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钢结构公司的账务处理篇一
安全生产岗位责任制
一、人员安全职责
（一）公司经理安全职责
1、直接负责公司的安全管理工作，并对本单位安全环境工作负全面领导责任；
2、执行公司年度安全、环境计划，适时组织制定本单位年度安全工作计划，并 督促、检查展开与落实情况；
3、按照公司有关规定，解决本单位的各类隐患和职业病危害，不断改善劳动条件；
4、组织制定、修改、审批本单位各项安全、环境规章制度；
5、根据公司安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术管理方法，审核重大灾害事故的预防和处理方案、事故应急处理预案；
6、建立、健全安全管理组织机构，配备公司安全管理专业人员，提高安全管理人员的专业素质；
7、每月主持召开公司安全管理专题会议，及时通报公司安全生产工作情况，有关生产的重大问题；
8、组织开展安全生产大检查，督促公司员工报告安全生产法规，整改事故隐患和不断改善安全条件；
9、负责审定本安全、环境先进单位和个人的表彰、奖励方案，并确保奖惩兑现。
（二）公司生产副经理安全职责
1、协助经理贯彻执行各项安全生产法律、法规、标准和制度，并对本单位的安全、环境负具体领导责任。
2、组织领导本单位定期经行危险源、环境因素控制监督检查，及时组织研究并督促检查隐患整改的落实情况；
3、向经理或安委会及时报告安全、环境工作情况，并对安委会决议的执行情况经行监督检查；
4、及时研究解决本单位生产中的不安全、不卫生因素，做到不断改善作业环境与劳动条件；
5、组织分管部门的安全大检查，落实重大事故隐患的整改，负责审批动火报告；
6、负责分管部门的安全教育考核工作；
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2、认真贯彻执行党和国家安全生产政策、法令、规程、标准和规章制度，并经常检查贯彻执行情况；
3、负责组织制定、修改本单位安全生产管理制度和规定，经经理批准后发布执行；
4、负责组织各种安全生产检查，对事故隐患和尘毒危害，有权下达行政指令，限期整改，并督促实施，在施工中遇有重大险情，有权停止作业，并立即上报；
5、协同有关部门进行安全生产宣传教育和新工人以及特殊作业人员的安全技术教育工作；
6、组织推广目标管理安全系统工程、标准化作业等现代化安全管理办法和先进的职业安全，卫生技术措施，不断改善劳动条件，预防、预测事故的发生；
7、参加各种生产例会，通报安全生产情况，协调解决有关安全施工的问题，提出搞好安全卫生方面的建议和要求；
8、参加新建、改建、扩建以及大、中、小修工程的初步设计和方案的审核和竣工验收；
9、负责编制并组织安全生产工作计划的实施；
10、负责职业卫生工作归口管理，组织对尘毒、高温、噪音危害作业岗位的检测，组织研究并督促检查防尘、防毒危害技术措施的实施；
11、负责管道、压力容器的安全监督、监测工作；
12、负责重伤、死亡事故的现场勘察、调查、分析处理；
13、负责伤亡事故统计、分析、报告和建立伤亡事故数据库的工作；
14、督促检查承包、技术协作项目安全工作，及各部门对安全责任执行情况。
15、督促检查个人防护用品的质量和发放使用情况。
（三）公司办公室安全职责
1、对上级有关安全生产方面的指示，及时传达到各个部门或基层各个单位，及时了解掌握、报告公司安全、环境工作情况；
2、负责公司性的安全生产大会和公司领导主持召开的安全生产专业会议的会务工作；凡公司领导集体讨论决定的有关安全问题，应及时安排议程，提请公司领导讨论；
3、将安全教育工作纳入职工全员培训计划，协调安全管理部门搞好安全技术培
训，规程教育，制度教育，事故案例教育及特殊工种教育工作；
4、在签订职工劳动合同时，对合同的各方应明确所负的安全责任；
5、负责及时调整患有职业病禁忌症和其他不适应所在岗位人员的工作；
6、对特殊工种的工人要保持相对稳定，如变动工种时，应征求安全管理部门意见；
7、负责实施应急救援通讯联络、医疗救护，配合善后处理，配合有挂部门对伤亡事故、交通事故的调查分析。
（四）公司经营办安全生产职责
1、在公司经营承包责任制中把安全、环境管理纳入考核指标；
2、在工程、劳务分包中明确安全、环境措施费用，并督促、检查；
3、负责工程、劳务分包单位的资格审查及合格供方的评审，配合安全、环境管理部门做好工程、劳务分包单位的安全管理；
4、按国家规定组织审批安全技术措施费、文明工地增加费和预决算，确保安全专项费用用到位；
5、在标书中注明要求业主帮忙解决废弃物的堆放点，并在签署合同时予以落实。
（五）公司机动物资部门安全职责
1、负责各种起重设备、锅炉、压力容器的购置、安装、修理、检测等工作；
2、负责设备事故的调查、统计、分析，参加因设备事故造成人身伤亡事故的调查、分析报告，并组织落实有关整改措施；
3、建立起重设备、锅炉、压力容器等设备台账，严格按照国家和上级主管部门的有关规程和标准组织定期检验和安全检查，落实隐患整改，确保设备安全运行；
4、在组织停送电、气等大型危险作业时，应事先制定安全措施，并监督实施；
5、主持交通事故的调查处理，及时提供安全统计资料；
6、负责劳动保护用品的采购、发放。
钢结构公司的账务处理篇二
生产部（钢构）各岗位人员职责
一、生产副经理职责：
1.2.3.4.5.6.7.8.钢构车间日常工作的管理。 实施公司的各项目管理规程。部门各项管理制度规章的编制。
全面组织生产，车间整体布置及规划。现场安全生产监督。
现场管理，生产工艺、工序流程、质量的监督。车间二次绩效的分配、审核。
负责与公司各部门以及客户之间的沟通。
二、项目工程师职责：
1.2.3.4.5.6.7.8.项目全面跟踪，图纸审阅、主材排版、配料，材料的跟踪。 车间生产任务计划安排，制作过程、进度的监控、跟踪。编制生产工艺、监控制作工艺、质量、工序流程及考核。项目主材料的分配及领用控制。
车间及各班组项目任务分配、制作产量核算。
主项目油漆、焊材、气体的成本核算、请购计划及各项目资源的请购计划。成品构件编号、发货清单的编制及跟踪。负责与公司内部以及客户之间的沟通、协调。
三、项目技术员职责：
1.协助项目工程师跟踪车间制作的项目。 2.熟悉图纸，清理构件编号及成品出厂跟踪。3.生产班组辅材易消耗品领用的数据统计、分析。4.生产班组考勤统计与核实。
5.收发部门图纸和函件，并作以记录。 6.部门各项报表的统计和编制。
四、生产调度职责：
1.2.3.4.5.6.7.8.负责车间资源的配置，满足车间各班组生产的需求。 了解各项目的工期要求，进行人员的协调。
负责车间安全文明生产，落实部门各项管理制度和规章。巡视车间，对安全卫生、劳动纪律进行监督及考核。负责各班组月报表的统计、车间考勤管理。负责项目来料卸货、成品发货的安排和监督。车间生产常需资源的请购计划。
负责与公司内部及本部门日常工作的沟通。
五、车间班长职责：
1--2 1.根据制造部下发的生产任务、工期要求，做好班组生产计划；根据周计划统筹 安排每个员工的每日工作量，做到当天任务，当天完成，并计划第天的工作安排。2.审阅图纸，针对各项目特点结合部门下发的制作工艺高速度、高效率、高质量地完成生产任务。
3.有效地控制生产成本，加强对主材、辅材、易消耗品等的控制。 4.实施公司及部门的各项目管理制度的规章，对班组员工的考核。5.认真负责本班组的安全卫生工作，建立安全舒适的生产环境。6.真实记载班组员工的考勤工作，负责班组二次绩效分配。
