总结是我们对自己的成长和进步进行梳理的重要步骤。在写总结之前，我们应该先对所要总结的内容进行充分的回顾和整理。在以下总结范文中，你或许能找到自己需要的答案和启示。
施工员的职责和权限篇一
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。
（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。
根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下权限：
（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。
会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。
会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承担责任。
会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担责任。
对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。
（2）参与货币资金计划定额管理的权力。
（3）管好货币资金的权力。
回答，第一，出纳领回进帐单或票据，交给会计由会计记帐，如果你公司没有手工帐也可以由出纳在用友中记帐由会计审核。如果是当月发生的，会计直接做，借：银行贷：收入及其他科目。如果跨月，则借：银行贷：应收帐款。
第二，会计记员工报销时，借：费用贷：其他应付款-应付员工报销款。
出纳支付后由出纳记帐借其他应付款，贷：现金，再由会计进行审核。
第三，会计记的是非现金和银行的以及转帐结转类凭证，出纳如果没有单独的手工帐或现金银行模块那么出纳记帐要由会计进行审核。
最好，提现，报销（做贷：现金步骤），利息，转帐的电话费和直接汇入的款项由出纳记录由会计审核，其他则将相应票据呈交会计，由会计记录，不管谁记帐，由需要有人来审核，这样从审计人员眼中看来才是无漏洞也无风险的。
施工员的职责和权限篇二
目的：充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息。辅佐财务部建立公司资金最优架构。职责：
1.现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
3.出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免公司外汇损失。
4.出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
权限：根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下权限：
（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。《会计法》是我国会计工作的根本大法，是会计人员必须遵循的重要法律。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。这些规定，为出纳员实行会计监督、维护财经纪律提供了法律保障。出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。
（2）参与货币资金计划定额管理的权力。现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金必须限制在一定的范围内，多余的要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进行有计划放款提供了资金基础。因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联系起来才能体会到。
（3）管好用好货币资金的权力。出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，这样，既能增强出纳自身的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。
公司出纳的工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b银行账处理。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
4、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
财
审核：
务部。
2011/08/09。
施工员的职责和权限篇三
4、执行招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续;。
5、负责办理员工社会保险及公积金等各项流程;。
6、帮助建立员工关系，协调员工与管理层的关系，组织员工的活动;。
7、负责办公设备管理和物资采购;。
8、公司印鉴及证照管理;。
9、负责接待工作及对外关系管理;。
10、上级领导交办的其他工作事项。
施工员的职责和权限篇四
门：财务部岗位名称：出。
纳
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生的顺序每日进行逐笔登记。
3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司主管会计签字后报公司副总经理审阅。
