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2024年财务部门的职能(模板12篇)

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2024年财务部门的职能(模板12篇)
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总结是对过去的经验和教训的总结,可以为今后的工作提供借鉴。学会分析语文题目,能够更好地解答试题。以下是一些优秀的总结案例,希望能对大家的写作有所帮助。

财务部门的职能篇一

1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议。

2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。

3.整合公司业务体系资源,发挥公司综合优势,实现公司整体利益的最大化。

4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。

5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。

6.负责公司股权管理工作,实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

7.组织经济责任制的实施工作,下达各中心核算与考核指标,组织业务考核和评价。

8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

9.研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案;防范融资风险。

10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。

11.公司总经理授权或交办的其它工作。

财务部门的职能篇二

财务部门职能职责财务部门职能职责一、财务部职能职责(一)、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

(二)、职责1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

(一)、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

(二)、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中。

存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。

5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。

6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决策提出建议和意见,当好决策参谋。

7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业例会,研究解决财务管理方面的问题。

8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织会计人员的业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权。

9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

10、定期向领导汇报工作,完成领导交办的其他任务。

三、

(一)、职能财务部副部长在部长的领导下,其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。

(二)、职责1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。

2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办。

法,研究分析降低成本的方法和途径。

3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。

4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告,并进行综合分析。

5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。

6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会,提供分析报告和有关的分析材料。

7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作,组织好有关业务活动。

8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作,提高财会人员素质,树立良好的职业道德。

9、及时向部长或分管经理汇报工作,完成好领导交办的各项工作任务。

(一)、职能资产财务部资金组在部门领导的领导下,具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。

(二)、职责a、结算中心会计:

1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作,按照公司经理、部长的安排,负责筹措、调度企业的各项资金。

2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。

3、按照企业资金安排,实施各单位上缴费用的收缴,资金的拨付,检查下属企业的资金运行情况,落实企业的各项资金管理制度。

4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作,编制会计报表。

5、编制、报送企业月度资金收支预算,办理企业与各单位之间的资金往来业务。

6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作,控制生产资金占用。

7、负责检查各单位的债权债务清理,制定企业清欠计划,分析清欠情况。

8、负责企业的纳税管理,帮助二级单位掌握研究税收政策,做好税收筹划。

9、完成领导交办的各项任务。

b、结算中心出纳:

1、负责结算中心、网上银行的出纳工作,登记现金,银行日记账。

2、审核货币资金收付凭证,贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。

3、保守商业机密,做到账实相符,日清月结。

4、负责结算中心凭证的装订工作,负责各种支票和印章的保管。

和使用。

9、完成领导交办的各项任务。

(一)、职能资产财务部预算会计在部门领导的领导下,具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。

(二)、职责1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。

2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作,并检查预算的执行情况。

3、每年四季度参与当年经营预测,预测下年度经营指标。

4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标,并分析利润完成情况。

5、参与年度财务决算工作。

6、完成领导交办的各项任务。

(一)、职能资产财务部公司领导的领导下,具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。

(二)、职责a:成本控制:

1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。

2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表,按时报送有关报表。

3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作,落实经营计划和成本管理办法的执行。

4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况,进行成本综合分析。

5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。

b:会计报表与会计电算化管理:

1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。

2、负责全企业会计电算化的软件管理,严格执行企业电算化管理的各项规章制度。

3、做好企业的会计信息管理工作,保证会计数据合理、真实、准确、完整,提高工作效率。

4、负责企业电算化软件的维护和联网工作,逐步提高会计监控的手段。

5、保管好有关会计软件,提高会计工作与会计信息的质量。

6、完成领导交办的其他业务工作。

c:基建、专项资金管理:

1、负责企业的基本建设会计核算,编报基本建设会计报表。

2、检查指导基层单位的基本建设核算业务,分析企业基本建设投资完成情况。

3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。

4、负责企业专项资金的会计核算,检查、指导基层单位的专项资金管理。

5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划,参与专项工程的验收和批复工作。

6、负责企业的固定资产核算指导与管理,参与固定资产的清查。

a:报销职责:

1、严格执行财经纪律、法规和财务制度,严格遵守企业制定的规章制度,严格执行财会电算化管理制度。

2、做好资金计划管理,月初按照资金计划申请资金,按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。

3、做好日常费用报销的审核,规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据,对于涂改、手续不全的票据予以退回,杜绝不合理、不合法的现象发生,严格执行企业下达的费用包干指标,控制不合理开支。

