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应收应付会计工作的述职报告篇一
3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款;。
4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款;。
5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项;。
6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;。
7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用;。
7、上级领导安排的其他工作。
应收应付会计工作的述职报告篇二
1.负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。
2.编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票;。
3.根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。
4.按时完成相关财务的报表。
5、市场销售数据的统计工作。
应收应付会计工作的述职报告篇三
1.审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款.
2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;。
3.审核付款单、报销单的准确性;。
5.编制付款和费用凭证;。
6.办理直接上司临时交办的其他事宜.
应收应付会计工作的述职报告篇四
-负责公司其他客户销售回款与销售发票比对确认工作，编制收款会计凭证、系统核销;。
-负责电商平台手续费、站内促销费、物流费等对账和发票索取;。
-定期制作和发布应收账款账龄分析表;。
-与供应商之间的应付账款对账工作;。
-配合审计师完成应收应付账款询证函的确认。
应收应付会计工作的述职报告篇五
b、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。
c、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。
d、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。
e、负责审核合同、单据;开具与保管发票。
f、完成上级交付的其他财务工作。
应收应付会计工作的述职报告篇六
3.负责与银行、税务等部门的对外联络,办理现金收付和结算业务;。
5.核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款;。
6.协助解决店铺经常性的问题;。
7.保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白收据和空白支票;。
8.办理各级领导交办的其他工作。
应收应付会计工作的述职报告篇七
3、现金管理和报销款的支付;。
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;。
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;。
6、账务处理：现金记账，银行记账;。
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。
应收应付会计工作的述职报告篇八
往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类：
1、无款期无限额。无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。
由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。
应收应付会计工作的述职报告篇九
3、负责全部来款入帐工作，并核销对应发票;。
4、每月结账后，报送客户应收账款账期分析表，协助销售员跟踪催讨超期货款;。
5、日常对口联系并办理销售信用保险投保，负责信保的信息跟踪与反馈工作;。
9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作。
应收应付会计工作的述职报告篇十
眨眼的功夫，我进入**工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。
1）**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。
2）各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。
3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。
4）每月定期（13日）对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%（回收后返还），此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%（回收后返还）的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。
5）季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。
6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增（减）收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。
7）对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。
1）对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。
2）周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。
3）每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。
4）协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。
以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。
应收应付会计工作的述职报告篇十一
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的.战果，但也算经历了一段不*凡的考验和磨砺。
下面总结一下一年来的工作：
一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作:。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排。年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗位轮换，我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作，从横向的财务核算模式到纵向的财务核算，我从思想观念上开始转变，强化奉献精神，在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司的工作经验。做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。甘做人梯，为年轻人做好一个老员工的榜样，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了基石作用，为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。
2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律。加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制。
3、按时完成银行对账工作。
做好银行帐和会计账的对账工作。一方面，及时编制银行余额调。
节表，清理未达账项，保证了财务数据的准确性。
4、往来账务的清理工作。
查询所有往来明细账当前余额，包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等，做相应的电子表格。对于当年的往来帐积极与业务部门沟通，能在当月解决的当月解决，能在当年调整的当年调整。对于跨年度往来账目，打报告进行处理并备案留档，以备今后年度查询。
5、按时完成税款清缴工作。在税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了^v^、财政局、税务局各项报表的填制工作。
二、工作中存在的问题：
所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：
1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。
2、学习还不够，政策理论水*不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；
3、工作中有时会马虎，值得去改进。
三、今后的努力方向。
已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责。在新的一。
年里，我将：
2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为公司服务的宗旨意识；
3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。
应收应付会计工作的述职报告篇十二
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常(包括现金报销的供应商)。
5、负责每个月深圳统信银字凭*的填制和整理。
2012年来，自觉服从组织和领导的安[键入文字][键入文字][键入文字]。
2012年顺利完成的工作:。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:。
