每一次总结都可以让我们更加清晰地认识自己。写总结时要注意围绕主题进行论述，避免画蛇添足，将重点放在核心内容上。总结是自我认知和进步的有力工具，以下是一些优秀总结范文，供大家参考和学习。
现金会计的岗位职责篇一
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。
四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。
六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。
十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。
及银行结算业务。
证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
阅妥善保管和存档。
第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
好项目付款。
坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。
7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。
注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为
1.收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。
2.逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。
4.与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。
11.月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。
9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。
10、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。
（补充财务管理制度）。
财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
财务机构与会计人员。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
八、记帐方法采用借贷记帐法。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;。
2、机器设备;。
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);。
4、运输工具;。
十
一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;。
2、机器设备10年;。
3、电子设备、运输工具5年;。
二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。
五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
十
六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十。
七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
十
八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。
一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。二十
五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二十。
六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
其它事项。
二十。
七、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。
二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。
五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。
管领用收据，不得转借他人使用。
七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。
八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。
三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。
四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。
日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。
八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。
九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。
十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。
十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。
十
二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。
等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
一、出纳岗位：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
2）、逐笔清点。3）、确认款项、单据总额清点无误。
2、办理各类付款业务：1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。
3、办理有关收款业务。
七、出纳员岗位责任制。
二、严格公私分明，严禁公款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。
三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。
四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。
现金会计的岗位职责篇二
1、根据住院处、收费处零钱使用情况调整库存量，以备用。2、依据审批完备、手续齐全的原始凭证办理收（付）款业务，钱款当面点清，查验无误后在收（付）款凭证上加盖“现金收讫”章或“现金付款”章并在记账凭证上加盖出纳名章。
3、根据办理完毕的收付款凭证，按照«会计基础工作规范»要求，序时逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额，做到日清月结，保证账账相符、帐实相符。
4、按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行转账支付。
5、保管好现金支票，当日提现当日入账，作废支票加盖“作废”章并妥善保管。
6、每日将住院处、收费处收款入库，并当日存入银行。7、妥善保管现金送款簿等各种银行交易单据。
8、保险柜钥匙、密码应保密管理。
第2篇：现金会计岗位职责1.管理学校全部现金收付及支票的使用。2.认真执行《中华人民共和国会计法》,严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实的，有权拒付。3.根据规定，按银行账户设置银行日记账、现金日记账，日清月结，做到准确无误。4.认真执行现金管理制度，每天结账，库存现金不超过银行规定的限额。5.认真开好转账支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项。6.按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。7.熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。8.与主管会计相互配合，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。9.做好安全防盗工作，各种支票手续现用现办。10.积极参加总务处组织的各种活动、会议，做好学校安排的临时性工作。11.严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。12.团结协作，力争学校资金正常运行。
现金会计的岗位职责篇三
会计是以货币为主要的计量单位，以凭证为主要的依据，借助于专门的`技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督，向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。小编收集了食堂现金会计岗位职责，欢迎阅读。
1 、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
2 、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。
3 、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。
4 、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