4、按照审核后的报销费用,认真填制记账凭证,做好凭证的录入、记账、结账工作,做好电话费报销备查记录工作。

5、每月中旬,认真审核机关人员工资,月末进行工资分配及计提工资附加费。

6、月末,认真做好费用的归集工作,及时准确地编制会计报表,认真分析说明各项指标的使用情况,确保会计报表资料的准确性和完整性。

7、定期清理备用金欠款,及时督促出差人员按期报账清账。定。

期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。

8、按时完成领导交办的各项工作。

b、资金管理职责1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

2、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月末盘库后作现金盘库表。

3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时,及时登记并交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。

4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误,交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。

5、严格执行现金管理制度,做到每日盘库,不白条抵库,不超限支付,按规定报销。

6、月初对会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,定期做好会计凭证的装订工作,严格遵守《会计档案的管理办法》。

(一)、职能资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下,保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行,管理机内会计数据。

(二)、职责。

1.负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。

2.负责公司会计应用软件日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行。

3.负责软件系统定期的正确性、安全性检测,保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行;负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确运行,针对系统事故找到系统事故原因。

4.在账套主管的分工安排下,负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册,离岗成员的处理操作,人员分工权限的授权管理等。

5.对系统的安全性负责,尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。

6.对网络服务的管理(口令)、数据库的操作(口令)、会计数据的及时备份(数据和当期数据)、系统运行及维护的记录管理,对基层单位系统管理员工作权限的管理工作。

7.做好部门领导交办的其他工作。

九、内勤工作职责:

1、认真做好资产财务部内勤工作,负责部门文件的收、发及时传阅工作。

2、负责各类会计凭证的保管工作。

3、负责本部门人员的出勤考核工作,并按时计算、领发工资。

一、1.负责公司的全面财务会计工作;2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;7.编制公司的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;10.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;12.承办总经理和财务总监交办的其他工作;二,企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的,企业能否持续经营下去,取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少,更体现在预测﹑规划﹑计划获取更多盈利的目标和方案,以及实现方案的控制手段。

位实际情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行。

2.组织领导财会部门工作财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工,领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策,遵守会计法规,严格按照本企业会计制度和其他规定,加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门,制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度,协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。

3.充当高层领导的财务管理助手财务主管要作为高层领导的财务会计助手,充分提取和利用会计信息资料,为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策,主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。

4.加强日常财务管理和成本控制企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动,按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理,严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况,加强成本控制和管理,向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

交利润和其他应交款项,督促有关岗位人员及时办理解交手续,做到按期完成上交任务,不挪用、不截留、不拖欠。

6.负责定期财产清查财产清查制度是企业财经制度的一个内容,财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查,促使有关部门不断完善管理制度,改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定,按经营管理要求,协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。

7.搞好财务部门人力资源管理建立政治、业务学习制度,组织财务部门人员学习政治、业务,不断提高财务部门的整体素质。

二、财务主管的素质要求财务管理工作既是一门科学,也是一门技术,作为单位的财务主管,要做好这项工作,必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。

1.良好的职来道德财务主管作为现代企业核心部门的领导人,良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。

(1)客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息;另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原则,严格遵守各项财经法律、法规,在财务管理工作中,坚持原则,廉洁奉公。

(2)对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在:除履行法律责任外,不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料;视企业利益高于个人利益,不做任何不利于企业发展的事情;自觉维护企业形象,为企业发展出谋划策。

(3)忠于职守敬业爱岗、忠于职守,是财务主管必须恪守的规范。作为财务主管这样一个特定的工作岗位,必须自觉、认真地履行各项职责,切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感,不擅权越位,不掺杂私心,不渎职。

(4)不断提高业务水平作为企业财务部的负责人,财务主管要加强业务学习,钻研财务管理的新技术,尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学习,不断提高业务水平和工作能力,切实担负起财务管理的职责,为企业的发展出谋献策。

2.完备的业务知识与技能随着经济技术的发展,各种法规和制度也在不断创新,作为人个财务主管,要不断给自己“输血”,学习新的知识。通过不断丰富知识,才能保持一定的职业能力水平,才能按照法律、法规的要求约束自己的行为,才能合理组织企业的财务管理工作。

(1)财务主管要具备一定的经济学知识财务工作是在一定的经济环境下进行的,只有掌握这些知识,财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。

