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听说读写，是语文学习的四大基本技能。如何高效备考，取得优异成绩？以下是小编为大家收集的总结范文，希望能给大家提供一些参考和借鉴。
汽车4s店财务岗位职责篇一
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作;。
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期或不定期向财务经理汇报;。
8、及时核对、清理往来账款，定期发出催款通知书;。
10、协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务并与其他岗位搞好协作配合。
汽车4s店财务岗位职责篇二
2-1公司设立国际结算部财务组，财务组的职责：在公司总经理和结算部经理的领导下，具体负责全公司财务管理工作和会计核算工作（包括上海华炫实业有限公司），具体包括填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。负责公司固定资产的财务管理，公司税金的计算、申报和解缴工作，按月正确计提固定资产折旧。及时办理出口退税、工商年检、汇算清缴、年度决算、以及领导交办的其他工作。辅助工作包括：协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金。建账、对账。做好财务统计、分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料。以及领导交办的其他工作。2-2会计岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
3-1应收账款、应付账款以及预付账款的管理，公司要根据客户、供应商的具体名称登记总分账、明细分类账，应收账款的发生和确认必须有索取货款的凭据（包括外销合同、出口发票、银行收汇水单以及业务人员提供的各种资料等）。应付账款的确认必须有相应的购货合同、进项发票、以及银行付款底单。每月对各项债权、债务进行核对并编制相关表格上报有关领导。
部门做好各种债权债务的清算工作、工资结算。
3-3公司支付预付账款时根据购销合同、协议等书面文件，审核付款。
4-1公司各种短期借款、应付账款按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按时计算工资、统计考勤，准时发放工资，无特殊原因员工工资必须于次月8日发放，以提高员工的积极性，增加公司的凝聚力。
4-2正确计算每月应交税金，申报。五、成本费用的核算管理。
5-1对于公司发生的各项费用按权责发生制原则进行记录，正确划分各业务部门的各项成本费用（包括日常报销的差旅费、招待费、购买必备的办公用品、经营活动的包干费、海运费、检验费、仓储费等各项费用）。对于各项费用按规定进行明细分类核算，并计入当期损益。
6-1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日结账时间，做到账实相符、账账相符、账表相符。资产负债表和利润表及有关附注报表应于次月15号前上报公司总经理签字后方可上报税务局及有关部门。
备案清单装订成册，整理入档。
7-2财务离职或调动工作时按会计法办理会计档案移交手续，出具移交清单，分清前后责任，确保会计档案连续完整。
7-3会计档案的保管年限：会计凭证15年，总账、明细账15年，现金银行日记账25年，退税资料备案15年。年度财务报告（决算）永久。会计移交清册15年，会计档案保管清册永久。
上海开卅信息技术有限公司。
汽车4s店财务岗位职责篇三
1、严格执行国家及公司制定的各项制度、标准和工作流程。
2、负责公司各类会计凭证登录，会计帐本记录，编制各类会计报表。
3、及时、准确地办理报税及缴纳税款工作，坚持合法纳税。
4、负责会计档案的保管。
5、审核公司各类资金支出，协助财务经理对公司所有收支情况进行管理和监督。
6、做好各项会计数据的统计和分析工作，及时向财务经理或总经理汇报。
7、领取和保管各类发票。
熟悉会计操作、会计核算流程与管理。
有汽车行业工作经验者优先。
汽车4s店财务岗位职责篇四
1)对超权限的要服务顾问补全手续。
2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致。
3)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意。
4)一般来说,发票过月不再补开。
5)将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份，出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。
6)次日将维修单据交财务审核。
7)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。
2、统计当月保险明细。
3、统计当月所有挂帐客户，并做流水记录，要有总表、按客户分类表，并将结算单整理作为附件。
3、整车:注意事项
1)客户交定金时开具收据。
2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票,并全额收取车款，客户若是贷款,厂家贷款通知单视同现款，其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。
3)每台车必需进行清算工作,收回收据,若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致，要客户出具代付款证明。
4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务。
4、每日做好客户积分的管理记录工作。
5、财务错时上下班规定。
1)财务每月制定错时值班表,无特殊情况要按时值班。
2)每日下班时,收银将其它钱款及保险柜钥匙收拾好,只留500元零钱备用,对于大额钱款来不及送存银行的,上交财务出纳处,由财务经理监督封存。
6、每日下班前盘点现金，若有出入第一时间报财务经理备案，以备财务组织人员查找原因。
1、每周定期清理系统,定期对帐。
1)定期清理系统中的维修单据,对于超过三天的单据要积极与服务顾问沟通,问明原因,摧促结帐,对于超过一星期的单据,提交给财务经理。