5 、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。
6 、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。
7 、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。
8 、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
9 、完成领导交办的其它任务。
现金会计的岗位职责篇四
一、执行国家的货币政策和公司的各项规章制度，必须做到日清日结。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
三、根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。
四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的借条和白条纸单据，不得报销。
五、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假-币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。
六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由现金会计负责。
七、现金流量表真实准确，及时为领导提供可靠的数据。
八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票并按规定签发空头支票。
九、负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。
十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。
一、 收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、 付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、 制单与记帐
2、 负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天
入账，做到日清月结；
4、 月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、 现金和票据管理
2、 不得坐支现金；
3、 根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、 工资管理
1、 根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；
2、 根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、 报表规定
根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。
节能环保电子科技有限公司
节能工程科技有限公司
会 计 岗 位 职 责
财务制 2015（财） 008号]
一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料；
二、 记账和报表
1、 根据账簿设置管理规定设置账簿；
2、 根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
4、 根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；
三、 工资管理
根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
四、 审核
五、 资产管理
根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。
六、 成本控制和财务分析
正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。
七、 对外工作
每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。
积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
节能工程科技有限公司篇二：会计出纳工作职责
会计工作职责
一、 遵守国家财经法律、法规和规章，遵守上级单位具体的财务管理制度、办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
二、 严格按照规定设置会计科目，进行会计核算，完善会计电算化。
三、 根据上级单位要求和实际工作需要，负责编制本单位年度经费预算，保证经费预算全面、详实。
四、 掌握各项费用的开支范围和标准，负责本单位日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账。
五、 负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作，住房公积金、所得税的代扣工作。
六、 定期分析、检查本单位预算执行和收支情况，主动向领导汇报财务状况，为领导提供决策依据。
七、 掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其他发放现金表册，交出纳执行。
八、 及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。
九、 妥善保管会计凭证、账薄、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
十、 做好本单位年终财务决算，及时上报上级单位。 十一、 积极完成领导交办的其他工作，保守财务秘密。
出纳工作职责
一、按规定每日登记现金日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作
七、完成科领导交办的其他任务。篇三：会计、出纳岗位职责
六、会计员岗位责任制
一、负责保管合作社《财务专用章》，按规定使用印章；对不按规定使用合作社《财务专用章》而造成的损失，承担经济和法律责任。
二、负责按《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》和国家有关政策建立账目，进行会计核算，确保会计信息的合法性和真实性。
三、负责编制合作社会计报表，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务状况说明书和盈余分配表，按月定期提供会计信息。
四、负责财务档案的整理、装订、分类立卷归档，并确保财务档案的安全和完整。
五、负责定期核查账表及帐目明细，盘查合作社物资、货币资金等，确保账证、账表、账账、账款和账实“五相符”。
六、负责拟定合作社成本控制标准，进行成本核算及合作社的其他财务工作。
七、负责为每个成员设立成员账户，准确记录该成员的出资额、量化为该成员的公积金份额和该成员与本社的交易量（额）。
八、严格执行财会制度，对不符合制度规定的开支有权拒绝入账，有权反映财务上存在的问题。
七、出纳员岗位责任制
一、认真执行《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》，遵守国家法律法规和财经制度，忠于职守，坚持原则。
二、严格公私分明，严禁公-款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。白条抵库、库存现金发生短缺，由出纳员自负，因公借款或临时经手集体现金收付的人员，应在办完公事后五天内结清账目，前账不清，后账拒付。
三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据，要退回去补办手续。
四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。日清月结，收付款凭证不跨月保管，账款核对无误后向会计员结账并填报出现现金存款结报单。
五、坚持库存现金限额制，及时把收到的资金和超库存限额的现金存入银行，保证资金的安全。
六、积极主动催收各类应收款项，保证合作社资金及时回收。
七、按财务制度规定范围，使用好收款收据，使用完后，及时向会计员结报交还存根，入档保管，做到领交手续齐全。
八、做好营销统计、合同管理等工作。
一、负责保管合作社《财务专用章》，按规定使用印章；对不按规定使用合作社《财务专用章》而造成的损失，承担经济和法律责任。
二、负责按《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》和国家有关政策建立账目，进行会计核算，确保会计信息的合法性和真实性。
三、负责编制合作社会计报表，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务状况说明书和盈余分配表，按月定期提供会计信息。
四、负责财务档案的.整理、装订、分类立卷归档，并确保财务档案的安全和完整。
五、负责定期核查账表及帐目明细，盘查合作社物资、货币资金等，确保账证、账表、账账、账款和账实“五相符”。
六、负责拟定合作社成本控制标准，进行成本核算及合作社的其他财务工作。
七、负责为每个成员设立成员账户，准确记录该成员的出资额、量化为该成员的公积金份额和该成员与本社的交易量（额）。
八、严格执行财会制度，对不符合制度规定的开支有权拒绝入账，有权反映财务上存在的问题。
七、出纳员岗位责任制
一、认真执行《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》，遵守国家法律法规和财经制度，忠于职守，坚持原则。