7.生产过程中加强主动与项目工程师、技术员、生产调度之间沟通，以及和其他班 组间的协作互助。
六、班组员工职责：
1.自觉遵守公司、部门各项规章制度、文明礼貌、注重安全、关爱他人、爱护公物。 2.劳动态度端正、积极向上、出色完成各项生产任务。3.勤俭节约、避免浪费，有效地控制低成本生产。
4.严格按照工艺工序制作，避免返修。铆工认真看透图纸，严格控制装配尺寸，按工艺要求完成下料、放样、铆装、校正、交检等工序；焊工严格按图纸要求、制作工艺加焊、施焊，全溶透焊缝的等级、角焊缝的焊高认真施焊；操作工严格按机械设备的操作规章认真操作。
5.各班组员工负责工具的收放；设备、电源的开关；机械设备的简单维护和保养；工作场地的清扫。
6．服从班长分配，工作中做到一次性作好，高质量、高效率地完成各项生产任务。
生产部（钢构车间）
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钢结构公司的账务处理篇三
钢结构技术部门岗位职责
1、掌握国家有关建筑工程设计法律法规、设计规范标准、施工工艺规程、工程强制性条文等工程设计、施工方面政策文件，确保工程设计不出现违反国家相关政策法规情况出现。
2、负责分解技术图纸及准确计算钢材重量；
3、根据建筑说明、结构说明，进行工程施工详图的设计与绘制；
4、负责编制供货清单、材料清单；
5、审核图纸，发现图纸中存在的问题及时核实和修改，确保所做图纸结构反应清晰，尺寸准确；
6、制作和审核生产单,为生产部门提供技术支持；对生产部进行技术的质量交底；
7、负责生产过程中的图纸解析工作；
8、对下发图纸进行打印，同时对生产过程中出现的图纸变更及时通知相关负责人，进行生产变更；
9、负责工程图纸资料的整理、归档工作；
10、准确、及时和保质保量的完成钢结构工程的预算、图纸分解等各项工作，做好车间生产前的技术准备工作。
钢结构公司的账务处理篇四
技术中心岗位职责
（一）商务报价
1、负责将销售部提供的信息或图纸，转化为设计方案，并及时做出预算报价；
2、配合销售部门制作商务标书和技术标书。
（二）工厂技术深化
1、对已签订合同的工程进行设计图纸定稿，完成技术图纸分解，准确计算钢材重量。
2、编制材料需求清单（含钢材、油漆、螺栓等），并核算出实际需要采购的数量。
3、将定稿设计图，深化为通俗易通的加工图。
4、审核图纸，发现图纸中存在的问题及时核实和修改，确保所做图纸结构反应清晰，尺寸准确。
5、对下发图纸进行打印，同时对生产过程中出现的图纸变更及时通知相关负责人，进行生产变更；对生产部和质检部做好文件移交和登记记录。
6、根据合同制作《技术联系单》,对生产部进行技术和质量的交底；在生产过程中碰到的情况进行图纸解析工作。
9、根据合同内容及图纸编制工程结算单，与建设单位（定做方）核对工程量，对已完成的结算单签字移交财务部。
（三）场地施工技术
负责前期安装沟通，与现场安装指导，保证加工质量等。
（四）档案管理
对工程图纸、联系单、变更单、采购需求清单、构件清单、结算单等资料进行整理、归档和销毁工作。
财务岗位职责
（一)税务职责
1、做好发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金。
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
11、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
(二)成本核算职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本。
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
11、定期存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
(三)往来结算职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
(四)工资发放职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作。
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放。
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理。
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册。
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理。
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴。
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据。(五)材料统计职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算。
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作。
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作。
7、月末进行材料成本的结算，分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购、仓储人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（六）出纳职责
1、在月初与银行沟通并制定本月提款和取款预算交财务负责人审核。
2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人员签字后，方可生效。
3、负责全公司现金保管工作，做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐，每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表，做到日清月结。库存现金不得超过核定限额，超过及时存入银行，不得白条抵现金，现金坚持收支两条线。
4、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理
5、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一人保管和掌握。
6、严格控制签发空头支票和空白支票，对空白支票和一切空白票保管、登记，认真办理领用、注销手续。不得挪用公款。
7、严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，借支必须经主管领导批准，否则，不借不支；负责内部员工借款的扣款结算业务，对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。
8、任何账目都需经总经理签字后才可办理，如总经理不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
