总结是对过去的一种回顾，帮助我们更好地规划未来。3、在写之前，我们需要明确总结的目的和主要内容。以下是小编为大家收集的总结范文，希望能够给大家提供一些参考和借鉴。
出纳岗位的工作职责篇一
办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。
规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额，并定期上报。
提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。
完成上级交办的事务性工作。
出纳岗位的工作职责篇二
1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作；以及空白发票保管与安全。
2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。
3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符；每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。
5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。
6、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符；
7、及时完成规定的现金流量报表。
8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证
9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。
10、装订会计凭证。
出纳岗位的工作职责篇三
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖＂现金付讫章＂。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得＂坐支＂。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
出纳岗位的工作职责篇四
1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;。
2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:。
3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;。
4.完成领导交代的其他工作。
任职条件。
1.大专及以上学历;。
2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力;。
3.财务专业者优先考虑;。
出纳岗位的工作职责篇五
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；
5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
出纳岗位的工作职责篇六
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳，而狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。下面给大家分享一些关于实用出纳岗位职责优秀范文10篇，希望能够对大家有所帮助。
4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;。
1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;。
3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;。
5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;。
7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。
1、发票的申购、使用及管理;。
2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据;。
3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。
4、负责财会文件的准备、归档和保管;。
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作;。
7、完成领导安排其他任务。
1.负责日常收支的管理和核对;。
2.公司基本账务的核对;。
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5.负责开具各项票据;。
6.负责具体指定的数据统计分析工作;。
7.完成领导交办的其他任务。
1、负责公司银行及现金结算，管理公司银行账户;。
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;。
3、及时与银行对账，熟练掌握网上银行操作;。
4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符，做到日清日结;货币资金周盘点;。
5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;。
6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;。
7、管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;。
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;。
4、月末与会计做好银行对账工作;。
5、负责编制银行资金日报表;。
6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;。
7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;。
8、其它财务事项。
1、负责公司日常付款和报销;。
2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;。
3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;。
4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;。
5、负责所有发票开具，应收应付工作;。
6、其他银行的相关业务;。
7、领导安排的财务相关工作;。
1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。
2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。
3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。
4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。
5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。
6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。
7、完成领导交办的其他临时事务。
岗位要求：
1、学历：大专。
2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、sap使用经验的优先。
3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。
4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。
5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。
职责。
2、帮助客户建立财务管理模型;。
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;。
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;。
5、有效执行解决方案;。
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格。
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;。
2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;。
3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;。
一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。
八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。
1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。
2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。
3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。
5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。
6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。
7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。
出纳岗位的工作职责篇七
3.负责公司现金、银行日常收付;。
4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;。
5.负责登记明细账;。
6.负责公司的工资核算及发放;。
7.负责公司五险的核算及办理;。
8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;。
9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;。
10.完成领导临时交办的其他工作。
出纳岗位的工作职责篇八
认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;。
月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;。
登记和跟进借支还款报销情况;。
划转、核算内部往来款项，到款确认;。
定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;。
完成上级交代的其也事项。
出纳岗位的工作职责篇九
4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。
5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;。
6、其他领导安排的工作。
出纳岗位的工作职责篇十
1.负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。
2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。
3.负责公司的现金流的支付及制单，粘贴凭证。
4.负责跟会计对接单据的交接工作。
5.完成上级交代的其他有关工作。
出纳岗位的工作职责篇十一
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;。
4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;。
5、负责银行账户的管理;。
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;。
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;。
8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;。
9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳岗位的工作职责篇十二
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;。
8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;。
出纳岗位的工作职责篇十三
2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。
3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。
4、每月出具财务分析报表。
5、负责每月发票的开具和认证。
6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;。
7、完成上级领导安排的其他事项。
出纳岗位的工作职责篇十四
3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;。
4、每日编制资金日报表;。
5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;。
6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;。
7、领导交给的其他工作。
出纳岗位的工作职责篇十五
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9.完成财务部经理交办的其他工作。
出纳岗位的工作职责篇十六
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
【1】。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
