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基金篇一
买基金图的就是一个赚钱，但是我们经常看到一些基金名字后面带有a和c的字母，买基金a好还是基金c好?下面是小编为大家整理的买基金a好还是基金c好，如果喜欢请收藏分享!
一只基金之所以有a、c之分，并不是说它们就是两只不同的基金，本质上还是一只基金，因为无论是基金经理还是投资组合都是一模一样的。二者最大的区别，主要是在手续费的收取方式及费率上。
a类基金会在投资者申购基金时收取申购费，被称为前端收费，而c类基金不收申购费，但每年会收取固定的销售服务费，被称为后端收费，两种费用的费率也是不一样的。至于管理费、托管费等则都是一样的。
有人可能会觉得c类基金没有申购费，所以就会觉得c类基金更好，这其实是存在一些误区的。因为c类基金的隐含费用可能比a类基金明面上的费用更多。
比如某基金的a类申购费率为1.5%，经过销售平台打折后仅为0.15%，即买1万元的基金申购费为15元。而c类虽然没有申购费，但每年要收0.8%的销售服务费，这些费用会从基金净值中直接扣。
要知道，a类基金的申购费只是一次性收取的，而销售服务费却是每年都收，而且仅一年的费用就是申购费的4倍多。只要持有基金超过三个月，c类基金的费用就会比a类多，持有时间越长c类的费用越多。
所以，如果打算买了基金后要中长期持有的，肯定是a类比c类的好。至于具体持有时间是多久，需要从二者的费率中才能算出来。
那么，c类基金是不是就完全不值得买呢?显然也不是。
其实，如果不是a类基金的申购费折扣较大，c类基金免申购费还是有很大优势的，只是因为a类申购费的大幅折扣才削弱了c类的这一优势。不过，c类基金的优势不仅仅在于它没有申购费，还有它的赎回费率也比较低。
就比如上述基金中，a类需要持有超过2年才免赎回费，而c类只需持有超过30天就免赎回费。假如持有超过30天且不到半年就把基金赎回，那么a类的申购和赎回费率在打折后仍然有0.65%，而此时c类的销售服务费最多也只有0.4%。
可见，在持有基金的时间相对较短时，c类基金仍然有优势。所以，对于喜欢做短线的投资者来说，肯定就是买c类基金就比买a类基金更好一些。
2、新上市基金虽然便宜，但是不确定性很高，风险较大;。
3、购买基金之前要看基金公司实力以及基金经理水平;。
4、根据自身风险偏好选择基金种类，购买适合自己的基金;。
怎样购买基金。
1、在基金代理银行购买，直接到银行理财专柜购买其代理基金;。
2、在证券公司开通基金账户购买基金;。
3、在基金公司开通账户直接购买基金;。
4、下载一些可以购买基金的软件，注册账户之后购买基金。
购买基金之前一定要先测试自己的风险承受能力以及风险偏好，基金理财也是有一定风险的，虽然相对股市来说风险低一些，但风险也是存在的，同时投资基金理财短期内很难有较高收益，所以需要长期持有。
1、挑选交易目标：能够从私募基金经理、销售业绩、最大回撤三个层面挑选高品质基金经理。基金经理是基金的管理者，上班时间越久越好;销售业绩是基金创立至今的盈利，销售业绩越高越好;最大回撤是基金一段时间内基金净值从最大到最少的力度，基金减仓值越低越好。
2、定投：对购买者的投资要求不高，只需选择优质标的就可以了。
3、长期持有：从历史上看，基金长期持有更有可能获得收益。
4、技巧：基金上涨不买，基金下跌买。
基金篇二
基金托管人：中国建设银行。
目录。
一、前言。
二、释义。
四、基金发起人的权利与义务。
五、基金管理人的权利与义务。
六、基金托管人的权利与义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
八、基金份额持有人大会。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
十、基金的基本情况。
十一、基金的设立募集。
十三、基金的申购与赎回。
十四、基金的非交易过户。
十五、基金的转托管。
十六、基金资产的托管。
十七、基金的销售。
十八、基金的注册登记。
十九、基金的投资。
二十、基金的融资。
二十一、基金资产。
二十二、基金资产估值。
二十三、基金费用与税收。
二十四、基金收益与分配。
二十五、基金的会计与审计。
二十六、基金的信息披露。
二十七、基金的终止与清算。
二十八、业务规则。
二十九、违约责任。
三十、争议处理。
三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章。
一、前言。
为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《_____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。自20__年6月1日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
_____-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义。
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指_____-道琼斯88精选证券投资基金；
3.招募说明书：指《_____-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》；
4.中国证监会：指中国证券监督管理委员会；
5.银行监管机构：指中国人民银行及/或中国银行业监督管理委员会；
6.《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；
7.《民法典》：指《民法典》；
8.《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；
11.元：指人民币元；
13.基金发起人：指_____基金管理有限公司；
14.基金管理人：指_____基金管理有限公司；
15.基金托管人：指中国建设银行；
19.投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者；
23.基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议；
基金篇三
导语：2014年以来，量化基金的累计收益率远远高于权益类基金平均水平——20只有可参考的业绩数据的量化基金的累计平均收益率达到93.72%，平均年化收益率在30%以上。下面我们一起来看看什么是量化基金。
量化基金是一种机械性投资的基金。其最大的特点就是量化选股、量化择时。
有些人会把指数基金能做货币基金，但二者还是不同的。
首先，指数基金是指以指数为标的的基金，量化则是指一种大数据的投资方式;其次，量化基金会更加突出机械化的特点，因为即使是指数基金，按照市场占比来买入股票也是需要基金经理来操作的，而量化基金则是完全的机械化操作。
量化基金怎么选?
量化基金之所以可以“笑傲”震荡市，靠的就是它的分散化投资特征显著。周知君统计了大量基金的重仓股后发现，全部基金统计中，十大持仓股占比多集中在40%左右;而主动量化型产品中，十大持仓股占比则小的多，在20%附近居多。
看量化基金的潜力，要看它的长期业绩表现是否稳定。这个就比较直观了，看看基金的规模变化、其收益的同业排名就可以观察出。
国外主流观点认为，量化基金在运作过程中存在规模瓶颈。其主要原因是，大部分量化基金是以追逐阿尔法收益为目的.的，但投资的量越大，阿尔法收益的部分被摊薄的也就越多，导致量化基金难以获取很多的超额收益。因此，投资者在选择量化基金时，需要考虑该基金规模的大小及变动情况，不宜选择自身规模过大或规模大幅变动的基金。
要判断一只基金的量化模型是否奏效，其实可以用两个标准去考量：如果这个基金是做绝对收益的，可以看它的夏普比率;如果基金是做相对策略的，就看信息比率。
夏普比率是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。若为正值，代表基金报酬率高过波动风险;若为负值，代表基金操作风险大过于报酬率，不值得。
信息比率表示的是单位主动风险所带来的超额收益。信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高，因此，信息比率较大的基金的表现要更优秀。
虽然理论上，量化基金尽可能地排除了所有主观因素影响，但量化的模型及管理者不同，量化之间也会有差异。
一般而言，从行业研究、宏观研究出身的基金经理，不太适合量化基金的管理;具备数量化分析、金融工程的学术背景或量化基金从业背景的基金经理，可能更有效率。
基金篇四
基金托管人：中国建设银行。
目录。
一、前言。
二、释义。
四、基金发起人的权利与义务。
五、基金管理人的权利与义务。
六、基金托管人的权利与义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
八、基金份额持有人大会。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
十一、基金的设立募集。
十三、基金的申购与赎回。
十四、基金的非交易过户。
十五、基金的转托管。
十六、基金资产的托管。
十七、基金的销售。
十八、基金的注册登记。
十九、基金的投资。
二十、基金的融资。
二十一、基金资产。
二十二、基金资产估值。
二十三、基金费用与税收。
二十四、基金收益与分配。
二十五、基金的会计与审计。
二十六、基金的信息披露。
二十七、基金的终止与清算。
二十八、业务规则。
二十九、违约责任。
三十、争议处理。
三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章。
一、前言。
为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)、《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称“《试点办法》”)和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《_____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)。自20xx年6月1日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
_____-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义。
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指_____-道琼斯88精选证券投资基金;。
3、招募说明书：指《_____-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》;。
4、中国证监会：指中国证券监督管理委员会;。
5、银行监管机构：指中国人民银行及/或中国银行业监督管理委员会;。
6、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》;。
7、《合同法》：指《中华人民共和国合同法》;。
8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》;。
11、元：指人民币元;。
13、基金发起人：指_____基金管理有限公司;。
14、基金管理人：指_____基金管理有限公司;。
15、基金托管人：指中国建设银行;。
19、投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者;。
23、基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议;。
27、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;。
28、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;。
29、认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为;。
30、申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为;。
35、销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构;。
36、销售机构：指基金管理人及销售代理人;。
37、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点;。
38、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站;。
40、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;。
41、t日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;
44、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值;。
46、标的指数：指本基金投资组合跟踪的对象指数，本基金以道琼斯中国88指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。
48、不可抗力：指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：_______。
总经理：_______。
成立日期：_______年_______月_______日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[______]_____号。
经营范围：发起设立基金;基金管理及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：______。
总经理：______。
成立日期：______年______月______日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[______]______号。
经营范围：发起设立基金;基金管理及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
(三)基金托管人。
名称：中国建设银行。
注册地址：北京市西城区金融大街25号。
办公地址：北京市西城区金融大街25号。
邮政编码：100032。
法定代表人：张恩照。
成立日期：1954年10月1日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[1998]12号。
组织形式：国有独资。
注册资本：851亿元。
存续期间：持续经营。
经营范围：吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务(包括工程造价咨询业务)。
(四)基金份额持有人。
基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
四、基金发起人的权利与义务。
(一)基金发起人的权利。
1、申请设立基金;。
2、法律、法规和基金合同规定的其他权利。
(二)基金发起人的义务。
2、公告招募说明书;。
3、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;。
4、基金不能成立时按规定退还所募集资金本息、承担发行费用;。
5、法律、法规和基金合同规定的其他义务。
五、基金管理人的权利与义务。
(一)基金管理人的权利。
4、根据本《基金合同》规定销售基金份额;。
5、提议召开基金份额持有人大会;。
6、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人;。
9、在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请;。
10、根据国家有关规定在法律法规允许的前提下依法为基金融资;。
11、依据本《基金合同》的规定，决定基金收益的分配方案;。
13、法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制订的其他法律文件所规定的其他权利。
14、法律法规及基金合同规定的其他权利。
(二)基金管理人的义务。
2、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;。
5、配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务;。
8、接受基金托管人依法进行的监督;。
9、按照规定计算并公告基金份额净值;。
12、按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益;。
14、不谋求对上市公司的控股和直接管理;。
16、编制基金的财务会计报告;。
17、保管基金的会计账册、报表、记录20xx年以上;。
19、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;。
22、基金托管人因过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金向基金托管人追偿;。
23、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;。
25、负责为基金聘请注册会计师和律师;。
26、法律法规及基金合同规定的其他义务。
六、基金托管人的权利与义务。
(一)基金托管人的权利。
1、安全保管基金财产;。
2、依照《基金合同》的约定获得基金托管费;。
4、在基金管理人更换时，提名新的基金管理人;。
5、有权对基金管理人的违法、违规投资指令不予执行，并向中国证监会报告;。
6、法律、法规、《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他权利。
(二)基金托管人的义务。
6、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;。
9、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净值;。
10、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;。
11、按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和银行监管机构;。
13、保存有关基金托管事务的完整记录20xx年以上;。
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对;。
16、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;。
18、基金管理人因过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿;。
21、不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;。
22、法律、法规、本《基金合同》和依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
(一)基金份额持有人的权利。
1、按本《基金合同》的规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，并行使表决权;。
2、按本《基金合同》的规定取得基金收益;。
3、监督基金经营情况，查询或获取公开的基金业务及财务状况的资料;。
4、申购或赎回基金份额;。
5、在不同的基金直销或代销机构之间转托管;。
6、获取基金清算后的剩余资产;。
8、依照本合同的规定，召集基金份额持有人大会;。
10、法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件规定的其他权利。
(二)基金份额持有人的义务。
2、缴纳基金认购、申购款项，承担基金合同规定的费用;。
3、以其对基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任;。
4、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;。
5、法律法规及基金合同规定的其他义务。
八、基金份额持有人大会。
(一)召开事由。
有以下情形之一的，应召开基金份额持有人大会：
2、更换基金管理人;。
3、更换基金托管人;。
4、决定终止基金;。
6、转换基金运作方式;。
7、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;。
8、更换标的指数，但本基金合同另有规定的除外;。
9、中国证监会规定的其他情形;。
10、法律法规及基金合同规定的其他事项。
以下情形不须召开基金份额持有人大会：
1、调低基金管理费率、基金托管费率;。
3、因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改;。
4、对《基金合同》的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;。
5、对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;。
6、按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)召集方式。