9、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
10、月底要有银行存款余额调节表（及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成）和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对后归档留存。
12、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临时性工作。
13、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
(五)资产统计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
15、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作。
16、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到财务软件中。
17、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
18、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作。
19、月末进行材料成本的结算，分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
20、月末会同采购、仓储人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
13、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算。
质检中心岗位职责
1、配合公司的iso9000质量管理体系的工作及指导工厂的体系正常有效的运行工作；
2、在产品制作的各过程检验、出厂检验，保证构件出厂合格率100%；
3、构件的无损检测，做好检测记录及报告的整理提交，配合第三方进行相关的检验工作；
4、对原辅材料的进厂理化检验及送检测单位复检，质量证明书归档整理；
5、产品检查记录的整理、归档及提交，对记录统计分析，提出质量问题的改善目标并督促各责任单位实施改善，对改善结果进行评比和考核；
7、工程所需资料的编制、整理、提交及资料归档管理；
8、编制构件的检测方案，负责将构件制作方面的质量控制重点、难点对车间进行交底；
9、对车间、班组、个人生产构件一次报检质量合格率进行统计，并提供相关考核数据，有权对违反质量规范的行为进行处罚，参与各级与产品质量相关人员的月度绩效考核；
10、每周组织质量检查，对车间生产质量进行总结，组织月度质量总结会议，总结本月质量 状况，并对质量改善提出整改意见，制定质量改进纠正和预防措施；
11、负责现场构件质量问题的投诉处理，及责任认定工作；
12、负责质量事故的处理工作，质量事故报告、追查、责任认定的工作；
13、负责对外协加工单位加工产品质量监管并向相关部门和领导反馈；
14、负责对车间管理人员及车间操作员工进行质量方面的知识培训工作；
15、负责计量器具的定期校验检查及管理工作；送检第三方检测工作；
16、配合驻厂监造人员做好质量监管工作，并按相关制度进行考核；
17、完成上级布置的各项临时任务。
生产中心岗位职责
1、在公司总经理领导下，全面负责落实车间的生产、质量、安全。
2、根据技术部签发的《技术联系单》，依订单情况作出生产作业计划和核定交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货。
3、按照“三合一”整合体系要求，对加工过程中的安全、质量、环境、劳动保护管理进行检查指导。
4、负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，修订各项产品工序工时标准和劳动定额，计件工资标准。
5、定期调度生产情况，检查计划的完成情况，及时发现生产中出现的各类问题，会同有关部门共同解决，并及时向上级主管部门和公司领导汇报。
6、组织生产车间全过程的生产管理和工序管理，严格按标准文件要求生产出合格的产品，最大限度地减少交叉污染和混淆差错，使整个生产处于受控状态。
7、对生产车间工艺规程、工艺纪律和各项规章制度执行情况进行监督检查和考核。
8、协同技术部进行生产质量文件的编制、新产品的试生产和工艺验证。
9、定期组织生产调度会议，调度和核实公司生产计划安排的执行情况和解决生产过程中的难点问题。
10、负责建立生产系统档案管理体系。
11、对新进厂员工进行三级教育，每年参与对劳务工安规考试；参加公司组织的安全大检查
12、负责安全生产，预防各种危险事故的发生；按“四不放过”的原则，参加轻伤及以上事故和恶性未遂事故的调查；参与事故分析及提出防范措施。
13、负责车间劳动安全保护的监督工作，按时发放劳保用品。
14、参加工程、材料合格供方的评审，参与工程招投标和合同会签。
行政岗位职责
（一）日常工作
1、及时下达公司领导的决议，传达上级来文精神；
2、妥善处理日常事务，做好上情下达，下情上达工作，协调各部门间的工作关系，督办各项工作任务的落实；
3、根据公司考勤制度完成行政人员日考勤，每月底形成月统计表上报总经理及财务中心；
4、及时编制、打印起草公司应下达的文件、通知；
5、及时编制各类合同文书；
6、做好各项会议的会议记录，及时形成会议纪要；
7、完成、配合和协调好与政府部门来往的各项工作。
8、做好公司证件文书的审批，个人资格证书的报办，各类补贴的申报工作；
9、及时传达电话内容；
10、热情接待来往客人，记录好来访登记；
11、做好办公楼卫生及安全用电检查。
（二）文件管理
1、有序规放各类文书、合同、档案，并形成电子目录方便查阅。
2、妥善保管公司各类证件及员工证书；
3、编制办公物品领用表、证件借出登记表、通讯录、文件传阅单等，并及时登记保管。
（三）人事管理
1、制定公司人事管理制度；
2、核定公司人员需求计划，完成需求岗位人员招聘；
3、制定公司机构、部门和人员岗位职责；
4、建立员工信息档案，管理劳动合同及社保缴纳；
5、组织实施公司员工各项考核工作；
6、监督、指导公司员工培训及资格证书报考。
（四）职工教育
1、编制每年的职工教育、培训计划；
2、组织好员工参加各类职业资格考试；
3、登记汇编好员工各类职称，证书的信息，并统计到证时间，组织继续教育；
4、组织新工人的培训考试；
5、做好培训记录、培训内容及考试卷子的归档工作。
（五）活动组织
根据公司决策或上级有关部门要求，制定各类活动方案，积极组织实施，并完成相关考核。
(六)资产统计职责
1、负责固定资产增减变动的核算；
2、建立固定资产、累计折旧明细表；
3、定期将各资产明细账与总分类账相核对；
4、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对。
钢结构公司的账务处理篇五
项目负责人（项目经理）岗位职责
一、充分熟悉与甲方的合同、施工图纸，参加图纸会审，配合工程报建。
二、与业务人员、商务人员对工程报价与会审后图纸进行校对，确定工程造价是否变化。
三、与工程部一起认真编制施工方案和构件、材料进场计划，认真核实构件、配件清单和材料清单，并对此负责。
四、配合工程部进行原材、高强螺栓及构件探伤工作，与工程部一起对工厂物控部进行交底工作。
