我们在一些事情上受到启发后,可以通过写心得体会的方式将其记录下来,它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。那么我们写心得体会要注意的内容有什么呢?以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文,希望对大家能够有所帮助。
用友erp实训报告心得体会 用友erp实训报告过程和心得篇一
实验目的
通过本课程的学习,使学生在掌握企业管理的理论知识基础上,理解用友erp-u8软件的设计理念,熟练应用用友erp软件供应链的各模块子系统,能独立完成企业供应链的处理流程;熟练掌握用友erp供应链管理系统的基本功能,提高信息化环境下的业务处理能力;使同学们熟练完成供应链的处理流程操作,为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。
一、实验要求
要求学生系统学习用友erp-u8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法,并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施:要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法,熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算,要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤,深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统,与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等,并生成凭证。
三、实验原理—erp基本知识
erp把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理,以求最大限度地利用企业现有资源,实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理,协调企业各管理部门,围绕市场导向开展业务活动,提高企业的核心竞争力,从而取得最好的经济效益。所以,erp首先是一个软件,同时是一个管理工具。它是it技术与管理思想的融合体,也就是先进的管理思想借助电脑,来达成企业的管理目标;它的核心思想是供应链管理。
四、实验内容
以用友erp-u8.10.1为实验平台,以一个企业的经济业务贯穿始终,分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下:(1)供应链基础设施:系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置。
(2)采购管理:采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、采购费用分摊业务、退货业务、采购结算。
(3)销售管理:销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、销售分批出库业务、销售现结业务、销售退货业务。
(4)库存管理:调拨业务;盘点;其他业务。
(5)存货核算:存货核算的价格及成本处理;单据记账。
(6)期末处理:期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。
五、实验过程(截图)
部门档案
人员类别
人员列表
地区分类
客户分类
供应商档案
存货分类
存货档案
仓库档案
收发类别
销售类型
费用项目
单据编号设置
采购系统选项设置
采购入库单
初始设置
设置科目
初始设置
采购专用发票
付款单
期初余额
期初余额明细表
初始设置
初始设置
初始设置
初始设置
初始设置
销售专用发票
收款单
期初票据
库存选项设置
库存期初1
库存期初2
库存期初3
库存期初4
选项录入
期初余额1
期初余额2
期初余额3
期初余额4
对方项目
现金科目
选项
选项
期初余额录入
六、实验总结
1采购管理
2销售管理
3库存管理
4存货核算
1、采购管理
采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。
2、销售管理
主要处理销售报价,销售订货,销售发货,销售开票,销售调拨,销售退回,发货折扣,委托代销,零售业务等。
3、库存管理
库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理,如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。
4、存货核算
主要针对企业存货的收发业务为进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确的把各类存货成本归集到各项成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。
5、供应链
供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等 模块, 主要功能在于增加预测的准确性, 减少库存, 提高发货供货能力;减少工作流程周期, 提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制, 完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营 方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。
当我在机房通过每个章节的学习,老师的联机演示和每章节后面的上机操作指南,让我们更快更好的学习到软件的使用方法。通过对营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理这十大功能模块的实验操作,让我体验了erp系统流程,深入了解了erp系统环境下的企业业务流程,理解了erp的业务流程思想和erp系统的集成思想和方法,也让我对所学的知识有了进一步的了解。