1、在正常情况下，基金份额持有人大会由基金管理人召集;。
2、在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下，由基金托管人召集;。
3、在基金管理人和基金托管人均无法行使召集权的情况下，可由持有本基金10%(不含10%)以上份额的持有人就同一事项召集;若就同一事项出现若干个基金份额持有人提案，则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集基金份额持有人大会。
(三)通知。
1、召开基金份额持有人大会，召集人应在会议召开前30天，在至少一种中国证监会指定的至少一种信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容：
(1)会议召开的时间、地点和方式;。
(2)会议拟审议的事项;。
(3)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;。
(5)会务常设联系人姓名、电话。
2、采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。
(四)会议的召开。
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
1、现场开会。
由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
(2)经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的50%(不含50%)。
2、通讯方式开会。
通讯方式开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
(5)会议通知公布前已报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。
3、如果开会条件达不到上述现场开会或通讯方式开会的条件，则对同一议题可履行再次开会的程序，再次开会日期的提前通知期限为10天，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权利登记日不应发生变化。
4、属于以现场开会方式再次召集基金份额持有人大会的，必须同时符合以下条件：
(2)经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有的基金份额凭证显示，全部有效的凭证所对应的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的50%(不含50%)。
5、属于以通讯表决方式再次召集基金份额持有人大会的，必须符合以下条件：
(5)会议通知公布前已报中国证监会备案。
(五)议事内容与程序。
1、议事内容及提案权。
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如修改基金合同、决定终止基金、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上(不含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前10天提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集现场会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日5天前公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少有5天的间隔期。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人和基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案应进行审核，符合条件的应当在大会召开日5天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律、法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议;对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(不含10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，需由单独或合并持有权利登记日基金总份额20%(不含20%)以上的基金份额持有人提交;基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于六个月。
2、议事程序。
(1)现场开会。
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第(七)款规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额50%以上多数(不含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
(2)通讯方式开会。
在通讯方式开会的情况下，公告会议通知时应当同时公布提案，在所通知的表决截止日期第二天统计全部有效表决，在公证机构监督下形成决议。
(六)表决。
1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
(1)一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(不含50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(不含三分之二)通过方可作出。更换基金管理人、更换基金托管人、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
4、采取通讯方式进行表决时，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票。
1、现场开会。
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数进行要求重新清点;监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证。
2、通讯方式开会。
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
(八)生效与公告。
基金份额持有人大会决议自作出之日起生效，但其中需中国证监会或其他有权机构核准或备案的，自履行完毕相关手续之日起生效。
除非本《基金合同》或法律法规另有规定，生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起5个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
(一)基金管理人和基金托管人的更换条件。
1、基金管理人的更换条件。
有下列情形之一的，经中国证监会批准，须更换基金管理人：
(1)基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产;。
(2)基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益;。
(4)中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责。
基金管理人辞任，但新的管理人确定之前，其仍须履行基金管理人的职责。
2、基金托管人的更换条件。
有下列情形之一的，经中国证监会和银行监管机构批准，须更换基金托管人：
(1)基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产;。
(2)基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益;。
(4)银行监管机构有充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责。
基金托管人辞任的，但新的托管人确定之前，其仍须履行基金托管人的职责。
(二)基金管理人和基金托管人的更换程序。
1、基金管理人的更换程序。
(1)提名：新任基金管理人由基金托管人提名。
(2)决议：基金份额持有人大会对更换原基金管理人形成决议，该决议需经代表每只基金50%以上(不含50%)基金份额的基金份额持有人表决通过。基金份额持有人大会还需对被提名的基金管理人形成决议。
(3)批准：新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任，原任基金管理人经中国证监会批准方可退任。
(4)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会批准后5个工作日内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换，中国证监会不指定且没有中国证监会认可的机构进行公告时，代表10%以上(不含10%)基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议。
(5)交接：原基金管理人应作出处理基金事务的报告，并向新任基金管理人办理基金事务的移交手续;新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。
(6)基金名称变更：基金管理人更换后，如果更换后的基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。
2、基金托管人的更换程序。
(1)提名：新任基金托管人由基金管理人提名。
(2)决议：基金份额持有人大会对更换原基金托管人形成决议，该决议需经代表每只基金50%以上(不含50%)基金份额的基金份额持有人表决通过。基金份额持有人大会对被提名的基金托管人形成决议。
(3)批准：新任基金托管人经中国证监会和银行监管机构审查批准方可继任，原任基金托管人经中国证监会和银行监管机构批准方可退任。
(4)公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会和银行监管机构批准后5个工作日内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换，中国证监会不指定，且没有中国证监会认可的机构进行公告时，代表10%以上(不含10%)基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议。
(5)交接：原基金托管人应作出处理基金事务的报告，并与新任基金托管人进行基金资产移交手续;新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值。
(一)基金名称：_____-道琼斯88精选证券投资基金。
(二)基金类型：开放式证券投资基金。
(三)基金投资者范围：中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。
(四)基金的投资目标：本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化风险管理，在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资产的长期增值。
(五)存续期限：不定期。
(六)基金份额面值：每份基金份额面值为人民币1元。
十一、基金的设立募集。
(一)设立募集期限。
自《招募说明书》公告之日起到基金合同生效日止，最长不超过3个月。
(二)销售场所。
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售。
(三)投资者认购原则。
1、投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的金额。
2、设立募集期内，投资者可多次认购基金份额，首次认购金额不得低于1000元，追加认购不得低于500元。
(四)认购费用。
本基金认购费率不高于认购金额(含认购费)的1%。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用，不计入基金资产。
(五)认购份数的计算。
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下：
(1)认购费用=认购金额×认购费率。
(2)净认购金额=认购金额-认购费用。
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值。
认购份数保留至小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
(六)基金认购的规定。
关于本基金认购的具体规定由基金管理人在招募说明书或发行公告中规定。
(七)首次募集期间认购资金利息的处理方式。
有效认购资金的利息在全部认购期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。
(八)认购的程序和方法。
1、认购程序。
投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，请详细查阅本基金的发行公告。
2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。
3、认购确认。
销售网点(包括直销中心和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记与过户机构的确认登记为准。投资者可在基金正式宣告成立后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
投资者缴纳认购的基金份额的款项时，基金合同成立。
1、基金募集期限届满，净认购金额超过2亿元并且认购户数达到或超过100人。
2、基金管理人自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予以公告;基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，基金合同生效。
3、基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入商业银行，不得动用。
1、募集期限届满，未达到基金合同生效条件，或设立募集期内发生使基金合同无法生效的不可抗力，则基金设立募集失败。
2、本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任：
(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;。
(2)在基金募集期限届满后30天内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。
3、基金募集失败，基金管理人及销售机构不得请求报酬。
(四)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模。
本基金存续期间内，有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到100人，或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期间内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人有权宣布本基金终止，并报中国证监会备案。中国证监会另有规定的，按其规定办理。
十三、基金的申购与赎回。
(一)申购与赎回办理的场所。
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的销售代理人。
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
(二)申购与赎回办理的时间。
1、开放日及开放时间。
本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人在招募说明书及公开说明书中规定。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，并报中国证监会备案。
2、申购的开始时间。
本基金的申购自基金合同生效日后不超过30个工作日开始办理。
3、赎回的开始时间。
本基金的赎回自基金合同生效日后不超过三个月的时间开始办理。
申购、赎回的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。具体由基金管理人在《招募说明书》或《公开说明书》中规定。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。
4、在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(三)申购与赎回的原则。
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请;。
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前三个工作日予以公告。
(四)申购与赎回的程序。
1、申购与赎回申请的提出。
基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。
投资人申购本基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。
投资人提交赎回申请时，其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
2、申购与赎回申请的确认。
基金管理人应当于受理基金投资人申购、赎回申请之日起3个工作日内，对申请的有效性进行确认。
3、申购与赎回申请的款项支付。
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购不成功或无效款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资人有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按本基金合同有关规定处理。
(五)申购与赎回的数额限制。
2.直销中心每个账户首次申购的最低金额为10万元人民币，追加申购的最低金额为1万元人民币;已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。
7.赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用，保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
(六)申购和赎回的费用。
1、本基金申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费率最高不超过赎回金额的3%。
2、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额乘以所适用的申购费率。详细的申购费率可参见招募说明书的有关内容。
本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。
3、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。详细的赎回费率可参见招募说明书的有关内容。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费，25%归基金资产。
4、基金管理人可以调整申购费率和赎回费率，基金管理人必须在调整前报中国证监会备案，并在调整实施前3个工作日内至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
(七)申购份数与赎回金额的计算方式。
1、申购份数的计算。
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用=申购金额×申购费率。
净申购金额=申购金额-申购费用。
申购份数=净申购金额/t日基金份额净值。
基金份数的计算保留小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
2、赎回金额的计算。
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额=赎回份数×t日基金份额净值。
赎回费用=赎回总额×赎回费率。
赎回金额=赎回总额-赎回费用。
3、t日的基金份额净值在当天收市后计算，并在t+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
(八)申购与赎回的注册登记。
投资者申购基金成功后，注册登记机构在t+1日为投资者办理增加权益的登记手续，投资者自t+2日起有权赎回该部分基金。投资者赎回基金成功后，注册登记机构在t+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(九)巨额赎回的认定及处理方式。
1、巨额赎回的认定。
单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式。
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。