(2)财务主管必须熟练掌握并运用财务知识。

财务主管进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表,只有掌握了丰富的专业知识地,才能对各种信息进行正确的分析和决策。

(3)财务主管还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南,财务主管应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规,使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门,而是放眼于更大的企业经济环境,为提高企业的经济效益努力地工作。

财务部及其岗位职责第一章财务部职责第一条在公司总经理的领导下开展工作,参与公司一切经济活动,参与公司的经营管理,负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。

第二条本部的工作岗位由部长、出纳、固资会计、材料会计、成本会计、销售会计、税务会计和管理会计组成,根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。

第三条严格财务管理,加强财务监督,贯彻执行国家有关财税法规,严格执行各项财务会计制度,督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。

第四条根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相应的财务计划,定期对各项计划的执行情况进行检查分析。

第五条负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算,定期组织各项资产的盘点,保证公司资产的完整,做到账证相符、账账相符、账表相符。

第六条指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨,做到账实相符。

第七条负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳,及时了解和领会各项财税法规,提出合理的避税建议,拟定符合新法规的财务会计管理制度。

第八条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。

第九条完成公司领导交办的其他临时性工作。

第二章部长职责第一条在公司总经理的领导下,根据国家有关财税法规,制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。

第二条带领本部员工履行财务部职责,对公司的一切经济活动进行核算,完成各项会计核算工作。

第三条保管公司财务专用印章,根据资金收支计划和总经理的签字或授权,合理调配资金。

第四条根据财税法规,审核税务申报表和会计报表,确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。

第五条要随时对各项资产进行督查,定期对公司的经营结果和财务状况进行分析。

第六条参与公司重要的管理制度的制定,参与公司重大的经济项目的认证和决策。

第七条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。

第八条组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法,提高会计核算人员的业务工作能力。

第九条要完成公司领导交办的其他临时性工作。

第三章出纳职责第一条在财务部部长的领导下,根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程,办理现金收支、银行结算和票据收付业务。

第二条根据制度所规定的库存现金限额,掌握库存现金额,超额现金及时存入银行。

第三条根据已收付款的凭证,及时登记库存现金日记账和银行存款日记账,并与实际存量核对,做到日清月结。

第四条对银行存款中的未达账要督促相关岗位的会计进行核对,并在本月和次月的银行存款余额调节表上注明。

第五条逐笔登记应收应付票据的来源和去向,及时兑现和兑付票据。

第六条妥善保管库存现金、承兑汇票、临时借据,确保其安全,不得泄露保险柜密码,托他人带管保险柜钥匙,如有库存现金短款负责赔偿。

第七条妥善保管空白收据和支票及其印章,领用空白收据和支票及其印章必须在专门簿上登记。

第八条要完成公司领导交办的其他临时性工作。

第四章成本会计职责第一条在财务部部长的领导下,根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程,对经济活动中的成本和费用进行核算。

第二条拟定生产成本和管理费用的管理制度与核算流程,预测年度和季度的产品成本及费用。

第三条归集各生产部门所消耗的折旧、劳务、水电、原辅材料、低值易耗品的数量及金额,合理分摊制造费用,正确核算各产品成本。

第四条登记产品成本明细账,编制在产品和产成品的成本报表,并对各产品进行成本分析。

第五条严格按照相关的管理制度,核算和审核各部门管理费用,并根据需要对管理费用进行合理的分类统计。

第六条定期对在产品和产成品进行盘点,做到账实相符,发现不实情况及时报告并做相应的调整。

第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。

第五章固定资产会计职责第一条在财务部部长的领导下,根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程,对公司的固定资产和在建工程进行核算。

第二条拟定固定资产和在建工程管理制度与核算流程,关注在建工程的进度。

第三条负责固定资产的购入、转移、折旧、减值、清理的会计核算,定期与设备部核对其相应的应付账款。

第四条负责在建工程的立项、建设、结转的会计核算,定期与设备部核对其相应的应付账款。

第五条建立健全固定资产明细表,指导设备部建立健全固定资产明细卡,做到表卡相符。

第六条定期参与设备部组织的固定资产盘点,做到账实相符。

第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。

第六章材料会计职责第一条在财务部部长的领导下,根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程,对公司的原辅料、低值易耗品、备品配件等进行核算。