2)定期清理装潢单,对于处于理算单中的装璜单每周清理一次,核对收银,核对有误的,打印单据与原始让利优惠单一起交财务经理，当月已装装潢完毕的装潢单必须在当月收银。
3)按销售手工装潢单下系统装璜单,原则上一个客户只下一个装璜单,特殊情况需请示。
2、每周至少一次核对整理挂帐表，确保无误。
1、清理系统单据，对超过一周未收银的，做明细表在次月1日上交财务经理。
2、在月底前将当月所有的装潢完结的装潢单结算完毕。
3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表(打印报财务经理，由财务经理转报总经理)。
4、月底最后一点将所有资金盘点核对无误。
5、制作当月在修车成本统计表。
汽车4s店财务岗位职责篇五
负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。
负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。
负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。
学校、后勤管理处领导交办的其他工作。
现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。
负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。pos机的划款工作。
负责银行有关业务的联系。
领导交办的其他工作。
日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。
负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。
计划外学生宿费（微机）管理。
pos机的结算、分类工作。
各实体（学校代发）人员费的结算工作。
领导交办的其他工作。
负责收据、有价票证管理工作。
负责凭单复核工作。
各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。
负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。
负责各实体校内工资的审核、复核工作。
领导交办的其他工作。
负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。
校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。
各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。
整理、装订凭单、总帐和明细帐。
领导交办的其他工作。
汽车4s店财务岗位职责篇六
在总经理的领导下,参与拟定年度预算大纲,并提交董事长审批。
根据年度预算大纲,在总经理的领导下拟定年度财务预算,并提交董事长审议。
根据董事长审定的年度经营目标,开展财务工作,并对集团财务目标负责。
主持制定集团月度、季度的资金计划,并负责督导调整,实施工作。
负责公司融资管理工作。
负责管理整体的财务成本,并对最终结果负责。
主持公司财务管理体系的建设,拟订制度,并监督实施。
主持公司的会计核算与财务分析工作。
参与审定市场计划/预算文件。
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
三、每月对于营业税额的监管,以便于次月能及时领购定额发票。
四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票,以便于能在认证时间收到所需认证的发票。
五、对于售后退货备件,要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单,及时寄回通用,及时退货。
六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理,对作废发票进行专门装订。
七、每月初地税国税的抄报税。
八、对电子申报系统的及时更新、
一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益,认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。
二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。
三、细化会计核算办法,使核算结果既能满足公司外部的需要,又能最大限度地满足公司内管理的要求。
四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作,并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查,以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。
五、监督并协助会计人员完成凭证汇总,帐薄登记,报表编制及纳税申报工作。
六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作;。
七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作,并准备其审计过程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。
八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的'准确性及兑现与否。
九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。
十、每月末对公司经营情况做出财务分析,并上报有关领导。
十一、负责财务部日常管理,协调本部门和公司其他部门的工作关系。
十二、负责税务检查和审计的接待工作。
十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。
十四、不定期组织部门工作例会。
十五、定期组织员工的业务培训。
十六、完成上级领导临时交办的其他工作。
财务收银工作细则。
一、每日工作。
1、维修收款:根据打印的维修单收款,审核售后优惠权限,注意事项。
1)对超权限的要服务顾问补全手续。
2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致.
