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2023年项目审计主管岗位职责(3篇)

格式:DOC 上传日期:2023-01-11 22:03:25
2023年项目审计主管岗位职责(3篇)
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项目审计主管岗位职责篇一

岗位职责:

1、拟定完善公司审计制度、审计流程;

2、制定公司年度审计计划和审计计划具体实施方案; 3、对公司经营、财务、管理、工程等进行审计;

4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5、草拟审计报告,提出审计建议,送部长审核;

6、负责公司部长级以上干部离任审计工作,负责公司各级干部履职效能监察工作。 7、负责公司市场审计和业务人员离任审计。

任职资格:

1、专科以上学历;

2、3年以上财务或者审计经验,具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景; 3、熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程;

4、有较强的组织沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神。 5、能够接受经常去市场出差。

项目审计主管岗位职责篇二

(一)工作关系上级:财务部总监下级:审计员(日审和夜审)(二)岗位职责

1、在财务部总监的指导下,负责酒店收银结算查核具体管理工作。

2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序,保证酒店的资金安全。

3、合理排班,遇有员工休假,主管必须顶班或对班次进行调整,并做好考勤。 4、积极参加培训,遵守酒店规章制度,完成上级分配的其它工作。(三)素质要求

1、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 2、熟悉酒店的收银管理的电脑系统,并能熟练操作。3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律、法规。4、忠诚酒店事业,维护酒店利益。(四)工作内容

1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单,发现错误,加以纠正,以保证酒店营业收入账目准确,对已复核过的报表,都必须签字,以示负责。

2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确,每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确,并签名确认。

3、审核汇总前一天的营业收入情况,编制收入日报表,及时将日报呈酒店领导。 4、复核早班所核的单据。

5、对所属员工进行培训,以确保工作正常运转。

项目审计主管岗位职责篇三

审计主管岗位职责

知己知彼方能百战百胜,每一个岗位在工作前先了解其中的职责非常重要,尤其是在财务部的工作,以下为审计主管岗位职责,仅供参考。

1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2.负责复核夜审完成的各项报告,发觉咨询题立即改正,其程序与标准如下:

2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分不存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发觉咨询题及时查寻,并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查缘故是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

3.通过《morningreport》检查夜审所做的不同类不的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发觉咨询题及时调整。

4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

6.依照总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统word文档仅供参考

情况下,检查电脑极力是否正确)。

12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13.对比收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14.对比电脑记录是否与实际单据相符。

15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑咨询的单据交财务经理/财务总监。

16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明缘故,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单缘故。

18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19.调查跑账咨询题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20.复核并将夜间核数d(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发觉餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地点提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21.将d报告与各有关部门报表相核对。

22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23.突击检查收银员备用金。

24.依照总出纳报表及d报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理批阅。

25.编制每日报表送财务经理批阅;建立保存所有审计记录档案。

26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙操纵表。

27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明缘故并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

28.对比收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29.制订并执行培训打算,对核数员进行考核评定,向上级提出对职员的奖惩建议。

30.督导夜审核算职员作,检查考勤,安排工作。

31.完成上级交办的其它工作。

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