五、对设计变更及现场变化需调整施工进度、“清单”和计划的及时提出报告并说明原因，以便工程部及时调整“清单”和计划。
六、认真按“清单”和计划验收构件与材料。
七、全面负责工地构件、材料的管理与使用，负责工程安装的进度、质量、安全，按要求完成资料的收集整理，代表公司对甲方进行合同履约，及时回收工程款。
八、项目负责人（项目经理）对构件加工缺陷、材料质量问题必须书面报告工程部，由工程部负责落实处理意见，各施工项目任何人无权擅自进行处理。
九、管理好安装队伍，代表公司监督安装队合同履约。
十、搞好工程中间验收和竣工验收、协助公司搞好工程结算及分包工程结算工作。
十一、与安装队一起负责工程保修维修工作，负责保修金回收。
钢结构公司的账务处理篇六
钢结构工程部项目负责人工岗位职责
1、招投标工作阶段，熟悉图纸，全面解读图纸中的做法，提出具体的施工方法、施工工期和施工的难点和重点，并在此基础上协助市场人员和技术部完成招投标文件中技术标部分的编制；
2、参加招投标说明会，详细的解答招标方提出的关于施工方面的问题；
3、合同签订后，需参加由工程部组织召开的项目立项会，确定施工合同所覆盖工程的施工范围、确定钢结构构件的拆图和加工时间、现场施工的时间、以及一些必要的细节要求；
4、协同甲方和技术部进行图纸会审，并从施工的角度提出合理化的建议；
5、根据图纸、合同和现场的实际条件，编制施工组织设计；
6、组建项目部，并主持项目部的日常工作；
7、安排施工队伍的进场，并对施工队伍的日常操作进行全面管理；
8、负责编制施工总计划、施工的月计划和周计划，对每周的工作内容进行细化，监督工程的施工进度，对没有按进度完成的工程采取措施，确保工程按计划完成；对由于天气、停电等非我方原因造成的工期延误，办理工程延期；
9、编制工程材料的总计划和周计划，并提供给经营部进行审核，及时跟踪构件的加工进度和材料的采购进度，对现场的工程材料进行控制，避免材料的浪费和丢失；
10、对工程的完成质量进行监督，对不符合质量标准要求的部分，采取相应的措施进行整改，确保工程的施工质量；
11、项目负责人是现场安全责任的第一人，对工程施工过程中的安全进行全面控制，对有危险的施工过程采取相应的措施，消除安全隐患；
12、对设计不合理或甲方要求增项和变更的工程，协同技术部和经营部办理工程洽商，并在甲方和单位确认后进行施工；
13、根据合同约定和工程进度，配合经营部进行工程款的申请； 根据工程进度和劳务合同，分阶段完成对劳务分包队伍工程款的申请；
14、对工程的隐蔽部位，重点的施工工序完成后，须在自检合格的基础上组织甲方和监理进行验收，并作验收记录，经甲方、监理和设计单位确认；
15、负责业主方、监理方、总包方、交叉施工队伍以及政府职能部门的沟通和协调；
16、对工程过程中产生的文件（包括资料、技术交底、施工日志、安全交底、洽商变更、施工的往来文件）进行管理；
17、工程竣工后，要在自检合格的基础上，组织工程的竣工验收，并在验收完成后，完成工程的结算和工程款的申请工作；
18、工程完成后，对本工程的施工过程和施工管理进行总结，向公司提出有待改善和发展的意见和建议。
钢结构公司的账务处理篇七
萍乡市鑫桥钢结构制造有限公司
章
程
为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。
第一章 公司名称和住所
第一条
公司名称：萍乡市鑫桥钢结构制造有限公司（以下简称“公司”）第二条 公司住所：芦溪县工业园
第二章
公司经营范围
第三条 公司经营范围 钢结构加工、彩钢板加工。
第三章
公司注册资本
第四条 公司注册资本：人民币300万元
公司增加或减少注册资本，必须经全体股东一致同意并做出决议。公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照设立有限公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
公司减少注册资本后不得低于法定资本最低限额。
第四章
股东的姓名或名称、出资方式、出资额、第五条
股东的姓名或名称、出资方式、出资额如下：
谭德保
以货币出资额180万元。邓桂兰
以货币出资额120万元。
第五条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。
第五章 股东的权利和义务
第七条
股东享有如下权利：
（1）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；（2）了解公司经营状况和财务状况；（3）选举和被选举为执行董事或监事；
（4）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；（5）优先购买其他股东转让的出资；
（6）公司新增注册资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按出资比例分取红利或者不按出资比例优先认缴出资的除外；
（7）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（8）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。第八条
股东承担以下义务：（1）遵守公司章程；（2）按期缴纳所认缴的出资；
（3）依法其所认缴的出资额承担公司的债务；（4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。
第六章 股东转让出资的条件
第九条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。第十条 股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人 转让其出资时，应当经其他股东一致同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的出资，不购买该转让的出资，视为同意转让。
第十一条
股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及
2 受让的出资额记载于股东名册。
第七章
公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十二条
股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准执行董事的报告；（4）审议批准监事的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损的方案；（7）对公司增加或减少注册资本做出决议；
（8）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；（9）修改公司章程。
第十三条
股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十四条
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十五条
股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。有表决权的股东执行董事、监事提议召开的应当召开临时会议。
第十六条
