
(15) 应付职工薪酬余额比期初减少19.03%，主要原因是20xx年业绩下滑计提的奖金较去年同期减少所致。
(16) 应交税费余额比期初增加22.03%，主要原因是营业收入增加，导致相。
(17)其他应付款较期初减少83.30%，主要原因是本期支付了相关的项目费、工程保证金等所致。
(18)递延收益较期初增加150.35%，主要原因是本期收到与资产相关的政付补助。
(19) 实收资本余额比期初增加120%，主要原因是本期资本公积转增股本所致。
(20) 资本公积比期初减少31.16%，主要原因是转增股本所致。
xx年xx月xx日
财务决算议案附件篇二
一、会议召开和出席情况
天奇自动化工程股份有限公司20xx年度股东大会于20xx年4月25日上午10：00在公司会议室召开。本次会议出席股东及股东代表总计3名，代表有表决权的股份数78,131,502股，占公司股份总额的24.34%。公司7名董事、2名监事、3名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票的表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《20xx年度公司财务决算方案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《20xx年度董事会工作报告》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《20xx年度监事会工作报告》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《20xx年度公司利润分配方案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《20xx年度报告正文与摘要》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于续聘20xx年度财务审计机构的议案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《关于公司及公司控股子公司20xx年度向银行申请授信额度的议案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、独立董事述职情况
独立董事吴晓锋代表三位独立董事向股东大会作了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事20xx年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团(深圳)事务所丁明明律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司20xx年度股东大会决议;
2、国浩律师集团(深圳)事务所关于天奇自动化工程股份有限公司20xx年度股东大会的法律意见书。
xx年xx月xx日
财务决算议案附件篇三
20xx年度，国内经济增速放缓，基建及房地产行业投资下滑给公司产品销售造成较大影响。公司持续推进机构改革、行业对标、降低成本、提高效率等措施，开发新产品，开拓新市场，实现了经营业绩的稳步回升。现将20xx年度财务决算报告如下：
一、20xx年度经营指标完成情况
1.收入实现情况
20xx年，公司合并营业收入54,846万元，其中主营业务收入54,802万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入27,924万元，国际贸易营业收入26,878万元。合并营业收入较20xx年降低3.11%，国内贸易营业收入较20xx年降低4.82%，国际贸易营业收入较20xx年降低1.18%。
2.利润实现情况
20xx年，公司合并利润总额3,212万元，归属于公司普通股股东的净利润3,059万元。较20xx年分别增长79.96%、89.61%。合并后销售毛利率30.11%，较20xx年增长3.82个百分点。期间费用比率23.25%，较20xx年降低2.21个百分点。销售净利率5.58%，较20xx年增长2.73个百分点。
3.完成20xx年预算情况
20xx年公司预算合并营业收入62,919万元，其中：国内贸易营业收入33,130万元，国际贸易营业收入29,757万元。实际分别完成预算的87.17%、84.29%和90.32%。
由于受到国内基础设施建设速度放缓、房地产市场调控等因素的影响，使公司的产品销售受到一定的影响，未能完成年初制定的营业收入目标。
20xx年公司预算合并利润总额4,293万元，净利润3,523万元。实际分别完成预算的74.82%和86.83%。预算合并销售毛利率31.34%，期间费用比率23.24%，销售净利率5.6%，实际较预算分别增长-1.23、0.01和-0.02个百分点。
二、20xx年财务状况
截止20xx年12月31日，公司资产总额101,363.07万元，负债总额21,563.16万元，所有者权益总额79,799.91万元。资产总额比上年同期减少6,622.75万元,减少比率6.13%;所有者权益较上年同期增加1,812.56万元，增长比率2.32%;负债总额较上年同期减少8,435.31万元，减少比率28.12%。主要是母公司贷款减少10,010万元。
公司资产总额中，流动资产54,197.18万元，长期投资、固定资产及无形资产(土地)等非流动资产47,165.89万元，分别占资产总额的53.47%、46.53%。流动资产较上年同期减少3,987.45万元，降低6.85%。非流动资产较上年同期减少2,635.3万元，降低5.29%。
负债总额中流动负债19,122.53万元，长期负债2,440.63万元，分别占负债总额的88.68%和11.32%。与上年同期相比流动负债减少3,768.29万元，长期负债减少4,667.01万元。流动负债减少的主要原因：一是本期短期借款减少9,887.74万元，二是一年内到期的非流动负债增加3,990万元。
所有者权益中股本22,542万元、资本公积42,147.92万元、盈余公积2,926.32万元、未分配利润14,165.72万元。
三、主要财务指标
20xx年公司主要财务指标及与20xx年对比情况如下：
项目20xx年20xx年
母公司资产负债率(%)16.24 23.15
合并资产负债率(%)21.27 27.78
流动比率2.83 2.54
速动比率1.97 1.84
应收账款周转率(次)1.99 2.21
存货周转率(次)2.29 2.44
每股净资产(元/股)3.54 3.46
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 3.38 -1.62
资产收益率(加权平均)(%)
基本每股收益(元/股)0.14 0.07
每股经营活动现金净流量净额(元/股)0.520.15
四、资金筹集及使用情况
20xx年公司筹资活动现金净流入-14,152万元，主要原因是本期减少了银行 贷款，降低了贷款利息支出。
20xx年，公司投资活动现金净流出676.98万元，投资活动现金流出主要用于购买机器设备等固定资产。
工具股份有限公司董事会
二〇xx年二月十二日