3)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意。
4)一般来说,发票过月不再补开。
5)将当时的营业款交出纳,并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份,出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。
6)次日将维修单据交财务审核.
7)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。
2、统计当月保险明细。
3、统计当月所有挂帐客户,并做流水记录,要有总表、按客户分类表,并将结算单整理作为附件。
3、整车:注意事项。
1)客户交定金时开具收据。
2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票,并全额收取车款,客户若是贷款,厂家贷款通知单视同现款,其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。
3)每台车必需进行清算工作,收回收据,若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致,要客户出具代付款证明。
4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务.
4、每日做好客户积分的管理记录工作。
5、财务错时上下班规定。
1)财务每月制定错时值班表,无特殊情况要按时值班。
6、每日下班前盘点现金,若有出入第一时间报财务经理备案,以备财务组织人员查找原因。
二、每周工作。
1、每周定期清理系统,定期对帐.
1)定期清理系统中的维修单据,对于超过三天的单据要积极与服务顾问沟通,问明原因,摧促结帐,对于超过一星期的单据,提交给财务经理.
2)定期清理装潢单,对于处于理算单中的装璜单每周清理一次,核对收银,核对有误的,打印单据与原始让利优惠单一起交财务经理,当月已装装潢完毕的装潢单必须在当月收银。
3)按销售手工装潢单下系统装璜单,原则上一个客户只下一个装璜单,特殊情况需请示.
2、每周至少一次核对整理挂帐表,确保无误。
三、每月工作。
1、清理系统单据,对超过一周未收银的,做明细表在次月1日上交财务经理。
2、在月底前将当月所有的装潢完结的装潢单结算完毕。
3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表(打印报财务经理,由财务经理转报总经理)。
4、月底最后一点将所有资金盘点核对无误。
5、制作当月在修车成本统计表。
1.根据公司集团下达的任务,制定售后战略和售后计划,并监督执行;。
2.及时了解市场动态,制定和更新服务策略;。
3.客户的开发与管理,降低客户流失,解决重大客户投诉;。
5.管理并协调售后服务各部门的工作;。
6.负责本部门与其他部门的协调工作;。
7.维护和拓展对外业务关系;。
8.负责本部门的团队建设及人员培养;。
10.具备很强的学习欲望和学习能力,具有较强的抗压能力和极强的责任心。
汽车4s店财务岗位职责篇七
价格结算工作，合理收费。
3、热情耐心地向托修方解释说明各项收费及其依据。
5、及时学习和掌握汽车维修价格结算的新政策、新知识、并运用在岗位工作上。
8、负责维修车辆的工时费用结算。
内蒙古毅通汽车销售有限责任公司。
汽车4s店财务岗位职责篇八
12、完成上级安排的其他工作。
1、大专及以上学历；
2、有中级级会计师及以上证书优先考虑；
3、5年以上大型企业财务管理工作经验，有汽车行业财务工作经验者优先考虑；
4、能熟练操作office办公软件，能熟练使用erp系统者优先考虑；
6、认同广汇企业文化，有良好的职业素养。
汽车4s店财务岗位职责篇九
一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的`权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。
二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。
三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。
四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。
五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。
六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作;
七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。
八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。
九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。
十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。
十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。
十二、负责税务检查和审计的接待工作。
十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。
十四、不定期组织部门工作例会。