这个学期的课是在我们充实、奋斗的过程中完成的,记得开始是那样的忙碌和疲惫,甚至是不知所措,因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应,只能依靠老师的引导和帮助。学校实验的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高,实验就是我们适应社会工作的垫脚石。经过这几周的上机学习,我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及,所以 我就没有去研究 过,做的时候突然间觉得自己真的有点无知,虽所现在去看依然可以解决问题,但还是浪费了许多时间,这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方,同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实验中必不可少的部分,就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误,偏偏对账的时候就是有错误,让其同学帮忙看了一下,发现其实是个很小的错误。所以说,相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说:“要想为事业多添一把火,自己就得多添一材”。此次实验,我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题,但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导,问题得到了解决。
用友erp实训报告心得体会 用友erp实训报告过程和心得篇二
《erp原理与应用》
实验报告
系 别:专 业:班 级:学 生:学 号:指导教师:
2010年10月
用友erp财务管理系统实验报告
一、实验目的:
通过实验体验erp财务管理系统的功能:掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法;掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法;掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法;掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法,了解及查询有关的图表功能;总体掌握erp系统的功能特点及应用方式,提高信息化环境下的业务处理能力。
二、实验步骤:
(一)前期准备
1、指定会计科目
在企业应用平台的“设置”选项卡中,执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框,将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。
2、增加会计科目
在“会计科目”窗口中,单击“增加”,打开“新增会计科目”对话框,按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。
3、修改会计科目
在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里,需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。
4、设置凭证类别
在企业应用平台的“设置”选项卡中,执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。
5、输入期初余额
在“设置”—“期初余额”,进入“期初余额录入”窗口。
6、设置结算方式
在“设置”选项卡中,“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口,单击“增加”按钮,输入结算方式如:现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。
7、设置常用摘要
在“设置”选项卡中,执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开对话框,单击“增加”就可以开始录入摘要。
(二)总账的日常业务处理
1、以总账会计身份填制凭证
以“002”身份,“重注册”进入。在“业务”选项卡中,执行“总账”—“凭证”—“填制凭证”的命令进入。选择凭证类别填制。
2、审核凭证
审核员需要重新注册,更换审核员“001”,执行“凭证”“审核凭证”
审核完后退出。
3、出纳签字
重新注册操作员“003”,执行“凭证”“出纳签字”,打开对话窗后单击“签字”。
4、修改凭证
1)取消所有签字:以“003”进入系统,执行“凭证”“出纳签字”,打开对话框,选择要取消的凭证,打开后,“取消签字”,“退出”。重新用“001”进入系统,“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户,选择“取消审核”退出。
2)修改凭证。以“002”身份进入,执行“凭证”“填制凭证”命令,进入,通过选择上下张找到相应凭证,修改数据。3)重新通过操作员审核。
5、删除凭证
如上步取消出纳和审核签字后,通过“002”身份再次进入系统,通过“凭证”“填制凭证”进入,找到相应凭证后,执行“制单”“作废恢复”,该凭证有“作废”标志后,执行“制单”|“整理凭证”选择相应凭证期间,单击“确定”,打开“作废凭证表”对话框。单击“确定”,打开作废凭证表,双击表中“删除”,单击确定,系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框,单击“是”。系统便完成删除凭 证并且整理断号。
6、设置常用凭证
执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话,单击“增加”按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目,再按“增加”
7、记账
由操作员“001”进入,执行“凭证”|“记账”命令,打开“记账一选择本次记账范围”对话框,“下一步”,打开后按“记账-记账报告”
单击“下一步”打开记账对话框,单击“记账”,系统弹出“记账完毕!”单击“确定”