(1)接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以该下一个开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
当发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告，并说明有关处理方法。
本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理。
1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1)不可抗力;。
2)证券交易场所交易时间非正常停市;。
3)法律、法规规定或经中国证监会批准的其他情形。
2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请：
1)不可抗力;。
2)证券交易场所交易时间非正常停市;。
4)法律、法规规定或经中国证监会批准的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付;如暂时不能足额兑付，应当按单个账户已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以兑付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
3、发生基金合同、招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受投资人的申购、赎回申请。
4、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
5、暂停期间结束基金重新开放时，基金管理人应予公告。
如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公告最新的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前1个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
(十一)基金转换。
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。
十四、基金的非交易过户。
指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管。
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、基金资产的托管。
本基金资产由基金托管人依法持有并保管。基金管理人应与基金托管人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定订立《_____-道琼斯88精选证券投资基金托管协议》，以明确基金管理人与基金托管人之间在基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利和义务，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
十七、基金的销售。
本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金销售业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和销售代理人之间在基金份额认购、申购、赎回等事宜中的权利和义务，确保基金资产的安全，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。
销售机构应严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的销售业务。
十八、基金的注册登记。
本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。
注册登记机构享有如下权利：
1、取得注册登记费;。
2、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;。
3、法律法规规定的其他权利。
注册登记机构承担如下义务：
1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;。
2、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务;。
3、接受基金管理人的监督;。
4、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录20xx年以上;。
8、法律法规规定的其他义务。
十九、基金的投资。
(一)投资目标。
基金篇五
基金托管人：_____________________。
目录。
一、前言。
二、释义。
四、基金发起人的权利与义务。
五、基金管理人的权利与义务。
六、基金托管人的权利与义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
八、基金份额持有人大会。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
十、基金的基本情况。
十一、基金的设立募集。
十三、基金的申购与赎回。
十四、基金的非交易过户。
十五、基金的转托管。
十六、基金资产的托管。
十七、基金的销售。
十八、基金的注册登记。
十九、基金的投资。
二十、基金的融资。
二十一、基金资产。
二十二、基金资产估值。
二十三、基金费用与税收。
二十四、基金收益与分配。
二十五、基金的会计与审计。
二十六、基金的信息披露。
二十七、基金的终止与清算。
二十八、业务规则。
二十九、违约责任。
三十、争议处理。
三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章。
一、前言。
为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)、《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称“《试点办法》”)和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《__________基金合同》(以下简称“本基金合同”)。自_____年_____月_____日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
__________基金(以下简称“本基金”)由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义。
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指__________基金;。
3.招募说明书：指《__________基金招募说明书》;。
4.中国证监会：指中国证券监督管理委员会;。
5.银行监管机构：指中国人民银行及/或中国银行业监督管理委员会;。
6.《证券法》：指《中华人民共和国证券法》;。
7《民法典》：指《民法典》;。
8.《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》;。
11.元：指人民币元;。
13.基金发起人：指_____基金管理有限公司;。
14.基金管理人：指_____基金管理有限公司;。
15.基金托管人：指____________________;。
19.投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者;。
23.基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议;。
27.存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;。
28.工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;。
29.认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为;。
30.申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为;。
35.销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构;。
36.销售机构：指基金管理人及销售代理人;。
37.基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点;。
38.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站;。
40.开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;。
41.t日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;
44.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值;。
46.标的指数：指本基金投资组合跟踪的对象指数，本基金以__________指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。
48.不可抗力：指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
(一)基金发起人。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：_______。
总经理：_______。
成立日期：_______年_______月_______日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[______]_____号。
经营范围：发起设立基金;基金管理及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
(二)基金管理人。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：______。
总经理：______。
成立日期：______年______月______日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[______]______号。
经营范围：发起设立基金;基金管理及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
(三)基金托管人。
名称：____________________。
注册地址：____________________。
办公地址：____________________。
邮政编码：____________________。
法定代表人：__________________。
成立日期：____________________
基金托管业务批准文号：________。
组织形式：_______________。
注册资本：____________________。
存续期间：_______________。
经营范围：吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务(包括工程造价咨询业务)。
(四)基金份额持有人。
基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
四、基金发起人的权利与义务。
(一)基金发起人的权利。
1.申请设立基金;。
2.法律、法规和基金合同规定的其他权利。
(二)基金发起人的义务。
2.公告招募说明书;。
3.不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;。
4.基金不能成立时按规定退还所募集资金本息、承担发行费用;。
5.法律、法规和基金合同规定的其他义务。
五、基金管理人的权利与义务。
(一)基金管理人的权利。
4.根据本《基金合同》规定销售基金份额;。
5.提议召开基金份额持有人大会;。
6.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人;。
9.在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请;。
10.根据国家有关规定在法律法规允许的前提下依法为基金融资;。
11.依据本《基金合同》的规定，决定基金收益的分配方案;。
13.法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制订的其他法律文件所规定的其他权利。
(二)基金管理人的义务。
2.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;。
5.配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务;。
8.接受基金托管人依法进行的监督;。
9.按照规定计算并公告基金份额净值;。
12.按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益;。
14.不谋求对上市公司的控股和直接管理;。
16.编制基金的财务会计报告;。
17.保管基金的会计账册、报表、记录15年以上;。
19.参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;。
22.基金托管人因过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金向基金托管人追偿;。
23.不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;。
25.负责为基金聘请注册会计师和律师;。
六、基金托管人的权利与义务。
(一)基金托管人的权利。
1.安全保管基金财产;。
2.依照《基金合同》的约定获得基金托管费;。
4.在基金管理人更换时，提名新的基金管理人;。
5.有权对基金管理人的违法、违规投资指令不予执行，并向中国证监会报告;。
6.法律、法规、《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他权利。
(二)基金托管人的义务。
6.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;。
9.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净值;。
10.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;。
11.按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和银行监管机构;。
13.保存有关基金托管事务的完整记录15年以上;。
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;。
16.参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;。
18.基金管理人因过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿;。
21.不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;。
22.法律、法规、本《基金合同》和依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
(一)基金份额持有人的权利。
1.按本《基金合同》的规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，并行使表决权;。
2.按本《基金合同》的规定取得基金收益;。
3.监督基金经营情况，查询或获取公开的基金业务及财务状况的资料;。
4.申购或赎回基金份额;。
5.在不同的基金直销或代销机构之间转托管;。
6.获取基金清算后的剩余资产;。
8.依照本合同的规定，召集基金份额持有人大会;。
10.法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件规定的其他权利。
(二)基金份额持有人的义务。
2.缴纳基金认购、申购款项，承担基金合同规定的费用;。
3.以其对基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任;。
4.不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;。
八、基金份额持有人大会。
(一)召开事由。
有以下情形之一的，应召开基金份额持有人大会：
2.更换基金管理人;。
3.更换基金托管人;。
4.决定终止基金;。
6.转换基金运作方式;。
7.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;。
8.更换标的指数，但本基金合同另有规定的除外;。
9.中国证监会规定的其他情形;。
以下情形不须召开基金份额持有人大会：
1.调低基金管理费率、基金托管费率;。
3.因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改;。
4.对《基金合同》的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;。
5.对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;。
6.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)召集方式。
1.在正常情况下，基金份额持有人大会由基金管理人召集;。
2.在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下，由基金托管人召集;。
3.在基金管理人和基金托管人均无法行使召集权的情况下，可由持有本基金_____%(不含_____%)以上份额的持有人就同一事项召集;若就同一事项出现若干个基金份额持有人提案，则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集基金份额持有人大会。
(三)通知。
1.召开基金份额持有人大会，召集人应在会议召开前_____天，在至少一种中国证监会指定的至少一种信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容：
(1)会议召开的时间、地点和方式;。
(2)会议拟审议的事项;。
(3)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;。
(5)会务常设联系人姓名、电话。
2.采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。
(四)会议的召开。
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
1.现场开会。
由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
(2)经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的_____%(不含_____%)。
2.通讯方式开会。
通讯方式开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
(5)会议通知公布前已报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。
3.如果开会条件达不到上述现场开会或通讯方式开会的条件，则对同一议题可履行再次开会的程序，再次开会日期的提前通知期限为10天，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权利登记日不应发生变化。
4、属于以现场开会方式再次召集基金份额持有人大会的，必须同时符合以下条件：
(2)经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有的基金份额凭证显示，全部有效的凭证所对应的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的_____%(不含_____%)。
5.属于以通讯表决方式再次召集基金份额持有人大会的，必须符合以下条件：
(5)会议通知公布前已报中国证监会备案。
(五)议事内容与程序。
1.议事内容及提案权。