有限责任公司设立执行董事的，股东会会议由执行董事召集，执行董事主持。
执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第十七条
股东会会议应对所议事项做出决议，决议应由全体股东表决一致通过，但股东会会议做出修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散或变更公司形式、修改公司章程所做出的决议，应由全体股东表决一致通过。股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十八条 公司设执行董事1人，由股东会选举产生，执行董事任期不得超过3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期内，股东会不得无故
3 解除其职务。
执行董事对股东会负责，行使下列职权：(1)负责召集主持股东会，向股东会报告工作；(2)执行股东会决议；
(3)提出公司经营计划和投资方案；
(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)制订公司增加或减少注册资本的方案；
(7)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；(8)决定公司内部管理机构的设置；
(9)聘任或解聘公司经理、根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
(10)决定公司的基本管理制度。
第十九条
公司设经理1名，任期三年，由执行董事聘任或者解聘，经理对执行董事负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟定公司内部管理机构设置方案；（4）拟定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。第二十条 公司设监事1人，由公司股东会选举产生。监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
第二十一条
监事行使下列职权：（1）检查公司财务；
（2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
（3）当执行董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正；
（4）提议召开临时股东会。在执行董事不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会决议；
4（5）对执行董事、高级管理人员提起诉讼。第二十二条
监事列席股东会会议。
第二十三条
公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。
第八章
公司的法定代表人
第二十四条
执行董事为公司的法定代表人，任期不得超过三年，由股东会选举产生和罢免，任期届满，可连选连任。
第二十五条
法定代表人使下列职权：(1)召集主持股东会议；(2)检查股东会议的落实情况；(3)代表公司签署有关文件；
(4)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东会报告；
(5)提名、聘任公司经理人选；
(6)其他职权。
第九章
财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第二十六条
公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。
第二十七条
公司利润分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
第二十八条
劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关
5 规定执行。
第十章
公司的解散事由与清算办法
第二十九条
公司的营业期限至2033年5月21日。第三十条
公司有下列情形之一的，可以解散：
（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；
（2）股东会决议解散；
（3）因公司合并或者分立需要解散的；
（4）公司依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（5）不可抗力事件致使公司无法继续经营时；（6）宣告破产。
第三十一条
公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第十一章
股东认为需要规定的其他事项
第三十二条
公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由全体股东表决通过。修改后的章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。
第三十三条
公司章程的解释权属于股东会。
第三十四条
公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第三十五条
本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日起生效。第三十六条
本章程一式四份，股东各留存一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。以上条款违反法律、行政法规的均无效。
全体股东签字：
年 月 日
钢结构公司的账务处理篇八
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42沧州金鑫钢结构工程有限公司
钢结构公司的账务处理篇九
公司财务人员岗位职责
第一部分财务人员劳动纪律
一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。
二、工作时间不得擅离职守，按规定外出有事要请假。
三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。
四、为了公司的声誉和整体形象，财务人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。
五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。
六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。
第二部分财务岗位责任制
财务人员岗位责任制，要求财务人员认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务人员的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务人员全体同志的奋斗目标。让财务真正以优秀的团队精神展现在公司前面。
一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理
1、负责公司现金的提取、发放，并保证其安全。
2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公
