无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
财务出纳岗位职责描述篇一
2.整理每月的票据及收付款，交予会计做账;
3.开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;
4.销售收入表格的编制;
5.装订凭证;
6.领导交代的其他工作
财务出纳岗位职责描述篇二
1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;
2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;
5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;
8.公司的各种税务、及工商年检工作;
9.配合集团完成部分财务工作;
财务出纳岗位职责描述篇三
1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。
2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。
3.票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。
4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。
5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。
6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。
7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。
财务出纳岗位职责描述篇四
1、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;
2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;
3、成本核算;
4、凭证录入、结转、报表的输出;
5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;
6、登记现金和银行存款的日记账;
7、保管有关印章、核对数据;
8、完成上级领导交办的其他工作。
财务出纳岗位职责描述篇五
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
财务出纳岗位职责描述篇六
1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。
3.跟进业务收款，并及时进行汇报。
4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5.登记和跟进支借还款记录及情况。
6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
财务出纳岗位职责描述篇七
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。
4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。
5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
6.完成领导布置的其他工作
财务出纳岗位职责描述篇八
1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、 配合公司财务工作
7、领导安排的其他事项
财务出纳岗位职责描述篇九
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;
8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;
财务出纳岗位职责描述篇十
1、按照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
2、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。
3、按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表。
4、保管有关印章、空白收据和支票。
5、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。6、按照集团的结算要求，及时收集部门数据，在系统上提报资金日、周、月计划。
7、按照国家的法律法规，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
8、根据产品销售合同、结算单、出库单，编制相应凭证。
财务出纳岗位职责描述篇十一
1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;
3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。
5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;
6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;
7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;
8、负责企业申报补贴等相关工作;
9、上级安排的其他相关工作。
财务出纳岗位职责描述篇十二
1、 公司日常收付款业务的处理及归档;
2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;
3、 与银行必要的往来接洽;
4、 公司日常收款业务的处理及归档;
5、 负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;
6、 协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;
财务出纳岗位职责描述篇十三
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。
4. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
5. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。
6. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳岗位职责描述篇十四
1. 编制损益结转的记账凭证;
2. 登记实收资本、盈余公积、未分配利润等科目明细账;
3. 汇总所有记账凭证，编制科目汇总表，依据科目汇总表登记总账;
4.主动与各明细账会计核算对其账户余额，审核除自制凭证以外的所有记账凭证，审核出纳编制的关于资金的报表，并不定期对出纳现金进行抽盘，月末对实存现金进行监盘;
5. 保管会计档案;
6. 每月编制资产负债表，损益表等财务报表并出具报表分析。
财务出纳岗位职责描述篇十五
1、日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、完成上级交给的其它事务性工作;
财务出纳岗位职责描述篇十六
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;
3、做银行账和现金账，并负责保管;
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;
(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放;
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
财务出纳岗位职责描述篇十七
1.负责日常收付款及报销处理，pos机借用、预开收据的审批工作;
2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;
3.负责日常库存现金、银行存款、库存及pos机留存清点工作，并作每日汇报;
4.定期进行单据整理、装订及保管;
5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;
6.负责发票申请和领取等税局业务;
7.完成上级交给的其他任务。