文件编号：yg-fd-20151111003存款日记账；及时根据银行存款流水单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
6、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限。
7、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。
8、配合对应收账款的清算工作。
9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、根据考勤表编制工资表，根据领导审批后的工资表按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险公积金等基金工作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关收据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作，重要空白票据需要做好领用记录或者交接记录。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理（不得随意丢失、销毁作废的票据，应另行存档）。除了供日常零用支付所需限额的以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
16、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。不得向公司内部或者外部人员泄露。
17、公司付款由公司经办人员填写“款项审批单”，经部门负责人、公司财务会计、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的单据。
文件编号：yg-fd-20151111003过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
20、不超额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。
21、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不像外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
22、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期的接受财务会计或副总经理对现金、银行的抽查。
23、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范，严禁涂抹刮擦，填写错误按照银行存款日记账更改标准更改。
24、定期按公司要求申报财务报表。完成领导临时交办的其他工作现金管理。
1、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点暂定为500元）；公司总经理批准的其它开支。
2、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或者从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报副总经理批准后办理。
3、公司库存备用金限额暂定为2000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
4、出纳员从银行提取备用金填写“款项支付审批单”，经主管会计副总经理签字后提取。
5、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、主管会计、公司总经理签批后提取。
7、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金日记账，账目日清月结，每日结算余额，账款相符。
8、负责报销日常开支的工作。
9、员工工资发放。a、现金收付。
1）现金收付的、要当面点清金额（原则上需要清点三遍），并注意票面真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2）把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。
3）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。登陆好现金日记账，防止现金盈亏。
4）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告副总经理审核批准。
1）登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
1）报销单上经办人，证明人，申请人，主管会计，公司副总经理或者总经理是否签字，若无，应补签后支付。
2）报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改，有涂改者应重新填写或者不予报销。
3）正规发票是否与收据混贴，若有，应分开粘贴（原则上除印制有财政监制章的票据外，其余收据不得报销）。
4）大小写金额是否相符。若不相符，应更正重新填写。
5）报销内容是否属于合理的报销。若不属，拒绝报销，有特殊原因，应经过审批。
施工员的职责和权限篇五
3、负责公司的开票统计数据维护并确保数据的及时性准确性。
4、负责公司的税务申报，税务事项(新设/变更/注销)的处理。
5、负责公司的税务事项的对接及上报，税务关系的维护和跟进。
6、负责公司税收财政返还的认定、申请及跟进。
