总结是对过去一段时间的学习和工作表现进行概括和归纳。总结应该包括对过去的回顾和对未来的展望，具有指导性和启示性。通过这些范文的阅读，我们能够发现总结的价值和作用，了解到总结的写作技巧和要领。
往来会计工作总结简短篇一
会计工作总结八篇整理如下，快随小编来了解下。
会计工作总结八篇【一】
为深入贯彻 精神，落实 要求，进一步提升银企对账质量，蓟县支行公司业务部加强对账制度落实，切实把银企对账作为防范风险和经济案件的重要措施来抓。并结合区域特点，制定了一套对账管理办法，特总结如下：
一、网点确定专人负责日常客户信息维护工作，以确保掌握客户对账信息的正确。
二、落实双人对账原则，将 位客户经理两两结合，分为4组。对所有的 个对公账户进行全面梳理，按客户地址所处方位划分为东南西北4个区域。将每个区域分别交由一组客户经理专门负责，加强对账管理，责任到人力保账户对账率100%。
三、每月根据网点提供新开户账户、客户更换单位地址账户等情况，对客户经理分管的账户进行调整。
四、如客户前来网点办理业务，而分管客户经理不能及时返回的，则由临柜柜员重新打印一份对账单，交给客户。日终由客户经理与临柜柜员核对无误后将多余的一份对账单销毁。
五、建立密切配合规范有序的，协作和考核机制，严格规定账户对账回执收回时效，对不及时维护信息、未及时收回对账回执的客户经理进行处罚，有效提高对账单的收回工作。
六、确定专人负责日常对收回的对账回执进行复审，以确保对账质量。
会计工作总结八篇【二】
支行加强银企对账管理不断提高工作质量和效率
银企对账是银行在日常会计核算工作中，完善内控体系，防范金融风险的有效手段之一。为了切实做好银企对账工作，不断提高对账工作质量和效率，保障客户资金安全，我行从对账的组织、人员配备入手，精心组织、扎扎实实地搞好对账的各项工作，对账质量和效率明显提高, 有效地防范了结算风险。在2018年第四季度银企对账工作获得第二名的好成绩的基础上，今年第一季度，我行又以对账率99.42%(重点账户对账率100%，非重点账户对账率99.42.%)、综合考评分的好成绩获得宁夏银行银企对账综合考评第二名。我行的主要做法是:
一、建立完善的对账组织体系，本着一个“责”字。
为了保障银企对账工作的顺利进行，有效的保障客户资金安全，防范结算风险，我行成立了以主管行长任组长、各网点负责人为成员的对账工作领导小组，配备一名工作责任心强的同志担任对账人员，负责日常的对账管理工作。通过完善领导小组岗位责任制，明确对账人员岗位职责，把银企对账工作作为一项长期的事务性工作，确保了对账工作的组织领导。
二、完善银企对账台账的登记，突出一个“全”字
1、开户单位基本信息全面。建立完善的单位基本情况台账,做到对账人员心中有数,提高了对账工作的主动性。开户单位基本信息主要包括单位地址，单位对账人员姓名，单位对账人员的电话及手机联系方式等等。
2、全部签订了结算账户协议。为了建立银企对账工作的规范化，督促企业按时对账，我行与企业签订《单位银行结算账户管理办法》，明确对账方式。
3、对账单签章齐全。对账时，该行要求企业在银企帐务核对相符的同时，除加盖单位财务专用章或行政公章外，注明“核对相符”。
三、银企对账期间，体现一个“勤”字
银企对账是一项工作量大，比较繁琐的日常性工作，为了扎实有效的做好银企对账工作，提到对账收回率，我行领导小组要求对账人员做到: 三勤。
1、勤和企业沟通、联系，主动为企业宣传银企对账的重要性，着重于宣讲政策、增强宣传的渗透力，使客户对银企对账工作给予理解和支持，取得客户的积极配合，变单方对账为银企双方主动对账，使银企对账工作顺利开展。
2、勤于整理各项资料，注重单位信息和企业对账人员的变更，及时修改单位信息资料，做到对账期间，能够及时与企业对账人员取得联系，保证对账工作的顺利进行。
3、勤于总结对账工作中存在的问题，每次对账对存在未达账项的账户，对账人员及时与企业相互配合，查找原因，直至帐务核对相符。对账结束后，认真记载对账工作记录，总结经验。
四、因地制宜，多策并举，保证银企对账的质量。
由于我行辖属范围太大，开户企业地理位置分散，而且各企业经营情况不一，给银企对帐带来非常大的难度，实际对账工作中,我行主要采取5种对帐方式：
1、对日常业务比较频繁，经常来银行的企业单位，实行在柜台提前通知及询问对帐情况。
2、对业务发生比较少，而且企业比较远的单位采取电话通知及咨询对帐情况。
3、在无法及时与企业取得联系，支行出车派专人到企业上门对帐。
4、对有的企业财务人员素质低、帐务记载混乱的情况，对帐人员采取主动提供满页账，耐心细致协助企业做好银企对帐工作的方法。
银企对账的主体是银行和企业，它既不是银行为企业对账，也不是企业为银行对账，而是银行与企业之间相互对账，银企双方都应切实把它当作进行会计核算的重要监督、制约措施，使银行和客户之间共同构筑的这面防火墙发挥应有的功效。
会计工作总结八篇【三】
大家好!