司费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。
3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。
4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。
二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换
1、负责公司支票的购买、领用、签发、销帐。
2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。
3、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。
三、负责银行存款日记帐的管理
1.负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。
2.月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10 日之前制作出上月银行余额表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。
3.通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。
四、负责其他货币资金的帐目管理。
五、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放。
六、负责审核公司出纳凭证并签字，负责上交日报表的核对、签
收。
七、负责对公司的付款进行及时核销并定期核对。
钢结构公司的账务处理篇十
财务部
财务部组织机构岗位内设：
主管→主管会计
一、财务主管岗位职责
（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
（三）负责公司的财务、会计工作。
（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
（八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
（九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
（十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
（十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
（十二）做好公司财产的安全管理工作。
二、主管会计岗位职责
（一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计
审核工作。
（二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
（三）协助编制收、付、转会计凭证。
（四）发票进项、销项的统计管理。
（五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
（六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
（七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
（八）负责与部分供应商的对账工作。
（九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
三、会计岗位职责
(一)审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
(二)负责累计赠送单的签收、统计、核准。
(三)负责开具销售发票。
（四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
（五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。
（六）参与会计凭证的装订、归档工作。
（七）完成公司及部门主管交办的其它工作。
（八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
（九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
（十）核销应付款，月底核对应付款余额。
（十一）打印会计凭证。
（十二）参与会计凭证的装订、归档工作。
四、出纳岗位职责
（一）负责日常备用金的保管及周转。
（二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
（三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
（四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
（五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
（六）月末协助核对应收款。
钢结构公司的账务处理篇十一
财务部部门职能:
1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息
a．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；
b．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；
2．为公司内部经营管理提供会计信息
a．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；
b．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c.为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
a．配合审计部门对我司进行年审；
b．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6．正确核算公司营业收入及成本。
7．员工工资的核算与发放。
8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10．完成上级交办的其他事项。
二十五、财务经理岗位职责
1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。
6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。
9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
10、保守公司管理处机密，维护公司利益。
11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
二十六、财务会计岗位职责
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
二十七、财务出纳岗位职责
