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内部收款收据管理规定篇一
签发人：
收款收据管理办法
一、目的为了加强收款收据管理，规范收款收据的购买、保管、领用、使用、查验、存档等行为，特制定本办法。
二、收款收据的适用范围
收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。收款收据只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取的押金、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、加工费、货款等。
三、收款收据的管理
1、收款收据的购买及领用登记
收款收据由资金结算部指定专人管理，管理人对收据的安全性、完整性负责，保证各种收款收据得到合理和有效的使用。
1.1 收据管理人统一购买标准的收款收据，其他任何部门不得私自购买收款收据。
1.2 收款收据购买后，按收据号码登记《收款收据台帐》。
1.3 收款收据原则上仅限于出纳领用，根据公司的情况，其他人员也可以领用。
1.4领用收据时，填写收据领用申请表，并办理相关手续。收据管理人员按照审批完毕的申请表发放收据，并登记《收据领用台帐》。
2、收款收据的使用
收款收据开具时必须按照以下规定规范开具。
2.1全部联次开具须保证一致，不允许撕下单联开具，不得随意涂改、挖补及撕毁。作废时必须保存全部联次，并在每联上填写“作废”字样。
2.2开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
2.3开具时必须注明收款方式（现金或转帐，转账注明银行名称）。2.4销售人员和客服人员领用收款收据仅限于收取设备款和配件款时开具。收款时，根据收款金额填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。
2.5对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
3、收款收据的回收
收据领用过程按“交旧换新”的原则办理手续。
3.1收据领用人员对已开具的收款收据必须在开具后15日内交回，未开具的收据应在领用后45日内交回资金结算部。
3.2收据领用人员离职时必须上交剩余的全部收据，并由收据专管人员在离职申请书上签字，否则不能办理离职手续。专管人员应及时督促有关人员在规定的时间内交回收款收据。
3.3每季度最后一周由会计管理部指定人员对资金结算部收据管理人收据回收情况进行定期稽核，并出具报告。
四、处罚措施
1、领用收据的使用最长期限为45日，逾期不交回者每月从工资中扣除500元，直至交回。
2、对于丢失的收据，除每份收据处以2000元罚款外，还要由丢失人写出详细的书面说明进行备案，涉及到的法律责任由丢失人进行保证和承诺，并通报批评。
3、对于交回收据时，不能上交相应的存根联和记账联，收据领用人要及时提供该份收据的填开情况，会计管理部派人员直接到客户处进行核对，并由收据领用人承担由此造成的所有费用。
4、由于个人原因错开、丢失收据等情况造成公司损失由其个人承担全部责任。
五、本办法解释权归会计管理部
六、本规定自签发之日起施行。
收据领用申请表
部门经理：管理会计师：
备注：
1、验旧领新，领用收据时，需要收回上次领用全部收据的记账联和存根联。
2、收据最长使用期限为45天，超过45天需要重新办理申请手续。
3、此表为非财务人员领用收据时填写
收据领用申请表
部门经理：管理会计师：
备注：
1、验旧领新，领用收据时，需要收回上次领用全部收据的记账联和存根联。
2、收据最长使用期限为45天，超过45天需要重新办理申请手续。
3、此表为非财务人员领用收据时填写
收据领用台帐
内部收款收据管理规定篇二
陕 西 xx 实 业 有 限 公 司
xx财字第【2010】06号
《内部收款收据管理办法》
公司各车队：
根据财务管理的要求，财务部对公司的收据使用情况进行了检查，收据的管理和使用不规范，存在管理风险，为了加强对内部收据的管理，特制定以下办法：
一、现有各车队使用的内部收据截止2010年12月31日全部作废，2011年元月1日起启用新的收据。为不影响正常工作，从下文之日起各车队可将已使用完的收据整理后到财务部换取新收据，用完后以旧换新，领用数量根据各车队实际使用状况由财务部核定，旧收据全部交回财务部，由财务部对以前的领用情况进行清理。
二、财务部负责收据的统一印制和发放、管理工作，要建立领用登记簿，加强收据的缴销管理，收据管理人要对各车队缴销收据的使用情况进行检查，车队在缴销收据时要将使用情况表一并报回。不允许各车队私自印制或购买其他收据。
三、各车队对收据的使用要按顺序进行，不允许拆本使用，不允许颠倒顺序使用，收据存根要保留完整，收据项目要填写齐全，收据各联次要复写一致，并在全部联次加盖财务专用章，收据上要注明收款类别。作废收据必须在收据所有联次都注明作废字样。收据在使用时方可加盖财务专用章，不允许将财务专用章盖在空白的收据上。收据必须要有经手人、出纳、会计、记账人签字或盖章。
四、建立收据使用登记簿，各车队要责成专人负责收据的管理，对每一本领回收据要按编号逐一进行登记，要将登记簿作为会计档案保存，每个季末要将未缴销的收据使用情况通过电子邮件形式报回财务部（见登记簿格式）。
五、收据的领用
将每本收据的号码分别记录在领用登记簿上，登记内容包括：收据号码、领用单位、领取人姓名及签章发放人、核销日期等。
1．新收据领用后，出纳员需将每本收据的号码一一记录。
2．只有下列人员才有资格领取收据：
出纳、统计、会计。其它人员一律不允许领取收据。
3．基本领取数是三本，或根据各自的工作情况增加领取数量。
4．出纳员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。
六、收据的开出
在开收据时应遵守以下规则：
1．出纳只能对现金收款开出收据。2．收款内容应确切陈述在收据上。
3．收据附联：第一联：存 根第二联：交款人
第三联：财务记账
附件：收款收据使用情况登记簿
陕西xx实业有限公司
二○一一年十二月一日
附件：
收款收据使用情况登记簿
内部收款收据管理规定篇三
财务部内部收款收据管理办法
根据财务管理的要求，为了加强对内部收据的管理，特制定以下办法：
一、从2011年9月起各公司会计手中所有空白收据统一交至财务部主任处。
二、财务部主任负责收据的统一购买和发放、管理工作。各会计不得再另行购买其他收据。
三、各会计对收据的使用要按顺序进行，不允许拆本使用，不允许颠倒顺序使用，收据存根要保留完整，收据项目要填写齐全，收据各联次要复写一致，并在全部联次加盖财务专用章。作废收据必须在收据所有联次都注明作废字样，三联次均要保存在本内。
四、各会计具体负责所领收据的管理。
1、各会计对开出的收据在资金收回入账后要将此笔款项入账时间及凭证号等信息在所开收据的存根联右上角注明，便于查找及检查。
2、各会计整本开完并全部入账后，在收款收据封面注明本收据编号、作废份数、收入总额等基本信息后交财务部主任处核销，交旧领新。
3、如存在收据整本已开完，但尚有几笔收入未收回情况下，要积极催收，待收回款后再核销。如存在已开收据但无法收回情况时，则要作出情况说明，附此笔收据存根后，财务部主任核准后才能予以核销。
4、原则上各会计一次领用2本，交旧领新。存在工作量较大，或其他情况的可一次多领。
五、财务部主任建立收据领用核销登记簿，登记簿按公司设明细页，各页登记会计领用及缴销收款收据的时间、号码、金额等基本信息。
附件：收款收据发放、缴回情况登记簿
***********公司
二○一一年十月一日
附件：收款收据发放、缴回情况登记簿 单位：
克拉玛依融汇城投公司财务部
