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2022年国企出纳岗位职责(三篇)

格式:DOC 上传日期:2024-04-02 23:48:28
2022年国企出纳岗位职责(三篇)
    小编:zdfb

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2022年国企出纳岗位职责(三篇)

国企出纳岗位职责篇一

1、负责办理银行结算,规范使用支票;

2、负责国外工资的结算,员工工资的发放;

3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;

2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;

国企出纳岗位职责篇二

一、在财务主管的领导下,按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准,认真负责地做到该收的收,该付的付,对不符合方针政策和财务制度的收付款项,有权监督、拒付。

三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐,日结月清,定期和银行对帐,保证账证相符、账款相符、账账相符,做到正确无误。

四、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱,并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续,严格执行支票领用的手续,控制使用限额和报销期限。

五、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付、转帐支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况,应先及时查明原因向领导汇报,再根据学校领导的决定进行办理。

六、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册,按时发出教职工的工资、奖金。

七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

八、完成总务主任临时交办的其他工作。

国企出纳岗位职责篇三

1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理账务;

2、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,费用报销单据审核,开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责社保备案,公积金缴纳等外勤工作。

1、教育背景和专业财务或会计相关专业,大专及以上学历;

2、工作经验2年以上相关工作经验;

3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;

4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

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