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。
4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。
5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
钢结构公司的账务处理篇十二
公司财务科长岗位职责
1、按照《会计法》和有关财务法规、政策、制度的规定，负责领导本公司财务人员办理会计事项，进行会计核算，实行财务监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系，对管理的规范性和协调的有效性负责。
2、根据公司当年的生产、营销项目开发计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，对预算计划的周密性、资金筹措的可行性、使用的合理性负责。
3、进行成本费用预算、控制、核算、考核和分析，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、节支增收，对成本控制管理的有效性负责。
4、搞好公司年度经济核算和每月经济效益分析，为公司运行发展提供客观依据，包括客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性、配比性，及时准确地核算各项产品的单项成本与综合成本，对同行、同类成品成本的差异进行分析，为企业科学决策提供可靠依据，对分析的客观性、准确性、科学性负责。
5、坚持财经制度，执行财经纪律，制定费用报销制度、采购制度，严格审核发票报销，所有开支必须董事长签字才能支付，对支付的原则性负责。
6、完善出、入库、厂的财务流程，建立票证领用制度，组织监督、检查、落实帐帐相符、帐实相符、帐款相符，及时编制公司报表和各职能部门所需报表，对账务管理的规范性和原则性负责。
7、严格资金管理，督促出纳做好现金帐、银行帐，勤对账，且每月对资金进行清盘，对资金的安全负领导责任、监督责任。
8、参与本企业生产经营、项目投资的重大决策，审议重大经济合作、经济合同的方案，落实合同的签订工作，对审查的严密性、建议的原则性负责。
9、根据企业的发展状况，提出财务机构的设置方案，并经常监督、检查、考核财务岗位职责履行情况，对设置建议的合理性，监督检查的有效性负责。
0、及时完成公司领导交办的临时工作任务，对临时工作任务完成的及时向负责。
1、对工作区域和责任区的安全、卫生负责。
钢结构公司的账务处理篇十三
公司财务总监岗位职责
1． 总经理的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
2． 负责组织经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并负责向主管部门报告工作，上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
3． 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实会计核算资料。
4． 负责组织贯彻执行《会计法》等法规和行业财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5． 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理利用资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
6． 负责做好资金管理，组织业务结算员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。7． 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。8． 负责办理银行贷款及还款手续。
9． 遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真落实物资审批权限、费用报销制度。10．审查各部门的开支计划，并转报总经理。11．参与重要经济合同和经济协议的研究、审查。
12．参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
13．制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对销售费用、理财费用、管理费用的控制，精打细算，确保经济效益。
14．督促、检查企业的固定资产、抵值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
15．督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。16．监督采购人员做好物料、用品的采购工作。
17．负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并掌握成本和费用水平。
18．组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
钢结构公司的账务处理篇十四
财务总监岗位职责
岗位职责：
一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料；
二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则；及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响
三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序；
四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核；
五、审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任：
1．审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责； 2．负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任； 3．负责各类资产的转移和租赁的审核；
4．确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同； 5．正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。
六、参与集团经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任；
七、负责集团筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见；
八、组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作；
九、搞好集团各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍业务素质。；