二、严格公私分明，严禁公-款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。白条抵库、库存现金发生短缺，由出纳员自负，因公借款或临时经手集体现金收付的人员，应在办完公事后五天内结清账目，前账不清，后账拒付。
三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据，要退回去补办手续。
四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。日清月结，收付款凭证不跨月保管，账款核对无误后向会计员结账并填报出现现金存款结报单。
五、坚持库存现金限额制，及时把收到的资金和超库存限额的现金存入银行，保证资金的安全。
六、积极主动催收各类应收款项，保证合作社资金及时回收。
七、按财务制度规定范围，使用好收款收据，使用完后，及时向会计员结报交还存根，入档保管，做到领交手续齐全。
八、做好营销统计、合同管理等工作。
1、 会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。
2、 会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
3、 严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
4、 按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。
5、 按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。
6、 根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。
7、 会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。
8、 加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。
9、 会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。
10、 会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。
11、 会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。
12、 按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。
13、 会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
出纳人员岗位职责
1、 出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
2、 熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。
3、 按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。
4、 严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办
理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。
5、 根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调节表”。
6、 严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。
7、 要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、用途、密码。
8、 出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9、 按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。
10、 购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票据配售记录本上登记，方可使用。
11、 未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。
12、 使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。
现金会计的岗位职责篇五
一、执行国家的货币政策和公司的各项规章制度，必须做到日清日结。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
三、根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。
四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的借条和白条纸单据，不得报销。
五、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假-币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。
六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由现金会计负责。
七、现金流量表真实准确，及时为领导提供可靠的数据。
八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票并按规定签发空头支票。
九、负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。
十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
1. 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2. 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3. 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4. 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5. 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6. 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
7. 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
8. 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9. 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
11.负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
14.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
现金会计的岗位职责篇六
3、负责与业务方进行系统开发对接、产品需求评审。
4、负责公司日常账务处理、纳税申报及国税窗口事务办理。
5、负责公司日常报销审核及各类合同审核。
6、负责协助建立公司各项财务制度与规范流程。
7、负责与人事进行社保、个税等关联事项核对。
8、负责及时跟进各类关税政策信息，及时预警风险。
现金会计的岗位职责篇七
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；
2、具有扎实的会计基础知识
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作；
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
现金会计的岗位职责篇八
1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。
2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。
3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。
4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）
5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。
6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。
7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。
8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。
9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。
10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。
11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。
12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）
现金会计的岗位职责篇九
1. 收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。