(三)出纳管理
1、查询日记账
执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框,单击“确定”按钮,进入“现金日记账”
2、查询资金日报表
执行“出纳”,“资金日报”命令,打开“资金日报查询条件”对话框。选择日期单击“确定”按钮,进入“资金日报表”单击“退出”
3、登记支票登记簿
执行“出纳”|“支票登记簿”命令,打开“银行科目选择”对话框,“确定”,进入页面,“增加”录入相应日期和部门、领用人等信息,单击“保存”
4、录入期初银行对账数据
执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”进入“银行科目选择”的窗口,选择相应科目,单击“确定”进入对账。录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户,单击增加,录入。
5、录入银行对账单
执行执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令。打开对话框,单击“确定”进入“银行对账单”窗口,单击增加,选择相应科目、金额、日期、结算方式,填写好。
6、银行对账
执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”的命令,打开“银行科目选择”对话框。单击“确定”,进入“银行对账”窗口,单击“对账”按钮,打开自动对账对话框,单击“对账,后退出。
7、输出余额调节表
执行执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”进入“银行存款余额调节表”,单击“查看”,进入后单击“详细”看看显示账面余额平衡,不平,回到上一步查看银行对账是否有错误。
(四)设置总账期末业务处理
1、设置自定义转结凭证
以002身份进入系统,执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令进入 “自定义转账设置”。单击“增加”打开“转账目录”设置对话框,输入转账信息定义金额公式,单击“保存”
2、设置对应转结凭证
执行“期末”|“转账定义”|“对应的结转”进入窗口,录入相应信息后,单击保存。
3、期间损益结转转账凭证
执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮,选凭证,在“本年利润科目”录入“本年利润”相应编码,单击确定。
4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证
执行“期末”|“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口,单击“自定义转账”单选按钮,单击全选,“确定”“保存”便会生成凭证并保存。单击“退出”
5、生成期间损益结转凭证
执行“期末”|“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口,单击“期间损益生成”同理,生成凭证。
6、对账
执行“期末”|“对账”命令,打开“对账”对话框,单击试算,出现试算平衡表”进行对账处理后退出。
7、结账
执行“期末”|“结账”命令,“下一步”,打开“结账—核对账簿”对话框,单击下一步,打开“结账—月度工作报告”单击“下一步”单击“结账”便 完成工作。
(五)制作报表
1、现金流量表
(1)单击“开始”|“程序”|“用友erp-u8”|“财务会计”|“ufo报表”选项,注册“ufo报表”,进入ufo报表窗口。
(2)单击“文件”|“新建”,系统自动生成一张空白表。(3)在格式状态下,单击“格式”|“报表模板”,打开“报表模板”对话框,行业。“新会计制度科目”,财务报表选“现金流量表”,单击“确定”按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”的对话框,单击“确定”按钮,出现“现金流量表”模板。
2、资产负债表
进入ufo报表,新建报表,进入格式菜单,选择报表模板,选择行业的时候要和建账时所选的一样(进总账->设置->选项->其他->行业性质),选择对应的资产负债表或利润表,确定。然后根据实际情况修改公式和会计科目编码。
3、利润表
需要录入“关键字”,系统才会去自动从账套取数的,所以进入ufo报表“数据”—“关键字”—“录入”—然后录入年度跟月份,确定。但是提取的数据是否正确,需要看报表模板里面的公式是不是正确的,通常情况下,默认的模板还是需要检查修改公式。
三、实验结果:
(一)账套编码方案
(一)增加会计科目
(二)修改会计科目
(三)设置凭证类别
(四)输入期初余额后的试算平衡表
(五)结算方式的设置
(六)填制并查询凭证
(七)冲销凭证
(八)账簿查询
(九)日记账管理
(十)总账期末业务
1、生成转账凭证
2、查询固定资产折旧清单
(六)应收子系统
1、应收子系统期初余额
(十一)对账
(十二)结账
(十三)制作资产负债表
四、实验分析:
实验过程中遇到很多问题,大多问题是因为操作不认真导致,小部分因为对系统没有整体认识,操作错误后很难再回到前面更正。比如:
(1)在启用系统时,启用了总账、应收、应付系统,并选定了启用时间,而系统启用日期的错误会导致严重后果,启用总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间。
(2)对会计科目的修改中,如果该科目已被使用,则不能被修改或删除。(3)在总账系统中,如果期初余额不平衡,可以填制凭证但不能记账;记账后,期初余额变为只读,不能再修改,这时如果发现期初余额有误,只能通过取消记账后才能再进行修改。
(4)审核凭证时,作废凭证不能被修改或审核(但要求参与记账)。审核人和制单人不能是同一个人,凭证一经审核,不能被修改、删除,只有取消审核签字后才可修改或删除,已标记作废的凭证不能被审核,需先取消作废标记后才能审核。
(5)结账后除查询外,不得再对本月业务进行任何操作,如果需要取消本月结账,应由账套主管在“结账”界面按ctrl+shift+f6激活“取消结账”功能。
(6)应先核对个人所得税计提基数后再进行工资变动处理,如果先进行工资变动处理再修改计提基数,就应该在修改了计提基数后再进行一次工资变动处理,否则工资数据将不正确。