十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司最高管理层，必要时上报董事会。
十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况；
十二、检查监督公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。 十
三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报公司最高管理层。
十四、检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。 十
五、检查监督财政、税务、金融政策的执行情况，使企业财务工作向正规化方向发展。 十
六、组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要，不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。
十七、完成管理层及董事会交代的其他工作。
钢结构公司的账务处理篇十五
电销人员岗位职责
1、打电话联系客户，做电话拜访确定有意向客户
2、与客户签订合同
3、做合同目录和客户基本信息表，把客户基本信息表交予外勤会计。把客户相关资料交给档案管理人员，作为归档处理后交给外勤会计办理相关事宜。外联部经理岗位职责
1、按照区域分配新客户给予外联会计。
2、督促监督每个外联会计负责的客户运作进度。
3、帮助处理外联会计工作中遇到的特殊事宜。 外联会计岗位职责 接收新接客户
1、了解新接客户基本信息，找档案员要企业相关资料，查看相关资料是否齐全，资料未齐需与客户交流补齐资料。
2、帮助客户签订《三方协议》。
3、将所有原件归还客户并附上交接清单。
4、与客户交接票据，整理单据归类后，交核算部做账。
5、税款计算、报税。
6、处理特殊情况
⑴ ：根据客户要求新开立基本户。
⑵ ：客户需要购买发票的情况下，带联系专管员看场地及帮
客户上门调试打印机。⑶ ：针对客户企业注销清算审计或企业变更、账务清算等事项。
⑷ ：应对税局对企业的查账，审查等 ⑸ ：办理税局要求办理的事项。
7、维系已接收的老客户，在20日后与客户联系并在下月前或月初对接所需票据，之后申报各项税务，如有特殊情况按照客户需求执行。
8、根据核算会计提出的账务上的建议和意见，及时反馈给客户，给客户提合理化的建议，整改客户在财务方面的漏洞，及时纠正客户在财务方面的错误，杜绝企业不规范的行为。 核算部经理岗位职责
1、监督核算人员做账进度。
2、检查核算人员出账的正确性和完整性。
3、管理做账密匙。 核算部岗位职责
1、对客户票据进一步整理，对票据可能存在的问题与客户及时沟通，票据完整性、合法性的审核，审核通过后，进行会计核算、账务处理。
2、核算部会计对会计账务处理结果进行审核，账务处理正确性的审核、税款计算合法性、完整性、准确性的审核、往来账务的核对、库存商品账务的核对，并对客户账务问题的隐患给予准确的评估。 纠错----为客户提供因前期不规范的账务处理，导致后续会计差错的账务处理纠错建议。
补账----对客户前期未规范建账或因计税差异、申报差错等原因而导致少交税（漏税）多交税（溢税）的账务整理提醒。
3、每月催促外勤会计从企业收取做账单据，对不完整或需要补充的资料要督促外勤会计收回。
4、每月处理完账务，应及时把记账凭证打印，经审核无误后及时装订成册，并交予档案管理员归档。当月应形成完成账务情况表报总经理。（每月20日前上报）
5、如果查账，协助外勤会计接受税局查账。 档案管理员岗位职责
1、签订合同后，企业相关资料由档案员复印归档，形成企业基本资料。
2、外勤会计需要资料从档案管理员处领取，并做登记。
3、账务、记账凭证管理归档。
4、清单交接和管理。 行政岗位职责
1、制作记录员工考勤
2、管理员工外出情况做好外出记录和情况说明
3、管理办公室内固定办公用品和易消耗办公用品
4、办公物资的入库和领出等级，制表后月末上报
5、月初制作上月易消耗办公用品说明
6、公司部分文件的撰写、收发、存档
钢结构公司的账务处理篇十六
财务总监岗位职责
汇报领导：公司董事长、首席执行官、首席财务官
负责管理岗位：集团公司、全资子公司、控股公司财务部工作 岗位职责：
一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料；
二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则；及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响
三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序；
四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核；
五、审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任：
1．审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责； 2．负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任； 3．负责各类资产的转移和租赁的审核；
4．确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同； 5．正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。
六、参与集团经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任；
七、负责集团筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见；
八、组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作；
九、搞好集团各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍业务素质。；
十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司最高管理层，必要时上报董事会。
十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况；
十二、检查监督公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。 十
三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报公司最高管理层。
十四、检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。
十五、检查监督财政、税务、金融政策的执行情况，使企业财务工作向正规化方向发展。 十
六、组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要，不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。
十七、完成管理层及董事会交代的其他工作。