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如修改基金合同、决定终止基金、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额_____%以上(不含_____%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前_____天提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集现场会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日_____天前公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少有_____天的间隔期。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人和基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案应进行审核，符合条件的应当在大会召开日_____天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律、法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议;对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额_____%(不含_____%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，需由单独或合并持有权利登记日基金总份额_____%(不含_____%)以上的基金份额持有人提交;基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于六个月。
2.议事程序。
(1)现场开会。
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第(七)款规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额_____%以上多数(不含_____%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
(2)通讯方式开会。
在通讯方式开会的情况下，公告会议通知时应当同时公布提案，在所通知的表决截止日期第二天统计全部有效表决，在公证机构监督下形成决议。
(六)表决。
1.基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
(1)一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的_____%以上(不含_____%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(不含三分之二)通过方可作出。更换基金管理人、更换基金托管人、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
4.采取通讯方式进行表决时，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
5.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票。
1.现场开会。
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数进行要求重新清点;监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证。
2.通讯方式开会。
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
(八)生效与公告。
基金份额持有人大会决议自作出之日起生效，但其中需中国证监会或其他有权机构核准或备案的，自履行完毕相关手续之日起生效。
除非本《基金合同》或法律法规另有规定，生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起_____个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
(一)基金管理人和基金托管人的更换条件。
1.基金管理人的更换条件。
有下列情形之一的，经中国证监会批准，须更换基金管理人：
(1)基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产;。
(2)基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益;。
(4)中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责。
基金管理人辞任，但新的管理人确定之前，其仍须履行基金管理人的职责。
2.基金托管人的更换条件。
有下列情形之一的，经中国证监会和银行监管机构批准，须更换基金托管人：
(1)基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产;。
(2)基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益;。
(4)银行监管机构有充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责。
基金托管人辞任的，但新的托管人确定之前，其仍须履行基金托管人的职责。
(二)基金管理人和基金托管人的更换程序。
1.基金管理人的更换程序。
(1)提名：新任基金管理人由基金托管人提名。
(2)决议：基金份额持有人大会对更换原基金管理人形成决议，该决议需经代表每只基金_____%以上(不含_____%)基金份额的基金份额持有人表决通过。基金份额持有人大会还需对被提名的基金管理人形成决议。
(3)批准：新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任，原任基金管理人经中国证监会批准方可退任。
(4)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会批准后_____个工作日内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换，中国证监会不指定且没有中国证监会认可的机构进行公告时，代表_____%以上(不含_____%)基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议。
(5)交接：原基金管理人应作出处理基金事务的报告，并向新任基金管理人办理基金事务的移交手续;新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。
(6)基金名称变更：基金管理人更换后，如果更换后的基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。
2.基金托。
基金篇六
证券投资基金销售基础知识共由7个章节组成，第一章是对证券市场的一些基础知识做了一个简单的介绍，是我们这门课程的基础。从第二章开始，一直到第七章，介绍的都是关于基金的相关知识，包括基金概念、类型的介绍、基金的运作、基金销售相关知识、等等。具体分布如下：
第一章：证券市场基础知识。
1.1证券与证券市场概述。
1.2证券的主要类型。
1.3证券市场运行。
第二章：证券投资基金概述。
2.2基金的运作与市场参与主体。
2.3基金管理人。
2.5基金的法律形式与运作方式。
2.8我国基金业的发展概况。
2.9基金业在金融体系中的地位与作用。
第三章：证券投资基金的运作。
3.2基金的交易与申购、赎回。
3.3基金份额的登记。
3.5基金的估值、费用和会计核算。
3.6基金的利润分配和税收。
3.7基金的信息披露。
3.8基金份额持有人大会。
第四章：证券投资基金的销售。
4.3基金销售的客户服务。
4.4基金销售的风险及其防范。
第五章：证券投资基金的分析与评价。
5.1基金分析与评价概述。
5.2基金公司和基金经理的分析评价。
5.3基金业绩的分析与评价。
5.4基金的评级。
第六章：证券投资基金销售的适用性。
6.1基金销售适用性管理的内涵和意义。
6.2基金销售适用性的指导原则。
6.3基金销售适用性实务。
6.4投资者教育。
第七章：证券投资基金销售的规范。
7.1基金销售监管与法规框架。
7.2基金销售机构的监管规定。
7.3基金销售行为的监管规定。
7.4基金销售人员的监管规定。
报考条件。
a.报名截止日年满18周岁；
b.具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；
c.具有完全民事行为能力。
报名方式。
报名采取网上报名方式。考生可于11月22日至月15日登录中国证券业协会网站按照要求报名。
报名费为人民币70元，缴付方式、收据、准考证打印等有关事项请仔细阅读中国证券业协会网站报名须知。考试时间、考场地点将在准考证中明示。
其他说明。
（一）考试成绩长年有效。
（二）已通过协会组织的证券从业资格考试“证券市场基础知识”和“证券投资基金”两个科目者，视同已通过“基金销售基础”科目考试。
基金篇七
基金简称工银核心价值混合。
基金主代码481001。
基金管理人名称xxxxx基金管理有限公司。
基金经理变更类型解聘基金经理。
共同管理本基金的其他基金经理姓名何肖颉先生。
离任基金经理姓名宋炳珅先生。
2.离任基金经理的相关信息。
离任基金经理姓名宋炳珅先生。
离任原因根据公司工作需要和人员配置状况。
3.其他需要说明的事项。
上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案。
基金篇八
基金托管人：?中国xx银行。
目?录。
一、前言。
二、释?义。
四、基金发起人的权利与义务。
五、基金管理人的权利与义务。
六、基金托管人的权利与义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
八、基金份额持有人大会。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
十、基金的基本情况。
十一、基金的设立募集。
十三、基金的申购与赎回。
十四、基金的非交易过户。
十五、基金的转托管。
十六、基金资产的托管。
十七、基金的销售。
十八、基金的注册登记。
十九、基金的投资。
二十、基金的融资。
二十一、基金资产。
二十二、基金资产估值。
二十三、基金费用与税收。
二十四、基金收益与分配。
二十五、基金的会计与审计。
二十六、基金的信息披露。
二十七、基金的终止与清算。
二十八、业务规则。
二十九、违约责任。
三十、争议处理。
三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章。
一、前言。
为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《_____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。自_________年6月1日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
_____-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理（以下简称“中国_____”）批准。
中国_____对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义。
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指_____-道琼斯88精选证券投资基金；
3、招募说明书：指《_____-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》；
4、中国_____：指中国证券监督管理委员会；
5、银行监管机构：指中国人民银行及/或中国；
6、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；
7、《_____》：指《中华人民共和国_____》；
8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；
11、元：指人民币元；
13、基金发起人：指_____基金管理有限公司；
14、基金管理人：指_____基金管理有限公司；
15、基金托管人：指中国xx银行；
19、投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者；
23、基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议；
27、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
28、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
29、认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
30、申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
35、销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构；
36、销售机构：指基金管理人及销售代理人；
37、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点；
38、指定媒体：指中国_____指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站；
40、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
41、t日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期；
44、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；
46、标的指数：指本基金投资组合跟踪的对象指数，本基金以道琼斯中国88指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。
48、不可抗力：指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、_____、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
（一）?基金发起人。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：_______。
总经理：_______。
成立日期：_______年_______月_______日
批准设立机关及批准设立文号：中国_____证监基金字[______]_____号。
经营范围：发起设立基金；基金管理及中国_____批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
（二）?基金管理人。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：______。
总经理：______。
成立日期：______年______月______日
经营范围：发起设立基金；基金管理及中国_____批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
（三）?基金托管人。
名称：中国xx银行。
注册地址：北京市西城区。
办公地址：北京市西城区。
编码：100032。
法定代表人：_____。
成立日期：1954年10月1日
基金托管业务批准文号：中国_____证监基金字[1998]12号。
组织形式：国有独资。
注册资本：851亿元。
存续期间：持续经营。
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理_____业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括工程造价咨询业务）。
（四）?基金份额持有人。
基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
四、基金发起人的权利与义务。
（一）?基金发起人的权利。
1、申请设立基金；
（二）?基金发起人的义务。
2、公告招募说明书；
3、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
4、基金不能成立时按规定退还所募集资金本息、承担发行费用；
五、基金管理人的权利与义务。
（一）?基金管理人的权利。
4、根据本《基金合同》规定销售基金份额；
5、提议召开基金份额持有人大会；
6、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
9、在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
10、根据国家有关规定在法律法规允许的前提下依法为基金融资；
11、依据本《基金合同》的规定，决定基金收益的分配方案；
13、法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制订的其他法律文件所规定的其他权利。
（二）?基金管理人的义务。
2、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；
5、配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务；
8、接受基金托管人依法进行的监督；
9、按照规定计算并公告基金份额净值；
12、按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益；
14、不谋求对上市公司的控股和直接管理；
16、编制基金的财务会计报告；
17、保管基金的会计账册、报表、记录15年以上；
19、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
22、基金托管人因过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金向基金托管人追偿；
23、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
25、负责为基金聘请注册会计师和律师；
六、基金托管人的权利与义务。
（一）?基金托管人的权利。
1、安全保管基金财产；
2、依照《基金合同》的约定获得基金托管费；
4、在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
5、有权对基金管理人的违法、违规投资指令不予执行，并向中国_____报告；
6、法律、法规、《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他权利。
（二）?基金托管人的义务。
6、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
9、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净值；
10、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
11、按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国_____和银行监管机构；
13、保存有关基金托管事务的完整记录15年以上；
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
16、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
18、基金管理人因过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿；
21、不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动；
22、法律、法规、本《基金合同》和依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
（一）?基金份额持有人的权利。
1、按本《基金合同》的规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，并行使表决权；
2、按本《基金合同》的规定取得基金收益；
3、监督基金经营情况，查询或获取公开的基金业务及财务状况的资料；
4、申购或赎回基金份额；
5、在不同的基金直销或代销机构之间转托管；
6、获取基金清算后的剩余资产；
8、依照本合同的规定，召集基金份额持有人大会；
10、法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件规定的其他权利。
（二）?基金份额持有人的义务。
2、缴纳基金认购、申购款项，承担基金合同规定的费用；
3、以其对基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任；
4、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
八、基金份额持有人大会。
（一）?召开事由。
有以下情形之一的，_____开基金份额持有人大会：
2、更换基金管理人；
3、更换基金托管人；
4、决定终止基金；
6、转换基金运作方式；
7、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
8、更换标的指数，但本基金合同另有规定的除外；
9、中国_____规定的其他情形；
以下情形不须召开基金份额持有人大会：