五、收获与体会
(1)设置各操作员时要牢记口令密码,同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置,否则会影响后面的操作。在系统设置的过程中一定要紧跟书本,否则,设置的角色名、密码忘记很容易发生。
(2)要学会各类数据的输入,并且注意细节部分,尤其是做账目时,容易做多凭证,需要尝试发现问题,看看数据和书本的正确结果相差多少,在做erp过程中,我的问题是数据和正确数据是倍数关系,因此可以断定我是做多凭证。细心,谨慎在做账过程中十分重要,否则会影响最后的结果、增加工作量。(3)在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前,基础设置完成后,录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前。在做账时,因为没有备份导致数据丢失,重头再来的事情时有发生。
(4)转账生成之前,注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前,先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次,生成的转账凭证,仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。
(5)学习用友erp,我认为这是熟悉会计工作的一条较好的途径。跟着书本做用友erp模拟财务工作,也就等于是跟着规范的企业管理流程走了一遍,在这个过程中要多去思考,多去想想每走一步的理由,把学过的会计知识尽量串起来。需要知道不同时期,会计需要干些什么事情,会计在不同时期的工作任务是什么。
(6)在学习过程中,不需要担心错误而不敢做,也不能太过于随意而错漏百出,这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难,先尝试自己寻找原因,尝试用不同的办法解决问题。当认为自己的遇到的问题远在能力水平之外,询问老师或者别的同学,会让自己在最短的时间里知道并改正自己的错误,对自己的水平的提高也有很大的帮助。
(7)平时有时间,也应该在自己的电脑上勤加练习,课堂的时间毕竟有限,有限的时间能学到的东西也是有限的,远远不够自己去熟悉、掌握这个软件,所以,我们应该多到图书馆找相关方面书籍进行提高,一本入门教材,不足以支撑日后复杂的会计工作。也要多上网查找相关问题的解决方法,就会有很大的提高跟收获。学习的事情是需要一点一滴的积累的,循序渐进,勤奋努力,才会厚积薄发。
五、结论:
在学习过程中,我觉得我们不要因为害怕出错而不敢做,出错、遇到问题能带动我们寻找解决问题的方法,使我们对该应用系统有更深层的了解,但也不能太过于随意而错漏百出,这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难,先尝试自己寻找原因,尝试用不同的办法解决问题,与同学交流,核对数据等找出错误的原因,实在解决不了的询问老师,之后还要把解决问题的方法消化掉,转化为自己的知识。
财务报表是企业财务与经营数据的汇总,反映企业财务与经营状况,为企业的管理者提供决策的依据。因此,财务报表要求全面、真实和及时。目前人们所常用的报表处理系统大多是excel,但随着会计软件的开发和技术的创新,不少企业已经放弃了传统的excel处理方式,而是采用更加方便、易懂的会计软件进行处理。通过ufo报表的编制,让我体会到传统报表与现代报表编制的区别,也让我体会到会计软件处理的优势。ufo报表可以利用软件中自带的报表模板直接生产我们所需要的报表。我们只要对其中的公式进行设置,便可得到所有的数据,这样大大提高了工作效率和正确率。同时,还可以运用图形分析法、视图分析法对数据进行分析,这样更加直观、醒目、易理解。也方便为管理者提供信息,做出决策。编制财务会计报表是会计处理程序的终点,信息使用者可以通过财务会计报告及时了解企业的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息,所以,报表任何处理子系统是任何会计信息系统不可缺少的重要组成部分。
经过这个学期的对erp知识的学习,我拓宽了知识面,也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面:
一方面是对自我的认识。认识到自身的不足,需要不断提高自己的专业知识、管理知识和财务知识,而这一切的提高,都需要通过以后不断地学习才能达到。
另一方面是对erp形成正确的观念。erp的核心能力在整合,企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道,提高执行速度,降低信息处理的成本,大幅度提升竞争力;之后,可以再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面,只要把数据整理清楚,把单据内容正确地录入,erp的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理,因而强化了事前稽核的功能。据此,erp的实施是一项系统工程,是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程,企业通过erp项目可以帮助规范管理,加强执行能力,更充分地利用现有资源提高工作效率。
用友erp实训报告心得体会 用友erp实训报告过程和心得篇三
用友erp实训报告
为期一周的会计电算化实训于2012.6.15~2012.6.19在erp实训室顺利进行。
实训目的:
会计作为一门应用性的学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要.会计工作在提高经济在企业的经营管理中起着重要的作用.学习好会计工作不仅要学好书本里的各种会计知识,而且也要认真积极的参与各种会计实习的机会,让理论和实践有机务实的结合在一起,学会运用现代核算手段来促进会计核算的发展,使得会计人员真正参与到经济管理中去。通过实训,打开了我的视野,增长了见识,为以后进一步走向社会打下坚实的基础.实训具体过程:
第一第二天是总账的实训。包括系统管理和基础设置、基础档案设置、期初余额设置、凭证设置、各数据的录入与处理、凭证的记账审核、等基本的日常总账业务处理。