十五、定期组织员工的业务培训。
十六、完成上级领导临时交办的其他工作。
汽车4s店财务岗位职责篇十
生活不能没有理想。应当有健康的理想，发自内心的理想。下面是我整理的财务结算岗位职责范文，供你参考，希望能对你有所帮助。
2、会奖业务费用成本的预算审核及费用控制;3、会奖业务应收账款账龄控制;4、会奖业务各类数据的统计与分析，确保准确性与时效性;5、各类会奖业务帐单与报表的保管工作，确保文档管理的安全性;6、维护与相关业务部门之间的协作关系，确保信息反馈准确及时、沟通与协调顺畅。
汽车4s店财务岗位职责篇十一
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;。
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、财务、会计专业大专以上学历;。
2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件;。
3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、现金及银行收付处理，银行对账，单据审核，开具与保管发票;。
2、协助财会文件的准备、归档和保管;。
3、费用的审核与报销;。
5、及时处理领导交予的各项任务，协助处理人事行政相关事务。
1、大专以上学历，财务相关专业者优先考虑;。
2、2年以上工作经验;。
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
1、按照公司的财务规定，及时办理款项收付和银行结算业务;。
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;。
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;。
4、完成上级交给的其它事务性工作。
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。
2、一年以上财务工作经验，工作仔细认真;。
3、熟练使用办公软件、会金蝶财务软件;。
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
4.对公司投资项目进行财务指标设计及投后管理中的财务分析、风险控制;投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
5.协调公司同银行、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
6.审核原始单据、报销付款，复核会计凭证及会计报表，应收付款的管理等具体工作。
7.制定年度、季度财务计划，并跟踪执行。
汽车4s店财务岗位职责篇十二
3、负责组织编写财务分析报告，提出改进公司经营的合理化建议;。
4、编排并审核企业收、付款计划，合理调配企业资金;。
5、组织制订公司融资活动计划，上报批准后组织实施，并监督执行情况;。
任职资格:。
1、财务、会计本科及以上学历，中级会计师职称，注册会计师或注册税务师优先;。
2、有5年以上经营财务管理工作经验，具有3年以上汽车4s店财务经理岗位工作经验;。
3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规;。
汽车4s店财务岗位职责篇十三
10.负责组织公司基本建设项目、技术改造项目往来账业务核算；
11.负责组织管理财务信息化建设
12.指导财务部员工的工作，实施员工培训，不断提高员工的业务水平；
13.对财务部所提交报告、财务报表等的准确性和及时性负责；
14.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责；
15.完成上级交办的其他工作；
汽车4s店财务岗位职责篇十四
2、建立会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;。
3、编制实施企业预决算、财务收支等,负责成本核算和控制;。
4、合理审批资金使用,控制资金成本;。
5、对报送的会计报表负责,按时编制财务分析,定期向相关领导汇报财务状况;。
6、定期清理往来账户,及时催收和清偿款项,做好账务核对工作;。
7、组织财务、业务人员与财务相关的业务培训;。
8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;。
9、全面负责账务问题处理及税务的协调工作;。
1、财会、金融、经济、管理等相关专业全日制大专以上学历;。
2、具备3年以上财务管理工作经验;。
汽车4s店财务岗位职责篇十五
3、编制财务月度、季度、年度报表，及时为上级领导决策提供财务数据。
1、全日制大专及以上学历，一年以上管理工作经验，有汽车行业财务经验优先考虑;
2、丰富的财务操作及管理知识，并能熟练操作财务软件，会熟练使用sap优先考虑;
3、熟悉国家各项财税政策，财务成本管理制度、会计制度;
4、具有较强逻辑分析能力以及数据敏感性，并具有较强的抗压能力;
5、工作严谨认真，耐心细致，具有较强的责任感与敬业精神。
汽车4s店财务岗位职责篇十六
2、认真审核原始凭证，正确编制记账凭证，准确登账。
3、按规定进行成本核算，月末进行存货盘点核对。
4、负责定期核对各项往来账款，如发现差异，查明差异原因。
5、按规定进行费用控制，开展费用分析。
6、按时编制相关会计报表，保证及时性与准确性。
7、依法进行纳税申报工作，严格按照发票管理条例进行发票管理工作。
8、负责会计档案的'收集、整理、归档工作。