7、负责公司的工商设立及变更、年检等事项。
施工员的职责和权限篇六
3、负责项目办公用品管理和固定资产管理;。
4、负责项目办公设备的日常管理维护、项目it对接及相关费用结算;。
5、负责行政后勤类权限内的经济合同签订及执行;。
6、负责项目日常办公环境、食堂、员工宿舍管理;。
7、负责项目三订工作(订房、订餐、订票)及日常管理工作;。
8、负责项目人基础人事工作;。
9、负责项目员工庆生组织及其它企业文化协助工作;。
10、负责项目开发全流程的资料归档。
施工员的职责和权限篇七
2、依照工艺流程，技术要求、检验标准对模具的制成(加工、钳调)监督、检验，并记录相关的信息，发现不良技术反馈模具工程3、师及各科主管。必要时要求停机整改。
4、保证检验记录真实、清楚、及时、准确。
5、负责对质量异常在___时间汇报直接主管。
6、负责各类来料检验报表、制成检验报表数据统计，并提交模具工程师分析总结。
7、保管各种检具仪器，并确保使用检具属合格检具。
8、努力学习各类专业检验知识，自觉提升个人业务水平。
9、遵守车间的5s管理，防止工伤事故及设备事故的发生。
10、负责执行各项质量技术规程和管理制度。
11、按时完成上级领导安排的其他临时工作任务。
施工员的职责和权限篇八
3.与各大猎头公司和中介、学校保持紧密的联系;。
4.改善公司面试结构和方法，针对不同的岗位做相应的调整;。
5.定期提交招聘管理报告，分析公司招聘管理状况，提出改进建议;。
7.开发培训课程;收集、整理培训相关资料，建立培训档案，做好培训效果评价及反馈;。
8.办理员工外部培训事宜;。
8.签订、鉴证、变更与管理公司员工的劳动合同、保密协议;。
9.五险一金、意外险办理、缴纳与管理。
施工员的职责和权限篇九
1.负责资金往来、资金计划、资金调度、资金账务处理以及其它的银行业务办理。
2.资金月结工作：月末对账和盘点工作、内部存款往来核对。
3.负责凭证及回单整理装订，银行对账单收集及余额调节表编制。
4.负责现金管理、票据管理、票据收付、现金票据盘点、银行回单管理。
5.负责银行账户、财务印章保管与登记管理。
6.日常税务发票购买，发票开具，税务数据核对，每月按时申报税。
7.负责公司税务规划并推动实施，对重大业务事项出具涉税意见。
8.维护税企、财政关系，使公司充分享受财税优惠政策。
施工员的职责和权限篇十
岗位目的：负责制定团队业务目标、实施计划，团队新人带教及团队建设。与相关团队、部门协调工作安排，统管团队内日常工作。
1、对团队日常工作进行安排、指挥和相互协调。2、保持与重要客户的沟通，巩固与客户的关系。3、协助团队成员，尤其是新人开拓新客户，提高成交率。4、对团队成员的专业知识和业务知识进行培训、监督、检查。5、及时反馈客户投诉意见和相关处理意见、结果。6、做好客户报课记录及款项回收情况。
7、制定每月团队业务目标，并带领团队有效执行。8、像部门领导及时汇报每周团队业务情况。9、及时完成上级领导交办的各项临时工作任务。
岗位工作关系：
出处 wwW.KAoYAnMIJi.com
1、所受监督：对个人业务能力、团队建设、新员工带教，客户关系的管理维护等方面接受部门领导以及公司领导的监督和指导。2、所施监督：对团队所有成员的业务能力，专业能力，素质、品格培养，团队管理制度的执行进行监督。
3、合作关系：在处理客户问题方面，与客服中心发生协作关系，在具体处理问题过程中与综合管理部发生协作关系，在款项回收方面与财务部发生协作关系。
主要权限：1、对团队成员考勤、奖罚权利。2、对团队业绩目标分配、执行权。
3、对团队成员专业技能、技术，学习情况检查、考核、促进权。4、团队活动组织权。
5、对新人表现出色者有申请提前转正或奖励的权利。
专业技能水平突出，有相关经验两年以上，具有良好的工作业绩。具备良好的客户服务意识、团队精神、开拓精神、谈判能力及协调沟通能力，勤奋敬业，能承受一定的工作压力。工作认真，责任性强，善于表达，善于交际，对人热情。
施工员的职责和权限篇十一
1、负责膳食部各种电气设备、机具维修等设施设备的管理及安全应用。
2、负责膳食部防火、防盗、防虫的安全管理。
3、协助管理膳食部的环境卫生，员工个人卫生及穿戴、着装等方面的巡查管理工作。
4、协助餐具及各种消毒工作的管理，严格按照消毒的有关规定和膳食部的管理办法检查消毒工作，严禁因消毒不严而引起各种传染疾病及中毒事件的'发生。
6、负责做好膳食部每年大事记录工作，对每次膳食部的重大活动、会议进行记录整理，并把重要资料通过微机储存。
7、协助对本部员工劳动纪律的管理、考核，定期修改管理办法及考核制度，对违反纪律的员工提出考核意见。
8、收集职工对膳食部的意见和建议，拿出改进方案，组织实践改进工作，总结经验意见；配合营养师，做好食品营养搭配及有关宣传工作。
9、协助定期组织拟草、修改，制定本岗位分管职能范围的“管理办法”“规章制度”“岗位职责工作”及“服务标准”等内容的建立健全。
10、负责本部门员工的劳保用品、餐具、设备设施添置购买计划工作。
11、按期完成兴源公司及膳食部主任临时交办的多项工作任务。
施工员的职责和权限篇十二
4、负责日常各项收入核对及系统录入进行账务处理;。
5、负责开具及客户返利核算工作;。
6、负责分析应付款项的账龄及偿还情况，合理统筹付款资金安排;。
7、协助总账会计做好账务统计与汇总及各类报表提报工作;。
8、完成领导交办的其他工作任务。
施工员的职责和权限篇十三
部门使命：
1、反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，并对公司经营活动和财务收支进行指导和监督。
2、公司资金管理部门。
3、保障和维护公司经济活动有序、健康发展。
4、保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用。