第三天时薪资模块的实训。要先启用“薪资管理系统”,然后建立账套还有基础设置、设置计算公式、扣缴所得税分摊各部门的应付职工薪酬和工会经费月、末处理等。
第四天是固定资产系统的业务处理。包括系统的启用、折旧方法的选择、固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等。
第五天,也就是最后一天,是财务报表的编制。包括利润表与资产负债表的编制、最后的实训处理。
实训感想:
会计行业是考验一个人细心与耐心的行业,即使实现会计点算化,其繁琐也不可避免。不过比起手工会计核算,确实省事不少。此次实训,我是很快乐的,比起以前手工实训,真是惬意不少。虽说行觉不错,发生在自身的问题还是挺多的。第一天第二天的总账系统的还不错,改注意的问题我都很小心。因为吸取以前的教训特别注意了账套号等基础设置。总账系统我算很熟悉,没什么大的问题,就是偶尔不小心,数据录入时的小错误,不过我很快就发现就改正了。
第三天的薪资管理系统终于遇到一困难了,是公交补贴的公式,我竟然忘记了。由于我做得还算挺快,去问旁边的同学,她们都还做到那里。刚好老师也不在,我只能卡在那里了。做薪资系统,要特别注意自己有没有在对应的薪资类别里面,还是在薪资类别外面。要是不注意,就很容易出错。还有就是扣缴所得税,分摊各部门的应付职工薪酬和工会经费。分摊的时候也要小心,稍不注意就有可能出差错。最后月末处理。
固定资产系统方面还算简单的,就是固定资产的原始录入,卡片的设计、折旧的计提、分摊、还有凭证传到总账系统对应的处理修改等
最后是财务报表的编制,由于是模块生成,所以没费多大的劲就可以把报表做好。报表实训我们平时也经常在练,所以难不倒我们。
同学们在实训过程中都是很认真很勤快的,中午不休息的,整天呆实训室的,大有人在。这么刻苦、这么拼搏不仅仅是为了完成实训的任务,更多的是同学们对会计电算化的兴趣与对会计行业的钟爱。
通过实训,我再一次把平时一段一段学习的会计电算化知识通过自我实践探索串连起来,优化升级了自我的电算化知识,充实了会计技能。深刻地体会到了会计电算化对会计行业对企业经营管理的重要性与便捷性。现在,大部分的企业都已实现会计电算化。这就要求我们除了掌握传统的会计技能,更要接收新知识新技能,将传统会计与现代会计有机相结合起来,从而促进企业经营管理的发展,最终使得会计行业得到提升。
用友erp实训报告心得体会 用友erp实训报告过程和心得篇四
实验报告
工商管理081 所选择完成的实验:实验
一、实验
二、实验三:业务二和
三、实验四:业务二和
三、实验五:业务一和二
实验一 系统管理与基础设置
注册系统管理:“开始”—“程序”—“用友erp-u8—系统服务”,启动“系统管理”。
单击“系统”—“注册”,打开“登录”对话框
增加操作员:菜单“权限”—用户,进入“用户管理”窗口。单击工具栏上的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框,相继增设“骆崇俊、“李平”和“何霞”3名操作员的相关信息。
建立账套:在“系统管理”窗口中,执行“账套”—建立,打开“账套信息”,进而录入账套信息。
定义部门档案:执行“机构人员”—“部门档案”,进而录入部门信息。定义人员档案;执行“机构人员”—“人员档案”,进而录入职员信息
定义客户分类:执行“客商信息”—“客户分类”,进而录入客户分类信息 篇二:用友erp-u8供应链实习总结
用友erp-u8供应链实习总结
一、实习时间:2010年12月27日-2011年1月5日
二、软件简介:
用友erp-u8是企业级解决方案,定位于中国企业管理软件的终端应用市场,可以满足不同的竞争环境下,不同的制造,商务模式下,以及不同的运营模式下的企业经营。提供企业日常运营,人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。
用友erp-u8是一个企业综合运营平台,用以满足各级管理者对信息化的不同要求;高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息,辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况,帮助进行各种事件的监控,发现,分析,解决,反馈等处理流程,力求做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境,易用操作方式有效地履行其工作职能。
三、实习内容:
供应链模块:目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。核算体系的建立
(一)启动系统管理,以“admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员:([权限]—>[操作员])001 黄红,002 张晶,003王平。
(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])
1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2003年6月。2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为3102256437218 3.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。
4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。5.编码方案: a 客户分类和供应商分类的编码方案为2 b 部门编码的方案为22 c存货分类的编码方案为2233 d收发类别的编码级次为22 e结算方式的编码方案为2 f其他编码项目保持不变
说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确
(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])
操作员张晶 :拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。
操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.
