最新公司投资及运营成本预算报告(五篇)

公司投资及运营成本预算报告篇一

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公司成本预算报告

成本费用预算是预算支出的重点，在收入一定的情况下，成本费用是决定企业经济效益的关键因素。科学的成本费用预算对企业建立现代企业制度、提高管理水平、增强竞争力有着十分重要的意义。

一、计算期的确定

本项目计算期是根据项目建设进度和主要设备折旧年确定的。项目建设期2年，投产期2年，达产期14年，项目总测算期为16年。

二、生产规模及产品方案

本项目按初步设计补充说明及省计委审批的生产规模确定为片剂×

×吨/年，胶囊××粒/年，戒毒针××支/年，粉针分装××支/年。主要产品有：哆嗦茶碱片剂、戒毒针水剂、精制银翘胶囊和粉针分装系列。经过与生产单位有关技术人员反复论证，认为原定生产规模过大，市场容量有限，且产品销售有一个逐渐增大的过程，投资过大、投资落实较难。按原××××年××月初步设计确定的第一期工程生产规模，即哆嗦茶碱××片/年，精制银翘胶囊××粒/年，戒毒针××支/年，粉针分装××支/年，考虑今后扩大生产规模的需要，厂房设计面积等不作调整，预留生产规模扩大所需，设备投资、生产成本和费用按调整后的测算。

三、总成本和费用测算

成本中各项费用计算说明如下：

（1）外购原材料、燃料及动力费用。外购原材料、燃料及动力费用以建设期的市场价格为参考依据，适当考虑物价上涨因素进行测算。

（2）工资总额和职工福利费。这两项费用按职工人数（设计定员）

乘以工资及福利费指标计算。项目年工资总额=183人×6000元/人=110（万元）职工福利费=110×14％=15（万元）

（3）折旧费。固定资产折旧按类别采用直线折旧法分别计算。房屋、建筑物折旧年限30年，年折旧率3.23％，机器及设备折旧年限14年，年折旧率6.93％。为简化计算，预备费用、固定资产投资方向调节税、建设期利息计入固定资产原值。

（4）无形资产及递延资产摊销。土地使用权、技术转让费、勘察设计费等无形资产，按10年摊销。建设单位管理费、工程前期费用、生产职工培训费、联合试运转费、办公生活家具购置费、城市基础设施建设费等递延资产（费用），按5年摊销。为简化计算，未分摊预备费用。

（5）修理费。大中小型修理费分别列入制造费用或管理费用，为计算方便不单独列项计算，按折旧费的50％估算。

（6）生产经营期发生的长期借款利息、流动借款利息等均以财务费

用的形式计入总成本费用。固定资产投资借款按综合加权平均资金成本率14.24％计算，流动资金借款按年利率10.98％计算。

（7）其他费用。为计算方便，将制造费用管理费用和销售费用等作适当的归并（按销售收入的15％计算），均列入其他费用中。

预算处

××××年××月××日

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公司投资及运营成本预算报告篇二

人力资源成本预算

工资：10000000元（2005工资总额为85072630元，此工资含外派到越南公司人员在国内试用的工资，不含将部分管理人员的部分工资留到年底发放的部分）预算在2005工资总额的基础上增加了近150万的原因分析：

公司要求2006公司产品的产销量大幅度提升，意味着工人的工资总额将增加； 在去年八月份前，管理人员的工资都有一定比例留到年底发放； 培训费用：98000元

明细： 内培（内部讲师）目标

计时员工全年的培训次数不少于6次/人，课时不少于24小时/人 计件员工全年的培训次数不少于3次/人，课时不少于18小时/人

预计费用

15元/小时×2小时/次×100次=3000元

外聘专家 目标

全年聘请外部专家到公司授课的次数不少于8次

预计费用

3000元/次×8次=24000元

外培 目标

高层领导全年的外培次数为2-3次/人 部分中级管理人员的外培次数为1-2次/人

预计费用

标准：高层领导参加外培的培训费用不超过3500元/人，中级管理人员参加外培的培训费用不超过2500元/人

总费用：3000元/人×6人+2000×10人=38000 代培 目标

凡新入职的计时人员（保安、驾驶员、清洁工及部长助理级以上人员除外）都必须签订《新员工培训协议》

预计费用

50元/人×100人=5000元

岗前培训 目标

凡新进的计时人员在入职前都要进行3-7天的岗前培训

预计费用

20元/人/天×200人×7天=28000元

招聘费用：24800元 明细：

刊登报纸广告费用：5000元/次×4次=20000元

现场招聘（零星的大型招聘会）：200元/次×10次=2000元 现场招聘海报制作费=20元/张×50次=1000元 差旅费=10元/人/次×180次=1800元 其他：116900 明细：