管理权限：
1、有权对下属部门经营活动和财务收支进行反映和指导和监督。
2、公司资金运作管理。
3、负责公司所属单位、控股(参股)公司范围内的审计和监督。
4、负责仓库日常工作的全面管理管理职能：
1、组织下属部门会计核算、会计指导和监督及财务管理工作。
2、负责为公司各单位和部门提供资金结算业务和服务。
3、依据审计和监督制度，对公司各子公司、部的经济活动及其记录反映的真实性、合法性、效益性进行审核，取得证据，做出评价；监督和查处经济活动中损害公司利益的行为。
4、利用好库容、加快货物周转、提高保管质量、有良好的仓库管理安全保障。
组织公司及下属各子公司会计核算、会计指导和监督及财务管理工作1.制度建设1.1执行国家规定的《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关统一的财经制度；1.2制定公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行。
2.报表编制2.1负责审查公司各子公司、部个别会计报表，并编制公司合并报表；2.2负责公司合并报表分析,并编制分析报告,向主管副总及总经理汇报；2.3负责编制公司银行存款余额调节表；2.4负责编制领导安排的其它报表。
3.收入核算3.1负责监督公司各子公司、部按照会计确认收入的原则正确地进行收入的核算；3.2负责监督公司各子公司、部产品售价是否在公司决策层核定的范围内，若有偏差，及时向决策层会做出书面报告；3.3负责公司正确进行收入的核算。
4.往来核算4.1负责检查公司各子公司、部往来核算的正确性，特别是应收及应付款项的正确性；4.2负责公司往来核算,设置往来明细账；4.3负责公司外单位借款及个人借款的催收工作，防止公司资金被占用。
5.成本核算5.1负责监督公司各子公司、部采用正确的方法进行成本核算，确保数字准确，真实可靠；5.2负责监控公司各子公司、部每月采用计划号管理方式计算出的毛利率变动情况，若出现异常，立即向公司领导报告；5.3负责检查公司各子公司、部存货管理情况，向综合管理部提供考核资料。
6.管理费用核算6.1负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算，并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算；6.2负责公司管理费用的归集及分配给公司各子公司、部。
7.销售费用核算7.1负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算，并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算。
8.财务费用核算8.1负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算；8.2负责公司银行手续费及利息收支的核算。
9.经营成果（利润）核算9.1负责汇总公司各子公司、部月、季、年度经营成果；9.2负责对全公司经营成果进行分析，并及时向公司领导提交分析报告及改善建议。
10.发票管理10.1负责公司各类发票的领购、正确使用并妥善保管；10.2负责公司收据的正确使用和妥善保管。
11.税收筹划与办理11.1根据国家税法要求及时办理公司纳税申报及税款缴纳工作；11.2根据公司要求及国家税收相关政策，做好税收筹划工作；11.3加强与税务部门的沟通,协调好税务关系。
12.预算管理12.1负责公司预算数据管理工作，及时向决策层提供预算执行情况数据资料；12.2针对预算执行过程中存在的重大问题及时向主管领导汇报，以便及时采取纠正措施。
13.固定资产管理13.1负责准确核算固定资产增减变动及计提折旧；13.2协助各使用部门管理固定资产；13.3按公司要求定期、不定期进行固定资产盘点。
14.投资管理14.1正确、及时、完整地做好对外投资会计核算；14.2协助公司相关部门对对外投资进行有效管理。
15.财务档案管理15.1负责按照公司会计档案管理的规定，确保会计档案资料安全完整；15.2负责会计档案的整理、移交工作。
集团1.制度建立1.1制定公司货币资金收付业务管理制度；1.2制定公司资金结算管理制度。
资金运作管理2.资金筹集及日常业务管理2.1负责公司资金使用的筹集；2.2负责公司每月资金预算的编制和控制；2.3审核、监督各事业部资金计划和执行情况；2.4随时掌握存、贷款动态信息，定期向主管领导汇报，配合主管领导合理调度资金，提高资金使用效益；2.5负责货币资金安全检查工作，定期检查库存现金、银行票据、定期存款、有价证券；2.6执行公司各货币资金支付结算节点业务；2.7配合、协助其它部门做好其他工作。
3.内部资金调配3.1负责编制公司各子公司、部的内部资金调度、使用预算；3.2根据审批后资金预算对公司及下属公司的资金统一管理、统一调度、统一使用；4.外部资金往来业务4.1负责统一对外办理公司及下属公司同银行的存贷业务；4.2负责统一对外办理公司及下属公司同外部各个单位、个人的资金往来业务和资金结算业务；4.3负责与银行等金融机构的沟通和协调工作。
5.原材料结算及公司运输费用管理5.1监督公司各项采购存货的价格体系管理工作；5.2实施公司产品运输费用单证审核业务工作；5.3实施公司采购业务的金额核算工作；5.4负责公司原材料结算业务支付单证的传递与归档。
6.银行账户管理6.1负责办理银行账户的开设与撤销等日常监督、管理工作；6.2负责银行账户的管理和年检工作；6.3负责审核财务部门编制的银行存款余额调节表。