各系统的启用:
(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。)
定义各项基础档案:
可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心
制造中心下分:一车间、二车间
营业中心下分:业务一部、业务二部
管理中心下分:财务部、人事部
(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)
(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜
(四)定义客户档案:
客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用期限 hhgs 华宏公司 批发 310003154 工行 112 cxmygs 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 100000 30 jygs 精益公司 专柜 315000123 建行 158 150000 60 lsgs 利氏公司 代销 315452453 招行 763 定义供应商分类:原料供应商、成品供应商
定义存货分类:
原材料 ——主机 ——芯片
——硬盘
——显示器
——键盘
——鼠标
产成品 ——计算机
外购商品 ——打印机
——传真机
应税劳务
定义存货档案:
存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 piii芯片 芯片 盒 17 外购,生产耗用, 002 40g硬盘 硬盘 盒 17 外购,生产耗用,销售
003 17寸显示器 显示器 台 17 外购,生产耗用,销售 004 键盘 键盘 只 17 外购,生产耗用,销售
005 鼠标 鼠标 只 17 外购,生产耗用,销售 006 计算机 计算机 台 17 自制,销售
007 1600k打印机 打印机 台 17 外购,销售
008 运输费 应税劳务 千米 7 外购,销售,劳务费用 设置会计科目:
应收帐款,预收帐款设为“客户往来”
应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”
选择凭证类别为“记账凭证”
定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算
定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898 定义仓库档案:
仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均
定义收发类别:
正常入库 ——— 采购入库
——— 产成品入库
——— 调拨入库
非正常入库 ——--盘盈入库
——— 其他入库
正常出库 ——— 销售出库
——— 生产领用
——— 调拨出库
非正常出库 ——— 盘亏出库
——— 其他出库
定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库” 定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”篇三:用友erp供应链管理系统实验报告,心得体会 xxxxx大学 实验报告
用友erp供应链管理系统
实验
学 号: 姓 名: 年 级: 2008级 学 院: 管理与经济学院 系 别: 信息管理系专 业: 信息管理与信息系统 实验日期: 报告日期:
一、实验目的
通过软件结合教材体验用友erp供应链管理系统的基本功能,熟练掌握其功能特点及应用方式,提高信息化环境下的业务处理能力。
二、实验要求
总的来说,用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法,并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施:要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法,熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算,要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤,深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统,与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等,并生成凭证。
三、实验内容
以用友erp-u8.72为实验平台,以一个单位(北京中良贸易有限公司)的经济业务贯穿始终,分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下:
(1)供应链基础设施:系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权
限的集中管理);业务基础设置;财务基础设置。
(2)采购管理:采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、受