1.季度评优奖励：

计件：50元/人/次×10人×3次=1500元 计时：100元/人/次×3人×3次=900元 2.评优奖励：10000元

3.员工生日补贴：15元/人(现金或等值礼物)×1000人=15000元

4.全勤奖（一年之中无请假、迟到、早退、旷工）：500元/人/年×5人=2500元 5.误餐费：

部门聚餐：把钱下拨给部门，部门根据发票报销

15元/人/次×100人（公司管理人员）×2次（一年两次）=3000元 公司聚餐：

25元/人/次×40人（主管级以上）×4次（每季度一次）=4000元 6.节日补贴（春节）：

计时：200元/人×200人=40000元 计件：50元/人×800=15000元

人力资源部 2006-2-5

公司投资及运营成本预算报告篇三

增加工程成本预算报告

工程由 负责承建，合同工期为411天（施工许可证开工日期为2015年4月1日，竣工日期为2016年3月25日）。我公司於2014年12月11日开始进入 开始临时设施搭建，所有设施均按建设单位原定竣工时间配备。现因 单位要求，计划在2015年8月底完成工程主体结构。因此，原来设施、各项工程辅助材料及劳动力的配备均需大量增加，造成工程成本增加，经施工单位初步预算，大致有以下几项：

1、原采购的模板及木料需二次、三次翻用，因进度提前现在只能一次性使用，大约增加5000㎡左右模板及木料。5000㎡×70元/㎡ = 35万元

2、原计划使用6米拉森钢板桩增加150根；吊、运费及清理校正费用为：

150根×220元/根 = 3.3万元

3、原先搭建临时设施计划配备民工约40人，现在至少需要增加至80人，需增加大临设搭拆费用及室内配套费用为 22.68㎡/间×10间×550元/㎡=12.474万元；

4、需增加机械（钢筋弯曲机、切断机、电焊机及各项手用机械）约3万元；

增加电线、电缆线及电箱约5万元。

5、构（建）筑物内、外墙脚手架及支模架需各增加5000平方左右搭设材料，所需租赁费用约为15万元:

钢管及扣件常规折损率15万元×30% = 4.5万元； 增加安全网：5000平方×6元/㎡ = 3万元

增加脚手片：1000米×3步÷1.5×12元/张 = 2.4万元 此项累计增加费用：9.9万元.6、原预算中土方场内运输为12051立方，外运583立方，现增加外运土方11000方，增加费用 11000 ×45元/方=49.5万元

7、增加施工干扰费为 万元.8、累计增加费用：118.174万元+干扰费=

2015年5月21日

公司投资及运营成本预算报告篇四

☆☆☆☆☆公司成本预算管理办法

为进一步加强成本管理，有效控制开支，认真贯彻落实分公司“增收节支”工作方针目标，确保财务指标的顺利完成。特制定分公司成本预算管理办法。

一、建立分公司预算管理制度。

每年第四季度，各职能部门和基层各单位着手进行本年全年预测并在此基础上进行下一年成本预算工作。

年初财务会计部在分公司生产量预算、物资采购预算、成本项目预算、固定资产投资预算、下属分公司财务收支预算等基础上，结合上一年财务收支状况、相关财务政策、制度变化情况，进行分公司总体财务预算，并在总预算的基础上进行分公司可变、可控成本考核指标的分解下达。

各职能部门在总的成本项目控制指标基础上，重新分解下达给成本费用使用部门（基层单位），基层单位应视各单位情况，将指标进一步分解到班组、岗位具体落实。

各指标考核单位，应按月进行成本预算。对于无预算或超预算的费用开支，相关职能部不予办理业务，财务部门不予支付资金。

二、建立成本预算管理责任制度

为保障预算管理的顺利开展实施，分公司建立层级责任制度，层级划分，层级落实。

㈠财务会计部作为预算管理的总责任单位，负有制度的制订完善、组织实施、预算制定、总体控制、信息汇总反馈的职责。

㈡企业管理部作为预算管理的组织协调重要责任单位，负有分公司预算管理过程中相关管理规定的制定颁发；预算实施过程中部门协调的职责。

㈢职能部门作为预算管理组织实施的重要责任单位，负有职责范围内的项

1目预算的制定和控制以及控制过程中对基层单位进行指导的职责。

1、技术工艺部负责分公司材料费、燃料费、动力照明、技术设备（含船舶）、维修费用、财产保险费的预算及各单位相关费用控制目标的具体分解；负责分公司存货平均资金占用额的预算和控制；负责分公司机械类固定资产的投资预算。按分公司下达的成本控制考核指标，对技术维修费用（含船舶维修）、财产保险费、动力照明分解制定、月度使用控制计划；每月按基层单位上报的材料采购需求计划、结合材料库存情况，制定月度采购计划报分公司分管领导，对于单项（批）采购金额一万元以上、五万元以下的材料计划报分管经理审批，单项（批）采购金额超五万元（含五万元）的项目报分公司经理审批。