1、调低基金管理费率、基金托管费率；
3、因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改；
4、对《基金合同》的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
5、对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6、按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）?召集方式。
1、在正常情况下，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下，由基金托管人召集；
3、在基金管理人和基金托管人均无法行使召集权的情况下，可由持有本基金10%（不含10%）以上份额的持有人就同一事项召集；若就同一事项出现若干个基金份额持有人提案，则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集基金份额持有人大会。
（三）?通知。
1、召开基金份额持有人大会，召集人应在会议召开前30天，在至少一种中国_____指定的至少一种信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和方式；
（2）会议拟审议的事项；
（3）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日；
（5）会务常设联系人姓名、电话。
2、采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。
（四）?会议的召开。
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
1、现场开会。
基金篇九
基金管理人：_____基金管理有限公司。
基金托管人：中国建*银行。
目录。
一、前言。
二、释义。
四、基金发起人的权利与义务。
五、基金管理人的权利与义务。
六、基金托管人的权利与义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
八、基金份额持有人大会。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
十、基金的基本情况。
十一、基金的设立募集。
十三、基金的申购与赎回。
十四、基金的非交易过户。
十五、基金的转托管。
十六、基金资产的托管。
十七、基金的销售。
十八、基金的注册登记。
十九、基金的投资。
二十、基金的融资。
二十一、基金资产。
二十二、基金资产估值。
二十三、基金费用与税收。
二十四、基金收益与分配。
二十五、基金的会计与审计。
二十六、基金的信息披露。
二十七、基金的终止与清算。
二十八、业务规则。
二十九、违约责任。
三十、争议处理。
三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章。
一、前言。
为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《_____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。自20__年6月1日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
_____-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义。
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指_____-道琼斯88精选证券投资基金；
3.招募说明书：指《_____-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》；
4.中国证监会：指中国证券监督管理委员会；
5.银行监管机构：指中国人*银行及/或中国银行业监督管理委员会；
6.《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；
7.《民法典》：指《民法典》；
8.《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；
11.元：指人民币元；
13.基金发起人：指_____基金管理有限公司；
14.基金管理人：指_____基金管理有限公司；
15.基金托管人：指中国建*银行；
19.投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者；
23.基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议；
基金篇十
基金托管人：中国xx银行。
目录。
一、前 言。
二、释义。
四、基金发起人的权利与义务。
五、基金管理人的权利与义务。
六、基金托管人的权利与义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
八、基金份额持有人大会。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
十、基金的基本情况。
十一、基金的设立募集。
十三、基金的申购与赎回。
十四、基金的非交易过户。
十五、基金的转托管。
十六、基金资产的托管。
十七、基金的销售。
十八、基金的注册登记。
十九、基金的投资。
二十、基金的融资。
二十一、基金资产。
二十二、基金资产估值。
二十三、基金费用与税收。
二十四、基金收益与分配。
二十五、基金的会计与审计。
二十六、基金的信息披露。
二十七、基金的终止与清算。
二十八、业务规则。
二十九、违约责任。
三十、争议处理。
三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章。
一、前言。
为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《_____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。自_________年6月1日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
_____-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国_____”）批准。
中国_____对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义。
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指_____-道琼斯88精选证券投资基金；
3、招募说明书：指《_____-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》；
4、中国_____：指中国证券监督管理委员会；
5、银行监管机构：指中国人民银行及/或中国；
6、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；
7、《_____》：指《中华人民共和国_____》；
8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；
11、元：指人民币元；
13、基金发起人：指_____基金管理有限公司；
14、基金管理人：指_____基金管理有限公司；
15、基金托管人：指中国xx银行；
19、投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者；
23、基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议；
27、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
28、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
29、认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
30、申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
35、销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构；
36、销售机构：指基金管理人及销售代理人；
37、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点；
38、指定媒体：指中国_____指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站；
40、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
41、t日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期；
44、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；
46、标的指数：指本基金投资组合跟踪的对象指数，本基金以道琼斯中国88指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。
48、不可抗力：指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、_____、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
（一）基金发起人。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：_______。
总经理：_______。
成立日期：_______年_______月_______日
批准设立机关及批准设立文号：中国_____证监基金字[______]_____号。
经营范围：发起设立基金；基金管理及中国_____批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
（二）基金管理人。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：______。
总经理：______。
成立日期：______年______月______日
经营范围：发起设立基金；基金管理及中国_____批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
（三）基金托管人。
名称：中国xx银行。
注册地址：北京市西城区。
办公地址：北京市西城区。
编码：100032。
法定代表人：_____。
成立日期：1954年10月1日
基金托管业务批准文号：中国_____证监基金字[1998]12号。
组织形式：国有独资。
注册资本：851亿元。
存续期间：持续经营。
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理_____业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括工程造价咨询业务）。
（四）基金份额持有人。
基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
四、基金发起人的权利与义务。
（一）基金发起人的权利。
1、申请设立基金；
（二）基金发起人的义务。
2、公告招募说明书；
3、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
4、基金不能成立时按规定退还所募集资金本息、承担发行费用；
五、基金管理人的权利与义务。
（一）基金管理人的权利。
4、根据本《基金合同》规定销售基金份额；
5、提议召开基金份额持有人大会；
6、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
9、在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
10、根据国家有关规定在法律法规允许的前提下依法为基金融资；
11、依据本《基金合同》的规定，决定基金收益的分配方案；
13、法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制订的其他法律文件所规定的其他权利。
（二）基金管理人的义务。
2、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；
5、配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务；
8、接受基金托管人依法进行的监督；
9、按照规定计算并公告基金份额净值；
12、按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益；
14、不谋求对上市公司的控股和直接管理；
16、编制基金的财务会计报告；
17、保管基金的会计账册、报表、记录15年以上；
19、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
22、基金托管人因过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金向基金托管人追偿；
23、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
25、负责为基金聘请注册会计师和律师；
六、基金托管人的权利与义务。
（一）基金托管人的权利。
1、安全保管基金财产；
2、依照《基金合同》的约定获得基金托管费；
4、在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
5、有权对基金管理人的违法、违规投资指令不予执行，并向中国_____报告；
6、法律、法规、《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他权利。
（二）基金托管人的义务。
6、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
9、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净值；
10、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
11、按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国_____和银行监管机构；
13、保存有关基金托管事务的完整记录15年以上；
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
16、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
18、基金管理人因过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿；
21、不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动；
22、法律、法规、本《基金合同》和依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
（一）基金份额持有人的权利。
1、按本《基金合同》的规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，并行使表决权；
2、按本《基金合同》的规定取得基金收益；
3、监督基金经营情况，查询或获取公开的基金业务及财务状况的资料；
4、申购或赎回基金份额；
5、在不同的基金直销或代销机构之间转托管；
6、获取基金清算后的剩余资产；
8、依照本合同的规定，召集基金份额持有人大会；
10、法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件规定的其他权利。
（二）基金份额持有人的义务。
2、缴纳基金认购、申购款项，承担基金合同规定的费用；
3、以其对基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任；
4、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
八、基金份额持有人大会。
（一）召开事由。
有以下情形之一的，_____开基金份额持有人大会：
2、更换基金管理人；
3、更换基金托管人；
4、决定终止基金；
6、转换基金运作方式；
7、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
8、更换标的指数，但本基金合同另有规定的除外；
9、中国_____规定的其他情形；
以下情形不须召开基金份额持有人大会：
1、调低基金管理费率、基金托管费率；
3、因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改；
4、对《基金合同》的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
5、对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6、按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）召集方式。
1、在正常情况下，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下，由基金托管人召集；
3、在基金管理人和基金托管人均无法行使召集权的情况下，可由持有本基金10%（不含10%）以上份额的持有人就同一事项召集；若就同一事项出现若干个基金份额持有人提案，则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集基金份额持有人大会。
（三）通知。
1、召开基金份额持有人大会，召集人应在会议召开前30天，在至少一种中国_____指定的至少一种信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和方式；
（2）会议拟审议的事项；
（3）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日；
（5）会务常设联系人姓名、电话。
2、采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。
（四）会议的召开。
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
基金篇十一
__________年__________月。
目录。
一、前言。
二、释义。
四、基金管理人的权利义务。
五、基金托管人的权利义务。
六、基金份额持有人的权利义务。
七、基金份额持有人大会。
八、基金管理人、托管人的更换条件与程序。
九、基金的基本情况。
十、基金的募集。
十二、基金资产的托管。
十三、基金的申购与赎回。
十四、基金转换。
十五、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押。
十六、基金销售业务及其代理。
十七、基金注册登记业务及其代理。
十八、基金的投资。
十九、基金的融资。
二十、基金资产。
二十一、基金资产估值。
二十二、基金的收益与分配。
二十三、基金费用与税收。
二十四、基金的会计与审计。
二十五、基金的信息披露。
二十六、基金协议终止与基金财产清算。
二十七、业务规则。
二十八、违约责任。
二十九、争议处理和适用法律。
三十一、基金管理人和基金托管人签章。
一、前言。
为保护基金投资者合法权益，明确基金协议当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本《__________优势》。
必要条件。基金协议当事人按照投资基金法及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。
上投摩根中国__________优势证券投资基金由基金管理人按照投资基金法、基金协议及其他有关法律法规的规定设立，经中国证券监督管理委员会批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
基金管理人、基金托管人在基金协议之外披露的涉及基金的信息，其内容涉及界定基金协议当事人之间权利义务关系的，应以基金协议为准。
二、释义。
在基金协议中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本基金或基金：指上投摩根中国__________优势证券投资基金;。
投资基金法：指《中华人民共和国证券投资基金法》;。
元：指人民币元;。
中国证监会：指中国证券监督管理委员会;。
银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;。
基金托管人：指中国建设__________银行;。
基金销售机构：指基金管理人及基金销售代理人;。
基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点;。