托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理,并及时采购结算;采购特殊业务。
(3)销售管理:销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理;销售帐表统计分析。
(4)库存管理:调拨业务;盘点;其他业务。
(5)存货核算:存货核算的价格及成本处理;单据记账。
(6)期末处理:期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。
三、实验过程中遇到的问题及解决方案
在试验过程中,我遇到问题最多的是第三章——销售管理,总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下:
1、由于需要录入的单据较多,所以有时只要忘了审核其中某一张单据,就会导致在“制单处理”——“现结制单”一步时没有现结制单生成,或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。
2、每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤,如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月,则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。如果会计期间设置不对,还会影响单据查询的操作。
3、由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改,有时发现之前有录入错误需要修改,则必须在销售系统中取消销售发票的复核,单击“修改”、“保存 ”和 “复核”按钮,根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。
4、如果需要删除已经生成的单据或发票,必须先删除凭证,然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作,通过执行“应收单审核应收单列表”命令,在“应收单列表”窗口中删除。
5、存货核算系统必须执行正常单据记账后,才能确认销售成本,并生成结转销售成本凭证。
6、销售专用发票的生成,通过手工输入自然没问题,但是有时由于操作不当,不能参照发货单自动生成。
四、实验收获体会
通过一学年对用友供应链管理系统的学习,我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。09到10 学年上学期,我们主要对erp财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的进行了具体的上机实践操作;09到10 学年下学期我们主要对erp供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、售管理、库存管理、存货核算4个子系统进行了上机实践操作。
我对各管理系统与供应链系统的其他子系统,与erp系统中的相关子系统之
间的紧密联系和数据传递关系。
每一堂课对书中的实验,我都确实动手录入和进行了实际操作,亲身实践后,我的总体感觉是,很多实验前面进行了很多单据的相关操作后,为的就是最后生成一张凭证,实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利,只要稍有失误,如漏了其中某一步骤,就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的,更不用说是开发这个系统的人了,进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果,但是经过再三的努力,我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友erp—u8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上,针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习用友这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想,掌握了和系统相关的实用技能。
此外,我还在自己的电脑上实践了用友的安装,卸载等过程,感受一言难尽,我深知自己所知道的还是太少,需要学习的是那么多。虽然对于用友软件不能像老师那样很好的精通,但是我也算是了解了它的用途和功能他带你,并掌握了其应用方式。
这学期的用友学习是充实而愉快的,当然,这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说,我觉得自己本学期对用友学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。
用友erp实训报告心得体会 用友erp实训报告过程和心得篇五
用友erp沙盘模拟实训报告
一、登录系统
1、进入系统
(1)打开ie浏览器;
(2)在地址栏输入http://服务器地址或服务器机器名,进入创业者系统。(3)用户名为公司代码u01、u02、u03等,首次登录的初始密码为“1”。
2、首次登录填写信息