8.档案管理8.1专人负责保管公司及下属公司的所有开户单位的印鉴卡片；8.2专人负责保管公司及下属公司的银行借款合同、借据等银行文件；8.3专人负责保管公司及下属公司的开户许可证。
9.银行票据、有价证券、支票、印鉴管理9.1财务印鉴实行分设管理：财务专用章由财务部部长保管、会计代表印鉴由会计主管保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续；9.2支票由分管出纳保管，由出纳负责公司支票领用、开具和注销；9.3专人负责保管银行票据、有价证券的收进和支出。
10.资金管理人员业务培训管理工作10.1制定部门人员年度业务培训计划；10.2配合公司综合管理部组织实施业务培训工作；10.3组织结算中心员工业务学习，加强职业道德教育，强化服务意识，开展岗位技能培训，不断提高员工业务水平；10.4加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保结算资金和数据的安全。
经济活动审计和监督查处活动中违纪行为1.建立健全审计制度1.1制定公司审计管理制度和程序，如审计工作制度、审计工作程序，审计准则等。
2.内部审计2.1根据审计工作制度，对独立经营实体的经济活动实施审计监督；2.2按照董事会和决策层的指示，对公司各子公司、部进行审计，以规范其各项经济业务活动；2.3审核公司财务部门的财务管理工作，使其达到真实反映经营活动的目的；2.4参与基建工程、重大经济合同审核，适时监控其执行。
3.违规违纪查处3.1对违规违纪、重大经济问题、失职、渎职人员的查处；3.2推动公司高中级管理人员及重要部门（岗位）人员廉洁自律工作的开展。
4.内控制度建设4.1参与公司所属单位内部控制系统的建设工作，合理和有效地进行检查、评价，提出意见；4.2参与公司有关业务活动经营风险的评估；4.3参与并监督重大工程项目及采购物资制作招投标工作，保证业务活动按正规程序有效进行，确保交易的合理及真实。
5.经济责任审计与离职审计5.1对公司各子公司、部等经济活动频繁发生的业务单位负责人进行任期内的经济责任审计；5.2对高层经理人员和财务人员进行调任、离任的工作审计。
6.强化审计队伍建设6.1制定审计人员职业道德规范、工作准则等要求，规范行为；6.2加强审计人员业务培训与考核，提升职业素质；6.3适时建立审计分部和培养人才，以利审计工作开展。
3.人工管理规划3.1负责协调仓管员的收发货及退换货工作;3.2负责对新仓管员的业务培训及对老仓管员的业务监督指导3.3构建有利团队，并确立其标准和目标;（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）。
施工员的职责和权限篇十四
1、在工段领导下负责本工段机械和电气设备技术管理工作及设备检修计划的制定。
2、负责本工段的机械和电气备品备件计划的申报、备件库存清查、备件催货工作。
3、负责上线前的重要设备机械和电气备品备件的检验。
4、每周不少于两次对行车重要设备的检查。
5、协助工段领导搞好行车维修工、操作工的技术培训工作。
6、负责新技术、新材料、新设备在行车上的推广应用。
7、对在设备检修过程中违规现象有制止权。
8、对不合格备品备件有权拒绝上线。
9、完成领导交办的其他工作。
施工员的职责和权限篇十五
职责：
1.负责产品质量抽样、检验、封存及留样登记。
2.生产线半成品和成品的化验，生产过程中人员，空气，水质等的化验，原辅料在生产线上的使用监督。
3.汇总整理和保管好各种检验数据资料。
4.对检验中发现的质量问题应及时进行信息、数据的分析，并及时向上级汇报。
5.实验室测量仪器的清理、维护、保养。
任职要求：
1.食品、化学或生物等相关专业。
2.有1年以上食品饮料检验或相关行业工作经验，可接受优秀应届生。
4.具有较强的沟通协调能力。
施工员的职责和权限篇十六
职务名称：生产副总直接上级：总经理。
一、职责范围。
1.抓好生产技术管理，组织制定和完善和生产技术方面的各项管理制度，技术标准和操作规程，并抓好落实，提高生产技术管理水平，全面完成公司下达的各项生产任务，定期向总经理汇报工作。2.搞好生产调度指挥，协调平衡好全厂的生产，做到安全稳定长期经济运行。对长期影响生产的薄弱环节和关键问题要组织技术攻关.3.抓好安全工作，确保完全生产无事故。对生产中发生的各类事故，要及时组织有关人员进行分析，查清原因，分清责任，拿出合理的处理意见，定出防范措施。
4.抓好产品质量和生产周期工作，严格工艺指标,提高优质合格品率。
5.主持开好生产调度会、专题会、和各种例会，检查督促会议指令的落实情况，经常深入车间、岗位监督检查工作，抓好车间内部管理，落实好每月生产工作计划，抓好车间成本核算和考核工作。6.抓好工艺纪律和生产区的现场管理。
7.搞好员工生活、住宿、工作条件，正确处理好公司与员工的利益。二、职责。
1、对各项规章制度执行情况负责；
2、对各部门工作计划完成情况负责；对公司核心工作不抓或抓得不力出现差错负责；
3、对实施各项经济责任制的有效性负责；4、对内部管理不善，出现管理混乱负责；
1、有权调查、研究、指导各部门工作；2、对各部门工作有奖惩权；
3、有权对各车间工作的各项指标进行考核和奖惩；
8、对本部门费用及外协应酬等费用人民币壹万元以下的审批权。
总经理授权签名：
时
间：
科创鞋业有限公司。
施工员的职责和权限篇十七
1、负责每月费用及请款单据的审核，成本费用的归纳分配及统计。
2、成本工时的分摊，项目成本、费用的归集。
3、审核公司各项成本的支出、进行成本核算、成本分析、成本控制。
4、审核物料入出库、其他出库单据等。
5、每月按时完成所有成本核算工作。
7、每月___的开具及登记、进项发票的抵扣。
8、预算的统计、执行跟踪及监督。
9、领导交待的其他工作。