第二条拟定原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废管理制度与核算流程。

第三条负责原辅料、低值易耗品、备品配件的购入、领用、折旧、报废的会计核算,定期与采购部核对其相应的应付账款和预付账款。

第四条审核购入材料的发票和入库单,并确认物资已入库,编制凭证时将增值税专用发票抵扣联转交税务会计。

第五条建立健全材料分类明细账,指导仓储部建立健全材料明细账,做到账账相符。

第六条定期组织仓储部对材料进行盘点,做到账实相符。

第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。

第七章销售会计职责第一条在财务部部长的领导下,根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程,对公司的产品销售和销售费用进行核算。

第二条拟定产品销售和销售费用管理制度与核算流程。

第三条负责产品的发货、回款、退换货和销售费用的会计核算,定期与销售部核对其相应的应收账款和预收账款。

第四条建立健全发出商品分类明细账,指导销售部建立健全发出商品明细账,做到账账相符。

第五条严格按照相关的管理制度,核算销售费用,并根据需要对销售费用进行合理的分类统计和分析。

第六条组织销售部对应收账款进行账龄分析,督促销售部对客户信誉进评定地。

第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。

第八章税务会计职责。

第一条在财务部部长的领导下,根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程,对公司的各项税费进行核算。

第二条根据发票管理法规,负责销售发票的领购、保管、开具和核销工作,确保销售发票领、用、存三转对口。

第三条按税收法规,计提当期应计的各项税费,填制当期税务申报表,按时向税务机关申报,及时缴纳税款。

第四条建立健全应交税费中的各项税费明细账。

第五条及时了解财税新政策,对税负进行合理的分类统计和分析。

第六条指导销售员索取开具发票所需的客户资料。

第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。

第九章稽核会计职责第一条在财务部部长的领导下,根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程,审核上述各会计所做的所有记账凭证(含所附的原始凭证)。

第二条督促各岗位会计按其职责,及时结转相应的会计科目,登记总分类账。

第三条确认会计科目和账表中的勾稽关系,编制财务报告。

第四条根据生产经营目标,编制公司的全面预算,确定成本目标和利润目标。

第五条督促各岗位会计整理会计凭证,并将凭证、报表等会计资料及时归档保管。

第六条根据部长指示向公司内外的相关部门,提供他们所需的财务数据。

第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。

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财务部门的职能篇三

1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定,维护财经纪律。

2负责公司的财务管理与会计核算工作。

3根据经济核算和费用计划,控制和考核各项财务指标的完成情况。

4控制与管理公司的成本、费用,编制、分析和说明会计报表。

5组织和分析公司的经济活动。

6参与企业发展规划的制定和组织实施。

7参与各种重大合同的起草,谈判和签约。

8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。

9审计员工任期期间和离职后的经济责任。

财务部门的职能篇四

3、定期进行财务分析,从财务角度对公司其他部门提供建议;。

4、负责各类财务报表的统计及提交;。

5、组织公司预算管理,监控与调整财务计划的执行;。

6、合理进行融资规划和安排,支持销售团队完成销售目标,同时实现财务费用最小化;。

7、严格按照三方协议使用融资资金,保证融资资金专款专用,避免出现逾期风险;。

8、掌握一汽-红旗的各项商务政策,能够预测商务政策带来的利润影响;。

财务部门的职能篇五

1、严格执行国家和学院规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

2、根据人事处通知及时做好工资、人员增减变动工作和教职工人数增减统计。

3、负责从教职工工资中代扣的各种款项。

4、负责工资的计算机核算工作,每月23日前完成。

5、负责工会会费、福利费的提取工作,及工会会费的上缴工作。

6、负责有关工资问题的查帐工作。

7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。

8、负责经济实体工资返还的收取工作。

9、负责办理住房公积金提取工作,及部分人员的公积金的上缴工作。

10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。

11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。

12、除上述专项工作外,随时服从处里安排的其他工作。

财务部门的职能篇六

一、遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度,对公司的经营活动提供服务保障,并进行财务监督。

二、负责拟订和完善公司财务会计核算、管理制度和工作流程。

三、根据公司的年度工作计划,负责拟订并落实部门工作计划。

四、负责编制和执行公司年度、季度和月度资金计划,拟订资金筹措和使用方案。

五、负责公司会计核算的组织工作。

六、参与成本预测和控制,定期组织公司经济活动分析,为公司决策提供依据。

七、负责公司税收筹划,及时准确地申报和缴纳各种税费。

八、参与公司合同的签订,并对合同履行情况进行监督。

九、负责协调与财税、审计、工商和金融等相关部门的关系,并办理相关业务。

十、按照集团的要求,定期报送公司的相关财务资料。

十一、负责公司建设项目的统计工作。

十二、根据公司其它部门要求,协助和配合各部门的工作。

十三、完成公司领导交办的其他工作。

财务部门的职能篇七

1.协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等,监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系,日常事务向公司总经理负责,涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。