基金份额持有人：指根据基金协议及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者;。
基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称;。
基金募集期：指自基金份额发售之日起到基金协议生效日止的时间段，最长不超过3个月;。
存续期：指基金协议生效日至基金协议终止日之间的不定期期限;。
工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;。
t日：指基金销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其它业务申请的日期;
t+n日：指自t日起第n个工作日(不包含t日);。
开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;。
认购：指在基金募集期内，基金投资者购买本基金基金份额的行为;。
申购：指基金协议生效后，基金投资者购买本基金基金份额的行为;。
基金资产总值。
基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值;。
指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站或其它媒体;。
基金信息披露义务人：指基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
(一)基金管理人。
名称：____________________________。
注册地址：________________________。
办公地址：________________________。
法定代表人：______________________。
总经理：__________________________。
成立日期：_____年_____月_____日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字号。
经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
实缴注册资本：_____万元。
存续期间：持续经营。
(二)基金托管人。
名称：____________________________。
注册地址：________________。
______。
办公地址：________________________。
法定代表人：______________________。
成立日期：_____年_____月_____日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字号。
经营范围：吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑付;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务(包括工程造价咨询业务)。
组织形式：国有独资企业。
注册资本：____亿元人民币。
存续期间：持续经营。
(三)基金份额持有人。
基金投资者自取得依据基金协议发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金协议当事人，其认购或申购并持有基金份额的行为本身即表明其对基金协议的承认和接受，基金份额持有人作为基金协议当事人并不以在本基金协议上书面签章为必要条件。
四、基金管理人的权利义务。
(一)基金管理人的权利。
(1)依法申请并募集基金;。
(2)自基金协议生效之日起，基金管理人依照法律法规和基金协议独立管理基金资产;。
(5)根据法律法规和基金协议之规定销售基金份额;。
(9)在基金协议约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;。
(10)在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资;。
(11)依据法律法规和基金协议的规定，制订基金收益的分配方案;。
(13)依据法律法规和基金协议的规定，召集基金份额持有人大会;。
(16)法律法规、基金协议以及依据基金协议制订的其它法律文件所规定的其它权利。
(二)基金管理人的义务。
(2)恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效管理和运用基金资产;。
(11)按规定计算并公告基金资产净值及基金份额净值;。
(16)不谋求对基金资产所投资的公司的控股和直接管理;。
(17)依据法律法规和基金协议的规定召集基金份额持有人大会;。
(19)参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;。
(22)基金管理人因违反基金协议规定的目的处分基金资产。
基金篇十二
基金托管人： 中国建设银行。
目录。
一、前 言。
二、释 义。
四、基金发起人的权利与义务。
五、基金管理人的权利与义务。
六、基金托管人的权利与义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
八、基金份额持有人大会。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
十、基金的基本情况。
十一、基金的设立募集。
十三、基金的申购与赎回。
十四、基金的非交易过户。
十五、基金的转托管。
十六、基金资产的托管。
十七、基金的销售。
十八、基金的注册登记。
十九、基金的投资。
二十、基金的融资。
二十一、基金资产。
二十二、基金资产估值。
二十三、基金费用与税收。
二十四、基金收益与分配。
二十五、基金的会计与审计。
二十六、基金的信息披露。
二十七、基金的终止与清算。
二十八、业务规则。
二十九、违约责任。
三十、争议处理。
三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章。
一、前言。
为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)、《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称“《试点办法》”)和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《_____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)。自20__年6月1日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
_____-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义。
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指_____-道琼斯88精选证券投资基金;。
3、招募说明书：指《_____-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》;。
4、中国证监会：指中国证券监督管理委员会;。
5、银行监管机构：指中国人民银行及/或中国银行业监督管理委员会;。
6、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》;。
7《民法典》：指《民法典》;。
8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》;。
11、元：指人民币元;。
13、基金发起人：指_____基金管理有限公司;。
14、基金管理人：指_____基金管理有限公司;。
15、基金托管人：指中国建设银行;。
19、投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者;。
23、基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议;。
27、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;。
28、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;。
29、认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为;。
30、申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为;。
35、销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构;。
36、销售机构：指基金管理人及销售代理人;。
37、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点;。
38、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站;。
40、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;。
41、t日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;
44、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值;。
46、标的指数：指本基金投资组合跟踪的对象指数，本基金以道琼斯中国88指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。
48、不可抗力：指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
(一)基金发起人。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：_______。
总经理：_______。
成立日期：_______年_______月_______日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[______]_____号。
经营范围：发起设立基金;基金管理及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
(二)基金管理人。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：______。
总经理：______。
成立日期：______年______月______日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[______]______号。
经营范围：发起设立基金;基金管理及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
(三)基金托管人。
名称：中国建设银行。
注册地址：北京市西城区金融大街25号。
办公地址：北京市西城区金融大街25号。
邮政编码：100032。
法定代表人：张恩照。
成立日期：1954年10月1日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[1998]12号。
组织形式：国有独资。
注册资本：851亿元。
存续期间：持续经营。
经营范围：吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务(包括工程造价咨询业务)。
(四)基金份额持有人。
基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
四、基金发起人的权利与义务。
(一)基金发起人的权利。
1、申请设立基金;。
(二)基金发起人的义务。
2、公告招募说明书;。
3、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;。
4、基金不能成立时按规定退还所募集资金本息、承担发行费用;。
五、基金管理人的权利与义务。
(一)基金管理人的权利。
4、根据本《基金合同》规定销售基金份额;。
5、提议召开基金份额持有人大会;。
6、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人;。
9、在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请;。
10、根据国家有关规定在法律法规允许的前提下依法为基金融资;。
11、依据本《基金合同》的规定，决定基金收益的分配方案;。
13、法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制订的其他法律文件所规定的其他权利。
(二)基金管理人的义务。
2、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;。
5、配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务;。
8、接受基金托管人依法进行的监督;。
9、按照规定计算并公告基金份额净值;。
12、按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益;。
14、不谋求对上市公司的控股和直接管理;。
16、编制基金的财务会计报告;。
17、保管基金的会计账册、报表、记录15年以上;。
19、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;。
22、基金托管人因过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金向基金托管人追偿;。
23、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;。
25、负责为基金聘请注册会计师和律师;。
六、基金托管人的权利与义务。
(一)基金托管人的权利。
1、安全保管基金财产;。
2、依照《基金合同》的约定获得基金托管费;。
4、在基金管理人更换时，提名新的基金管理人;。
5、有权对基金管理人的违法、违规投资指令不予执行，并向中国证监会报告;。
6、法律、法规、《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他权利。
(二)基金托管人的义务。
6、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;。
9、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净值;。
10、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;。
11、按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和银行监管机构;。
13、保存有关基金托管事务的完整记录15年以上;。
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对;。
16、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;。
18、基金管理人因过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿;。
21、不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;。
22、法律、法规、本《基金合同》和依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
(一)基金份额持有人的权利。
1、按本《基金合同》的规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，并行使表决权;。
2、按本《基金合同》的规定取得基金收益;。
3、监督基金经营情况，查询或获取公开的基金业务及财务状况的资料;。
4、申购或赎回基金份额;。
5、在不同的基金直销或代销机构之间转托管;。
6、获取基金清算后的剩余资产;。
8、依照本合同的规定，召集基金份额持有人大会;。
10、法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件规定的其他权利。
(二)基金份额持有人的义务。
2、缴纳基金认购、申购款项，承担基金合同规定的费用;。
3、以其对基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任;。
4、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;。
八、基金份额持有人大会。
(一)召开事由。
有以下情形之一的，应召开基金份额持有人大会：
2、更换基金管理人;。
3、更换基金托管人;。
4、决定终止基金;。
6、转换基金运作方式;。
7、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;。
8、更换标的指数，但本基金合同另有规定的除外;。
9、中国证监会规定的其他情形;。
以下情形不须召开基金份额持有人大会：
1、调低基金管理费率、基金托管费率;。
3、因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改;。
4、对《基金合同》的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;。
5、对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;。
6、按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)召集方式。
1、在正常情况下，基金份额持有人大会由基金管理人召集;。
2、在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下，由基金托管人召集;。
3、在基金管理人和基金托管人均无法行使召集权的情况下，可由持有本基金10%(不含10%)以上份额的持有人就同一事项召集;若就同一事项出现若干个基金份额持有人提案，则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集基金份额持有人大会。
(三)通知。
1、召开基金份额持有人大会，召集人应在会议召开前30天，在至少一种中国证监会指定的至少一种信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容：
(1)会议召开的时间、地点和方式;。
(2)会议拟审议的事项;。
(3)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;。
(5)会务常设联系人姓名、电话。
2、采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。
(四)会议的召开。
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
1、现场开会。
由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
(2)经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的50%(不含50%)。
2、通讯方式开会。
通讯方式开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
(5)会议通知公布前已报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。
3、如果开会条件达不到上述现场开会或通讯方式开会的条件，则对同一议题可履行再次开会的程序，再次开会日期的提前通知期限为10天，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权利登记日不应发生变化。
4、属于以现场开会方式再次召集基金份额持有人大会的，必须同时符合以下条件：
(2)经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有的基金份额凭证显示，全部有效的凭证所对应的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的50%(不含50%)。
5、属于以通讯表决方式再次召集基金份额持有人大会的，必须符合以下条件：
(5)会议通知公布前已报中国证监会备案。
(五)议事内容与程序。
1、议事内容及提案权。