2、基建物业部负责分公司行政办公费用、交通车费用办公材料费用（含家具等低耗品），基建维修费用等预算；根据分公司下达的成本控制考核指标，分别制定相关费用的年底、月度使用控制计划。

3、人力资源部负责分公司工资、外付劳务费的预算；根据分公司下达的成本考核指标，分别制定相关费用的的、月度使用控制计划。

4、劳动安全部负责分公司劳动用品费、高温体检费、标志牌费等的预算；根据分公司下达的成本考核指标，分别制定相关费用的、月度使用控制计划。

5、办公室负责分公司业务招待费、会议费、电话费、差旅费、路桥费、养路费、车辆保管费、手机话费、出国经费等的全年预算；根据分公司下达的成本考核指标，分别制定相关费用的、月度使用控制计划。

6、党委工作部负责分公司警卫消防费、报刊费的预算；根据分公司下达的成本考核指标，分别制定相关费用的、月度使用制定计划。

7、服务部负责分公司水费、蒸气费、绿化费的预算；根据分公司下达的成本考核指标，分别制定相关费用的、月度使用控制计划。

㈣基层单位负责本单位材料、燃料、动力照明、水费、维修项目等的预算；根据分公司下达的相关费用考核指标制定、月度使用控制计划。

三、预算管理实施程序

每年10月份，基层单位根据本年前三季完成情况，预计当年全年情况，据此结合分公司新一年生产经营发展预测情况，提出本单位相关费用的预算分报各职能部门；各职能部门汇总、综合，对职责范围内的费用提出预算，报财务会计部；财务会计部根据企业管理部的生产量预算、下属投资子公司财务预算、当年财务收支实际情况等资料，提出下一年财务收支预算，报分公司领导审批；并于集团公司正式下达生产量、利润指标后，及时调整预算，同时，下达分公司成本控制考核指标。

四、成本控制计划的制定审批及实施

分公司成本控制考核指标下达后，各指标考核单位应根据下达的控制指标，编制本单位的成本控制计划，对单项支出超五万元的费用，必须要有填报计划，报财务会计部汇总后，送分管经理审批，分管经理审批后报送分公司总经理审批，经批准后的预算将作为财务会计部各职能部门及指标考核部门成本控制的依据，在职能部门进行采购、立项、财务部门进行支付时不再进行审议（无相关文件下达前，手续依旧）。指标考核部门应按计划控制，实施好相关工作。对超计划部分应重新办理报批手续，重新按累计金额进行联签、审批程序。计划变动时，应通知相关部门办理审批程序，及时变更。

五、月度成本控制计划的制定、审批及实施

每月23号前，各指标考核单位应根据各单位计划及当前生产情况，编制下月月度控制计划及五万元以上开支项目，报财务会计部。五万元以上开支项目属计划内的，不再审议；不在计划内的，报项目审查小组、分管经理、总经理审批。无计划或未经审批的费用，财务会计部将不予支付。对于

超控制计划的单位，次月十五号前须报告说明超支情况及相应控制措施报财务会计部、分管经理及总经理。

附1：成本预算表格形式：

应有详细预算说明

附2、5万元以上费用支出明细 附3：月度成本考核指标控制计划

公司投资及运营成本预算报告篇五

公司投资及运营成本预算报告

成本费用预算是预算支出的重点，在收入一定的情况下，成本费用是决定企业经济效益的关键因素。科学的成本费用预算对企业建立现代企业制度、提高管理水平、增强竞争力有着十分重要的意义。根据公司研究一致认为：

一、公司规模

本项目根据初步设计确定及百度总部审批的规模确定：公司办公面积300平方——400平方，保证满足50——70人办公需求, 经过与有关单位有关技术人员反复论证，认为本项目规模需要有一个逐渐增大的过程，目前投资过大,资金落实较难。(按今后扩大生产规模的需要:办公用房面积。根据规模扩大所需，设备投资、生产成本和费用按调整后的测算。)

二、其他成本和费用测算 成本中各项费用计算说明如下：

(1)房租费用。房租按目前本地区市场价400平方*70元/月/平方*12月=33.6万元、（2）装修费用。根据目前装修行情,按400平方简单装修15万元.(3)办公家具按每人900元*50人=4.5万元.(4)办公设备按每人2500元*50人=12.5万元

（5）工资总额和职工福利费。这两项费用按职工人数（设计定员）乘以工资及福利费指标计算。项目年工资总额=50人*5000元/人*12月=300万元 职工福利费=300×14％=33.6万元.（6）其他费用。为计算方便，将损耗费用管理费用和其他用等作适当的归并，平摊在各项成本里.总计:人民币叁佰玖拾玖万贰仟圆整

合肥沸腾网络科技有限公司

2014年4月3日