2.全面负责公司的日常财务工作,审查、签署重要的财务文件,组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

3.负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核,保证公司财务报告的准确真实,并对上报的财务数据负责,按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。

4.控制公司生产经营成本,审核、监督公司资金运用及收支平衡。

5.参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障,参与新投资项目的预算、核算、结算。

6.审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用,提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案,定期盘点资产,并制定详细账目。

7.认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度,根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度,制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。

8.主动与其他经营层人员沟通,协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任务。

财务部门的职能篇八

控制以及编制各类财务报表。

2、收款、付款、报销、银行对帐。

3、商场所有固定资产的定期盘存,物品帐的管理。

4、定期或不定期的为店长提供商场各类经济技术统计分析。

数据。

5、负责融资、借贷等事务。

6、熟悉收银系统和操作方法,正确进行商品结算。

7、做好店内现金解款工作。

8、落实金库安全制度,妥善保管各类现金,防止现金短缺。

9、严格执行国家的财税政策和企业会计制度,严禁各种违。

反规定的操作。

财务部门的职能篇九

1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。

2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。

3.负责监督、检查各项财务计划执行情况,上报费用指标完成情况表,经济指标完成情况报告等,并提出加强经营管理和财务管理的建议。

4.掌握税收政策,负责与税收机关的协调。

5.审核每月所有上报的财务报表,并出具财务分析报表,及上报财务分析报告。

6.每日汇总中心资金情况表。

7.负责指导、管理、监督财务部人员的业务工作。

财务部门的职能篇十

3、监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况。

1、贯彻执行《企业财务通则》和《企业会计准则》,严格遵守《会计法》;

2、按照企业财务制度,制定公司的财务内部管理、财务核算方法和财务核算流程;

4、真实反映财务成果,发现违反财务制度的问题,及时反映和纠正;

5、定期分析财务指标的完成情况,提出管理中的漏洞,提出改善经营管理建议和措施;

6、参加经营管理会议,运用财务核算资料,定期分析经济结果,为领导提高可靠信息;

7、定期举办部门的业务学习,提高业务素质,满足企业对财务核算的要求;财务部职责(2):

1、参与制定公司经营计划,组织编制公司财务预算;

2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议;

4、负责公司的资金收、付和应收、应付款项的管理;

5、负责公司的会计核算、会计监督工作;

6、负责公司会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管;

7、定期进行经营活动财务分析、降低成本、增收节支、提高效益;

8、建立经营绩效考评体系,定期组织经营绩效考核;

11、负责公司各项资产的管理和监督;

财务部门的职能篇十一

1.全面主持公司财务工作。

2.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。

3.建立科学、系统符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。

4.制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算。

5.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的酬资方式。

6.组织筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审核公司重大资金流向。

7.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

8.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。

9.参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

财务部门的职能篇十二

一、协助总经理制订公司战略,制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划,对公司的利润目标负管理责任。

二、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。

三、负责公司各项财务政策及计划的落实工作,有效控制公司成本开支,确保公司资金的安全及有效。

四、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

五、为公司业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据。

六、体系建设。

1.负责主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

2.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

3.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案,全面平衡资金,提高资金使用效率。

七、预算管理。

1.组织领导本部门按公司规定和要求编制财务决算工作。

2.负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高盈利水平,确保公司利润指标的完成。

八、成本控制。

1.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况。

2.审查公司经营计划及各项经济合同,并认真监督其执行,参与公司运营和项目的经济效益的审议。

3.参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。

4.组织考核、分析公司经营成果,提出可行的建议和措施。

九、定期汇报。

1.定期或不定期组织进行财务分析、提交分析报告。

2.对成本费用进行监督,监督各部门的经费支出,对异常情况要及时向公司管理层汇报并采取措施。

3.负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便公司管理层及时进行决策。

4.指导、监督员工工作情况,并对其进行业绩考核。

十、团队建设。

1.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考核,坚持会计人员依法行使职权。

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