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最新项目财务负责人的主要职责(四篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-30 10:49:46
最新项目财务负责人的主要职责(四篇)
    小编:zdfb

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项目财务负责人的主要职责篇一

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行状况。

5、按时向总经理带给财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告。

9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

二、权责范围

一)、权力

1、经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有总体控制权。

2、对下属人员有业务指导权和考核权。

3、对各部门财务计划的执行状况有检查和考核权。

4、对违反财经纪律、不贴合财务制度的费用开支有权拒付

二)、职责

1、对公司财务计划的完成负监督实施职责。

2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织职责。

3、对资金筹措及负债管理负直接职责,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济职责、行政职责直至法律职责。

会计人员工作资料及职责如下:

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否贴合公司规定。

2、根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出状况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约状况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。

4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发、增减和使用,资产增减和经费收支进行核算。

5、正确计算收入、费用、成本,正确处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

6、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。

8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9、协助经理做好部门内务工作,完成上级领导临时交办的其他任务。

项目财务负责人的主要职责篇二

一、付款:严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。

二、收款:严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则职责自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

三、制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务务必当天入账,做到日清月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理

1、每日库存现金为20__元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济职责;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用状况,尤其是所收取支票的入账状况。

五、工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

项目财务负责人的主要职责篇三

1、对财务成本进行预算,提出决策分析数据

(1)进行成本、销售和利润的预测。

(2)参与生产经营短期决策和长期投资决策,提出有关决策分析的数据。

2.编制全面预算,确定各项财务目标

(1)根据生产经营目标,编制企业的全面预算,确定目标成本和目标利润。

(2)提出增收节支的措施,保证成本目标和利润目标的实现,提高经济效益。

3.对财务成本进行控制,开展价值分析与报告

(1)建立财务成本控制体系,对成本和资金进行控制,保证销售目标和利润目标的完成。

(2)对产品进行价值分析,按销售区域进行利润的敏感性分析,以挖掘降低目标的潜力。

4.评价经营业绩,考核责任单位实绩和成果

(1)建立成本和利润责任中心,编制责任预算,保证企业生产经营目标的实现。

(2)通过对各责任中心业绩报告的实际数与预算数的对比,考核评价各责任中心的工作实绩和经营效果。

项目财务负责人的主要职责篇四

1、 协助财务总监及公司管理层制定资金计划、财务预算及日常工作;

2、遵守公司各项收入、费用开支范围和开支标准的规定,确保预算内资金收支的正常实施,监控预算的执行情况。根据公司财务类规章制度,对日常报销及供应商付款做合规性审核;

3、按会计制度和公司会计核算管理的有关规定记账、结账、报账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚,按时向税务、财政和统计部门等报送会计报表及相关的会计材料。

4、按财务会计制度和公司要求,全面、清晰、准确地进行成本费用、收入、利润、资产、负债及现金流量的核算,核签、编制会计凭证;并定期上报相关的核算报表;

5、 定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;

6、 设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表;

7、 具体执行资金预算及控制预算内的经费支出,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

8、 负责监督公司实施的各项物资的定期盘点工作,向财务经理和公司管理层提交盘盈、盘亏及报废资产清单,并提出处理意见;

9、定期对公司、部门、及项目的成本、费用和收入进行比较和分析,编制一定时期资金、销售、利润、资产、负债等财务预测及财务分析,为公司领导的决策提供依据;

10、 企业报税及税务相关财务工作;及时申报、缴纳公司经营过程中涉及的各项税费;

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