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如修改基金合同、决定终止基金、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上(不含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前10天提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集现场会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日5天前公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少有5天的间隔期。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人和基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案应进行审核，符合条件的应当在大会召开日5天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律、法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议;对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%( 不含10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，需由单独或合并持有权利登记日基金总份额20%(不含20%)以上的基金份额持有人提交;基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于六个月。
2、议事程序。
(1)现场开会。
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第(七)款规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额50%以上多数(不含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
(2)通讯方式开会。
在通讯方式开会的情况下，公告会议通知时应当同时公布提案，在所通知的表决截止日期第二天统计全部有效表决，在公证机构监督下形成决议。
(六)表决。
1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
(1)一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(不含50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(不含三分之二)通过方可作出。更换基金管理人、更换基金托管人、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
4、采取通讯方式进行表决时，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票。
1、现场开会。
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数进行要求重新清点;监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证。
2、通讯方式开会。
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
(八)生效与公告。
基金份额持有人大会决议自作出之日起生效，但其中需中国证监会或其他有权机构核准或备案的，自履行完毕相关手续之日起生效。
除非本《基金合同》或法律法规另有规定，生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起5个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
(一)基金管理人和基金托管人的更换条件。
1、基金管理人的更换条件。
有下列情形之一的，经中国证监会批准，须更换基金管理人：
(1)基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产;。
(2)基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益;。
(4)中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责。
基金管理人辞任，但新的管理人确定之前，其仍须履行基金管理人的职责。
2、基金托管人的更换条件。
有下列情形之一的，经中国证监会和银行监管机构批准，须更换基金托管人：
(1)基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产;。
(2)基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益;。
(4)银行监管机构有充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责。
基金托管人辞任的，但新的托管人确定之前，其仍须履行基金托管人的职责。
(二)基金管理人和基金托管人的更换程序。
1、基金管理人的更换程序。
(1)提名：新任基金管理人由基金托管人提名。
(2)决议：基金份额持有人大会对更换原基金管理人形成决议，该决议需经代表每只基金50%以上(不含50%)基金份额的基金份额持有人表决通过。基金份额持有人大会还需对被提名的基金管理人形成决议。
(3)批准：新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任，原任基金管理人经中国证监会批准方可退任。
(4)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会批准后5个工作日内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换，中国证监会不指定且没有中国证监会认可的机构进行公告时，代表10%以上(不含10%)基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议。
(5)交接：原基金管理人应作出处理基金事务的报告，并向新任基金管理人办理基金事务的移交手续;新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。
基金篇十三
基金托管人：?_____________________。
目录。
一、前言。
二、释?义。
四、基金发起人的权利与义务。
五、基金管理人的权利与义务。
六、基金托管人的权利与义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
八、基金份额持有人大会。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序。
十、基金的基本情况。
十一、基金的设立募集。
十三、基金的申购与赎回。
十四、基金的非交易过户。
十五、基金的转托管。
十六、基金资产的托管。
十七、基金的销售。
十八、基金的注册登记。
十九、基金的投资。
二十、基金的融资。
二十一、基金资产。
二十二、基金资产估值。
二十三、基金费用与税收。
二十四、基金收益与分配。
二十五、基金的会计与审计。
二十六、基金的信息披露。
二十七、基金的终止与清算。
二十八、业务规则。
二十九、违约责任。
三十、争议处理。
三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章。
一、前言。
为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《__________基金合同》（以下简称“本基金合同”）。自_____年_____月_____日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
__________基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国_____”）批准。
中国_____对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义。
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指__________基金；
3.招募说明书：指《__________基金招募说明书》；
4.中国_____：指中国证券监督管理委员会；
5.银行监管机构：指中国人民银行及/或中国；
6.《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；
7.《_____》：指《中华人民共和国_____》；
8.《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；
11.元：指人民币元；
13.基金发起人：指_____基金管理有限公司；
14.基金管理人：指_____基金管理有限公司；
15.基金托管人：指____________________；
19.投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者；
23.基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议；
27.存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
28.工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
29.认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
30.申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
35.销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构；
36.销售机构：指基金管理人及销售代理人；
37.基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点；
38.指定媒体：指中国_____指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站；
40.开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
41.t日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期；
44.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；
46.标的指数：指本基金投资组合跟踪的对象指数，本基金以__________指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。
48.不可抗力：指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、_____、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
（一）基金发起人。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：_______。
总经理：_______。
成立日期：_______年_______月_______日
批准设立机关及批准设立文号：中国_____证监基金字[______]_____号。
经营范围：发起设立基金；基金管理及中国_____批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
（二）?基金管理人。
名称：_____基金管理有限公司。
注册地址：__________________________________。
办公地址：__________________________________。
法定代表人：______。
总经理：______。
成立日期：______年______月______日
经营范围：发起设立基金；基金管理及中国_____批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司。
注册资本：______元人民币。
存续期间：持续经营。
（三）?基金托管人。
名称：____________________。
注册地址：____________________。
办公地址：____________________。
编码：____________________。
法定代表人：__________________。
成立日期：____________________
基金托管业务批准文号：________。
组织形式：_______________。
注册资本：____________________。
存续期间：_______________。
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理_____业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括工程造价咨询业务）。
（四）?基金份额持有人。
基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
四、基金发起人的权利与义务。
（一）基金发起人的权利。
1.申请设立基金；
2.法律、法规和基金合同规定的其他权利。
（二）基金发起人的义务。
2.公告招募说明书；
3.不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
4.基金不能成立时按规定退还所募集资金本息、承担发行费用；
5.法律、法规和基金合同规定的其他义务。
五、基金管理人的权利与义务。
（一）基金管理人的权利。
4.根据本《基金合同》规定销售基金份额；
5.提议召开基金份额持有人大会；
6.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
9.在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
10.根据国家有关规定在法律法规允许的前提下依法为基金融资；
11.依据本《基金合同》的规定，决定基金收益的分配方案；
13.法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制订的其他法律文件所规定的其他权利。
（二）基金管理人的义务。
2.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；
5.配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务；
8.接受基金托管人依法进行的监督；
9.按照规定计算并公告基金份额净值；
12.按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益；
14.不谋求对上市公司的控股和直接管理；
16.编制基金的财务会计报告；
17.保管基金的会计账册、报表、记录15年以上；
19.参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
22.基金托管人因过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金向基金托管人追偿；
23.不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
25.负责为基金聘请注册会计师和律师；
六、基金托管人的权利与义务。
（一）基金托管人的权利。
1.安全保管基金财产；
2.依照《基金合同》的约定获得基金托管费；
4.在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
5.有权对基金管理人的违法、违规投资指令不予执行，并向中国_____报告；
6.法律、法规、《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他权利。
（二）基金托管人的义务。
6.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
9.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净值；
10.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
11.按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国_____和银行监管机构；
13.保存有关基金托管事务的完整记录15年以上；
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
16.参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
18.基金管理人因过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿；
21.不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动；
22.法律、法规、本《基金合同》和依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他义务。
七、基金份额持有人的权利与义务。
（一）基金份额持有人的权利。
1.按本《基金合同》的规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，并行使表决权；
2.按本《基金合同》的规定取得基金收益；
3.监督基金经营情况，查询或获取公开的基金业务及财务状况的资料；
4.申购或赎回基金份额；
5.在不同的基金直销或代销机构之间转托管；
6.获取基金清算后的剩余资产；
8.依照本合同的规定，召集基金份额持有人大会；
10.法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件规定的其他权利。
（二）基金份额持有人的义务。
2.缴纳基金认购、申购款项，承担基金合同规定的费用；
3.以其对基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任；
4.不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
八、基金份额持有人大会。
（一）召开事由。
有以下情形之一的，_____开基金份额持有人大会：
2.更换基金管理人；
3.更换基金托管人；
4.决定终止基金；
6.转换基金运作方式；
7.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
8.更换标的指数，但本基金合同另有规定的除外；
9.中国_____规定的其他情形；
以下情形不须召开基金份额持有人大会：
1.调低基金管理费率、基金托管费率；
3.因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改；
4.对《基金合同》的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
5.对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）召集方式。
1.在正常情况下，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2.在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下，由基金托管人召集；
3.在基金管理人和基金托管人均无法行使召集权的情况下，可由持有本基金_____%（不含_____%）以上份额的持有人就同一事项召集；若就同一事项出现若干个基金份额持有人提案，则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集基金份额持有人大会。
（三）通知。
1.召开基金份额持有人大会，召集人应在会议召开前_____天，在至少一种中国_____指定的至少一种信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和方式；
（2）会议拟审议的事项；
（3）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日；
（5）会务常设联系人姓名、电话。
2.采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。
（四）会议的召开。
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
1.现场开会。
基金篇十四
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
一.甲方向乙方提供元出版经费，其中有偿使用元。不足部分乙方自行解决。
二.甲方提供的出版经费，乙方要严格按照学院学术著作出版基金的要求以及本合同的规定使用，出版著作的所有权归乙方。学术著作出版基金资助出版的学术著作在出版时，须在扉页标注“院学术著作出版基金资助出版”字样及编号。
三.著者须在受资助著作印刷出版后一个月内，将样书三本(套)送交广西师范学院科技处。如果著作不能按期按质出版(资助通知书下达后的一年内)，师范学院科技处可撤消资助，并由学院财务处收回资助资金。
四.甲方有权检查乙方的著作出版及经费使用情况;乙方有向甲方汇报出版情况的义务。
五.若有客观原因须延缓出版，必须经甲方同意。如果中止合同时须经双方同意，并且乙方把出版经费退回甲方。
六.本合同一式两份，甲方、乙方各一份，由双方签字盖章之日起生效。学术著作出版基金合同范文节选!