只有第一次登录需要填写:公司名称(必填)、所属学校(必填)、各职位人员姓名(如 有多人,可以在一个职位中输入两个以上的人员姓名)(必填)。登记确认后不可更改;重设密码。
二、流程运行任务
系统中的操作分为基本流程和特殊流程,基本流程要求按照一定的顺序依次执行,不允许改变其执行的顺序。
(一)年初任务: 1.投放广告
没有获得任何市场准入证时不能投放广告(系统认为其投放金额只能为0);在投放广告窗口中,市场名称为红色表示尚末开发完成,不可投广告;完成所有市场产品投放后,选择“确认投放”退出;投放完成后,可以通过广告查询,查看已经完成投放广告的其它公司广告投放;广告投放确认后,长贷本息及税金同时被自动扣除。2.选单
选单权限系统自动传递;有权限队伍必须在倒计时以内选单,否则系统视为放弃本回合。不可选订单显示为红色;系统自动判定是否有iso资格;可放弃本回合选单,但仍可查看其他队选单。3.申请长贷
选单结束后直接操作,一年只此一次,然后再按“当季开始”按钮;不可超出最大贷款额度;可选择贷款年限,确认后不可更改;贷款额为10的倍数。
(二)四季任务
1、四季任务启动与结束
每季经营开始及结束需要确认当季开始、当季结束,第四季显示为当年结束;如破产则无法继续经营,自动退出系统,可联系裁判;现金不够请紧急融资(出售库存、贴现、厂房贴现);更新原料库和更新应收款为每季必走流程。(1)当季开始
选单结束或长贷后当季开始;开始新一季经营需要当季开始;系统自动扣除短贷本息;系统自动完成更新生产、产品入库及转产操作。(2)当季结束
一季经营完成需要当季结束确认;系统自动扣管理费(为1m/季)及租金并且检测产品开发完成情况。
2、申请短贷 一季只能操作一次;申请额为20倍数;长短贷总额(已贷+欲贷)不可超过上年权益规定的倍数。3.原材料入库
系统自动提示需要支付的现金;只需要选择“确认更新”即可;系统自动扣减现金;确认更新后,后续的操作权限方可开启,前面操作权限关闭;一季只能操作一次。4.下原料订单
输入所有需要的原料数量,然后按“确认订购”,一季只能操作一次;可以不下订单。5.购置厂房
厂房可买可租;最多只可使用一大一小两个厂房;生产线不可在不同厂房移位。6.新建生产线
需选择厂房、生产线类型、生产产品类型;一季可操作多次,直至生产位铺满。
7、在建生产线
系统自动列出投资未完全生产线;复选需要继续投资的生产线。8.生产线转产
系统自动列出符合转产要求生产线;单选一条生产线,并选择转产的生产产品可多次操作。
9、变卖生产线
系统自动列出可变卖生产线;单选操作生产线后,按“确认变卖”按钮。10.开始下一批生产
系统自动列出可以进行生产的生产线;自动检测原料、生产资格、加工费;依次点击开始生产按钮,可以停产;系统自动扣除原料及加工费。11.应收款更新
不提示本期到期的应收款;需要自行填入到期应收款的金额,多填不允许操作,少填时,则按实际填写的金额收现,少收部分转入下一期应收款。
12、按订单交货
系统自动列出当年未交订单;自动检测成品库存是否足够,交单时间是否过期;按“确认交货”按钮,系统自动增加应收款或现金;超过交货期则不能交货,系统收回违约订单,并在年底扣除违约金(列支在损失项目中)。13.产品开发
复选操作,需同时选定要开发的所有产品,一季只允许一次;按“确认投资”按钮确认并退出本窗口,一旦退出,则本季度不能再次进入。
14、厂房处理
如果拥有厂房且无生产线,可卖出,增加4q应收款,并删除厂房;如果拥有厂房但有生产线,卖出后增加4q应收款,自动转为租,并扣当年租金,记下租入时间;租入厂房如果离上次付租金满一年:可以转为购买(租转买),并立即扣除现金;如果无生产线,可退租删除厂房;租入厂房如果离上次付租金满一年:如果不执行本操作,视为续租,并在当季结束时自动扣下一年租金。15.产品开拓
复选操作选择所有要开发的市场,然后按“确认投资”按钮;只有第四季可操作一次;第四季结束系统自动检测市场开拓是否完成。投资
复选操作选择所有要开发的市场,然后按“确认投资”按钮;只有第四季可操作一次;第四季结束系统自动检测开拓是否完成。17.当年结束 第四季经营结束,则需要当年结束,确认一年经营完成;系统自动完成右边所示任务,并在后台生成三报表。
三、经验总结
erp是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件。运用它可以识别和规划企业资源,从而获取客户订单,完成加工和交付,最后得到客户付款。erp跳出了传统企业边界,从供应链范围去优化企业的资源,是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。
在沙盘模拟实验过程中,我感悟到平时学习的理论知识的重要,也认识到了自己身上存在的不足。首先,实验前要了解游戏规则,评估内部资源与外部环境,制定长、中短期策略,预测市场趋势、调整既定战略。在实验的各个阶段、各个方面,要充分考虑到每个影响因素,综合分析,谨慎决策。尤其是在财务管理方面,更得精心计算,制定投资计划,预估长、短期资金需求,寻求资金来源,妥善控制成本,以最佳方式筹措资金,分析财务报表,运用财务指标进行内部诊断,协助管理决策。通过这次沙盘模拟实验,我对企业经营有了明确直观的认识,更加熟悉企业运作的流程,锻炼了自己与企业经营管理有关的技能,例如会计作业、生产排序、采购与库存管理等等。同时,在具体问题上,我也发现了自身存在许多不足,如相关知识不够全面具体、处理问题不知从何下手、在情况紧急时难以冷静等。