2. 逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。
3. 及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。
4. 与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）
5. 每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。
6. 每星期四办理离职人员保证金支出业务。
7. 对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。
8. 依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。
9. 每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。
10. 每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。
11. 月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。
12. 月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）
一、 办理现金收付结算业务
（一）、严格按照法律有关现金管理的规定，根据会长审核签字的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目（100元及以上金额的项目），必须经过会长和财务监督员共同审核签章，方可支付。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现金由会长和财监、出纳共同开设银行存折户，及时将股东东投入资金存入银行。
（三）、出纳在日常工作中要及时对业务收支款项进行收付，对现金收入必须由出纳开具一式三联复式收据，其中一联为交款人存留、一联由出纳会计做帐、一联作为留底查存。不得以白条抵充库存现象，不得随意改变会场资金的用途，更不得任意挪用现金现象。
二、 登记现金日记账
（一） 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作，稽核工作和会计档案保管工作。
三、 保管库存现金
对于现金（包括银行存折和卡），要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守银行密码，保管好银行存折和卡，不得任意转交他人。
四、 保管有关印章、空白收据
（一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
会计工作职责
1.严格执行国家制订的《会计法》，对违反财经纪律的现象要敢于抵制。
2.对出纳转过来的各种原始凭证，要进行严格审查，发现有问题及时退给出纳员，经有关人员核对无误后方可入账。
3.各种账目字迹要清楚，数字要准确，账面要干净，认真做好各种原始凭证。
4.要根据账薄记载，编报有关会计报表，根据主管部门要求及时准确上报，做好资料分析归档和保管工作。
5.每年进行预算，每月分析预算收支执行情况，例会时，向会长及股东汇报，分析原因，改进工作。
6.坚持执行管账不管钱的.原则。
复核会计（财务监理）岗位职责
1、熟悉国家财经法令法规和会场规章制度，坚持原则，办事公正。
2、根据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备， 数字是正确；如发现差错应及时补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及 时报告会长及股东。
3、认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定， 所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核 算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。
4、根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意 见，并向会长汇报。
5、负责指导审核人员的有关业务。
6、负责与出纳及时对帐。
7、按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。
8、对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始 化工作。
9、妥善保管好银行预留的财务专用印鉴章。
10、完成会长交办的其他工作。
1.严格遵守国家财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务内部控制规定》、《医院财务制度》等财务管理制度。
2.现金出纳不得兼管稽核、会计档案管理和收入、支出、债权债务账目的登记工作。
3.遵守财务部分现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的库存限额，超过部门应及时送存银行。不得坐支现金，不得以“白条”抵充库存现金，不得随意挪用现金和严格签发空白现金支票。
4.依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收（付）款业务。收（付）款时钱款要当面点清，查验无误后在收（付）款凭证加盖“现金收讫”印章或“现金付讫”印章，并在记账凭证上加盖出纳人名章。
5.根据办理完毕的收、付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，按照时间发生顺序逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额。做到日清月结，保证帐帐相符、帐款相符。如发现错误，及时查找原因、责任，并报告上级领导，按规定处理。
6.必须按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行划拨。到外地采购数额较大时一般不允许支付现金，采用银行汇款结算方式。
7.严格按照使用范围开具发票，各种收据要妥善保管，按年度连续编号，作废收据要加盖“作废”章，三联一并保存，不得撕毁。按时将用完的收据交存档案管-理-员保管。
8.保管好现金支票。现金支票只能由现金出纳填写，不得交与他
人，当日提现当日入账，作废支票要加盖“作废”章并妥善保管，
9.妥善保管现金送款薄等各种银行交易单据。
10.保险柜钥匙、密码均应保密管理。
11.所有票据的领用、注销要与票据管理人员进行登记。
12.按照医疗机构财务管理需要，完成相关工作。
现金会计的岗位职责篇十
一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。
二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。
三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。
四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。
五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。
六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。
七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。
八、承办总务处交给的其他工作任务。
现金会计的岗位职责篇十一
日常记账凭证的制作，凭证的装订与整理，根据银行对账单编制银行存款余额调节表，去银行办理相关支付结算业务（填写转账支票、现金支票并进账，电汇凭证填写及进账等），单位网银付款操作，开具普通发票，，每日资金日报，每月的地税和国税申报，员工报销单据的审核与报销支付，熟练操作财务软件的出纳相关功能，员工工资的发放，去国税地税办理相关业务，日常相关财务工作以及领导交代的其他工作。
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
4、能吃苦耐劳，有积极的工作心态，工作踏实、认真、细心、人品好；
现金会计的岗位职责篇十二
6、完成上级交给的其它事务性工作。
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，28岁以内;
2、了解国家财务制度和相关政策法规;
3、熟练使用办公软件，会财务软件简单操作财务报表;
4、性格开朗，责任心强，富有敬业精神。
现金会计的岗位职责篇十三
1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。
2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。
3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。
4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。
5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。
6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。
7、负责现金出纳。
8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。
9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。
10、协助预算员进行公司预算管理与控制。
11、完成领导临时交办的其他工作。