甲方：(签章)乙方：(签章)。
基金篇十五
重庆华燕寺文化和教育基金会的叔叔，阿姨是：
你好!受资助学生致基金会感谢信。
我的名字是xx，这是一个迟来的信，我感到非常抱歉，请您谅解!这是我第一次给你写信，感到非常高兴和激动。
我长大了学习不好，不能接受新事物，所以一个年级没打好基础。在一年级我经常考七十分，甚至有时会失败。妈妈和爸爸是小学文化不能帮助我，只有努力赚钱，我妹妹和我去学校。有时我在想，他们的学习不好，家里的条件也不好，如果这样下去受资助学生致基金会感谢信，我也读了什么结果。然后，只是想单独出去闯闯，但是一想，所以小它能做什么。只有读下去。其实每次我考差，不怕教师打骂，最害怕的父母失望。但是我的父母一直鼓励我，安慰我，所以我的心还设立了一个信心，决定试着抚养他们的父母，效果很好。
从那以后，我的成绩有了很大提升，总是保持在八十点，在四年级到五年级期末考试我的成绩一直保持了前三名。我认为如果得到你的帮助，妈妈和爸爸也可以减轻，我的成绩可能还有更多在地板上。和你的帮助就像雨拯救了凋谢的花，让花朵绽放;像好孩子救了折叠翼鸟，让它回到天空自由飞翔。
我将尽力实现承诺，我不会让你失望。谢谢你!
祝：
工作顺利万事如意!
基金篇十六
（3）投资管理人因履行投资行为而发生之其他费用。
7.1.2 费用的承担：基金费用均由本基金项下的整体资产承担。以基金项下资产净值的 年费率计提。每 个月支付一次，由投资管理人自动扣除。
7.2 本合同中的各主体，应按国家法律、法规规定履行纳税义务。
基金篇十七
社会保险基金管理是指为保障劳动者基本生活，根据国家和个人的经济承受能力，而开展的社会保险基金筹集、待遇支付、基金保值增值等的行为和过程。社会保险基金管理主要包括：社会保险基金收支管理、社会保险基金的预算和决算管理、社会保险基金投资运营管理、社会保险基金稽核、监督等。现行我国社会保险基金管理制度尚未完善，存在很多漏洞，需要继续加强管理。
社会保险基金收入包括哪些?
社会保险基金收入包括：社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入。其中，社会保险费收入指缴费单位和缴费个人按缴费基数的一定比例分别缴纳费用;利息收入指用社会保险基金购买国家债券或存入银行所取得的利息收入;财政补贴收入指同级财政给予社会保险基金的补贴;转移收入指社会保险对象跨统筹地区流动而划入的基金收入;上级补助收入指下级社会保险经办机构接受上级社会保险经办机构拨付的补助收入;下级上解收入指上级社会保险经办机构接受下级社会保险经办机构上解的基金收入。
【相关问题解答】。
一、社会保险基金包括哪些?包括生育保险基金吗?
【回答】：社会保险基金不仅包括生育保险基金，还包括养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金及工伤保险基金。如需了解更多，请拨打12333。
二、社会保险基金与社保基金是同义概念吗?一样吗?
【回答】：不一样，社保基金是社会保障基金的简称。社保基金包括社会保险基金。
基金篇十八
(以下简称甲方)资助 (以下简称乙方)出版 著作。经双方协商，共同签定并遵守以下条款：
一.甲方向乙方提供 元出版经费，其中有偿使用 元。不足部分乙方自行解决。
二.甲方提供的出版经费，乙方要严格按照广西师范学院学术著作出版基金的要求以及本合同的规定使用，出版著作的所有权归乙方。学术著作出版基金资助出版的学术著作在出版时，须在扉页标注“广西师范学院学术著作出版基金资助出版”字样及编号。
三.著者须在受资助著作印刷出版后一个月内，将样书三本(套)送交广西师范学院科技处。如果著作不能按期按质出版(资助通知书下达后的一年内)，广西师范学院科技处可撤消资助，并由学院财务处收回资助资金。
四.甲方有权检查乙方的著作出版及经费使用情况;乙方有向甲方汇报出版情况的义务。
五.若有客观原因须延缓出版，必须经甲方同意。如果中止合同时须经双方同意，并且乙方把出版经费退回甲方。
六.本合同一式两份，甲方、乙方各一份，由双方签字盖章之日起生效。
甲方： (签章) 乙方： (签章)。
年 月 日。
基金篇十九
尊敬的美国科技教育协会及田家炳基金会各位同仁：
你们好!在这春光明媚，万物复苏的美好季节，首先我要送上美好的祝福：愿您在新的一年里洋洋得意，事事顺心!请允许我代表四海经典学堂的全体师生向贵协会和田家炳基金会致以崇高的敬意和真诚的感谢。
逝者如斯夫，不舍昼夜。几年来，你们先后为我学堂捐赠了近千册国学经典诵读本，给了我们的国学启蒙教育输送了一份无比珍贵的精神食粮。最为幸运的是，年11月，我们又荣幸的获得了田家炳基金会捐赠的图书358册。这些书种类齐全、印刷精良，它们斑斓的封面、阵阵的墨香为孩子们打开了知识殿堂的大门。这些书不但丰富了孩子们的业余生活，更是为我们的老师们的教学与学习带来莫大的帮助。图书一到齐我们便统一编码，摆放，并设专人管理，成立了一个小型图书馆。不但师生可以自由阅读，而且面向家长，也可以随意借读。
伟大的莎士比亚说过“书籍是全世界的营养品，生活里没有书籍，就好像大地没有阳光;智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。”您的赠书就是我们生活中的阳光，是孩子们翱翔知识天空的翅膀。每每看到孩子们认真读书的样子，我的心里除了无尽的欣喜，更多的是对您的感谢。
老子有言：“圣人不积,既以为人己愈有;既以与人己愈多”您的慷慨馈赠，您的无私豁达，您浓浓的关爱之心，给了我们无穷的动力，会时刻激励着我们，让我们在国学教育的路上越走越远!
基金篇二十
编号：
出版著作名称：
基金资助单位（甲方）：
作者（乙方）：
签订日期：____年____月____日
______（以下简称甲方）资助______（以下简称乙方）出版______著作。?经双方协商，共同签定并遵守以下条款：
一.甲方向乙方提供______元出版经费，其中有偿使用______元。不足部分乙方自行解决。
二.甲方提供的出版经费，乙方要严格按照______学术著作出版基金的要求以及本合同的规定使用，出版著作的所有权归乙方。学术著作出版基金资助出版的学术著作在出版时，须在扉页标注“______学术著作出版基金资助出版”字样及编号。
三.?著者须在受资助著作印刷出版后一个月内，将样书三本（套）送交______科技处。如果著作不能按期按质出版（资助通知书下达后的一年内），______科技处可撤消资助，并由学院财务处收回资助资金。
四.甲方有权检查乙方的著作出版及经费使用情况；乙方有向甲方汇报出版情况的义务。
五.若有客观原因须延缓出版，必须经甲方同意。如果中止合同时须经双方同意，并且乙方把出版经费退回甲方。
六.本合同一式两份，甲方、乙方各一份，由双方签字盖章之日起生效。
甲方：（签章）乙方：（签章）。
_______年_______月_______日。
