总结是对自己成长的一种必要认知，也是自我提升的一种方式。为了提高效率和工作质量，我想我们需要掌握一些高效的总结方法。总结范文可以启发我们思考，提供不同的写作思路。
出纳人员的岗位职责汇编篇一
出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。
(一)严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖"付讫"戳记。
(二)不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。
(三)严禁出租、出借银行帐户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。
(四)每日收缴收费处现金交款单、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。
(一)根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记帐。库存现金要要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。
(二)出纳人员不得编制银行余额调节表，应由财会负责人安排其他会计人员编制。
对现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。
出纳人员使用的印章、网银u盾必须妥善保管，严格按规定用途使用，u盾必须定期更换密码。签发银行结算、网银使用的各印章、u盾，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。
出纳人员的岗位职责汇编篇二
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付与管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳人员的岗位职责汇编篇三
一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。
四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。
五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。
严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。
二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。
三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。
四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。
五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。
六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。
七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。
八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。
出纳人员的岗位职责汇编篇四
根据有关规定和我国会计工作的实际情况，出纳人员的岗位职责主要有以下几个方面：
各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条例》的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核算的及时性。
出纳人员根据已经编制的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应与库存现金核对，使其账实相符。
对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、旬报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。
出纳人员不仅负责登记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄，便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。
各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该在支票登记簿中予以记录，以备核对。另外，还应妥善保管印章（财务章、名章），一般来说出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门人员负责保管。当然，各单位的具体情况不尽相同，因此可以根据其具体规定自行处理。但需要注意的是，空白支票与印章不得由一人管理。
出纳人员的岗位职责汇编篇五
1、对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中。
2、对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类。
3、对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况）。
4、对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误。
5、对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误。
6、对清单共计票数与统计表中国共产党计票数做汇总核对。
7、利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报。
8、对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额）。
9、对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况。
10、对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据。
11、对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况。
12、对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13、对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对（现金付款的审核收据）。
14、对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查，并上报。
15、对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符。
16、对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销）。
17、做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）。
出纳人员的岗位职责汇编篇六
1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。
出纳人员的岗位职责汇编篇七
1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专。
设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。
出纳人员的岗位职责汇编篇八
一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。
二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。
四、按规定统一管理银行帐户。
五、按时编制工资名册和发放工资。
六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。
七、与违反现金管理制度行为作斗争医院出纳员岗位职责医院出纳员岗位职责。
八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。