蓦然间在公司就职已经半年整，回顾半年的工作，在部门领导的带领下，在同事们的大力支持和积极配合下，我较圆满地完成了从助理会计到往来账会计的工作及领导安排的各项任务，取得了一定的成绩且得到各位领导的认可，在此谢谢各位领导及同事给我的大力支持与帮助。在三月前的述职报告中我提到了自己的工作目标及规划，就是在这三个月中我努力工作积极进取，掌握总账会计的所有工作职能，从现在的工作任务中可以看出我已完全能胜任这项工作，希望各位领导能给我做出评议，并给我胜任的机会，我会以饱满的热情及积极的工作态度挑战自我，承担工作压力来实现自己的目标。
以下将总账会计岗位职责做一简单的概述：
做为财务部的总账会计，主要负责凭证的审核、月底的结账、报表与分析的编制以及其他相关的核算工作：
首先，根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，做好总账会计的核算工作。
其次，根据业务发生情况及会计制度的要求，对已编制的会计凭证进行审核。做到核算科目、核算部门及金额的准确性，进而与各部门的预算进行比对。
因为把好会计凭证审核关，是提高会计信息质量的重要保证。
再次，于每月底，根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制，对报表中的各项数据的形成进行分析对比，准确无误后导出会计报表并录入报税系统软件并报送税务机关，最后将编制好的报表、分析进行归档，以便可以及时提供准确的数据。
而且，在做好本职工作的基础上，及时、准确地为其提供各方面的财务数据。
另外，除了以上总结的基本工作外，还有一些其他的工作：每月初三家公司的抄税、报税、完税工作，审核监督开具发票的正确性。
在会计电算化的维护与管理方面：
根据会计人员岗位分工的不同，为其分配用户职责，并根据其职责分配相应的数据权限，使大家能够顺利的完成工作任务。并且随时解决各用户在操作中遇到的问题。
在网上银行管理员工作方面：
集团财务要求所有银行都实行网上银行系统，所以网银管理员的工作至关重要。要对网银操作员的前期工作进行审核，仔细的核对每笔业务的数据，准确无误后才能进行网上支付，以免出现遗漏，造成损失。而且由于网上银行系统的不稳定，有时需要重复工作很多遍才能成功，这就加大了审核的工作量。另外，每天要进入网银系统查看到账情况，掌握每日余额，调控安排适时付款，以确保公司资金的正常运转。
审核员工工资及个税的准确性：
每月月末人事部会将管理人员工资单及驾驶员工资单递交给财务部，总账会计要及时在报税系统录入数据，校验应税工资、代缴代扣个税及实发工资，避免错误的发生。
在往后的工做中我会怀着一颗感恩的心，回报公司给我的发展机会!
会计工作总结八篇【四】
20xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：
1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的'经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合。
7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。
8、指导和帮助出纳工作。
在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。
会计工作总结八篇【五】
过去的20xx——20xx学年，对于我来说是繁忙而又充实的一年。在这一年里，我认真学习、努力钻研、扎实工作，在领导和同事们的帮助下，较好地完成了各项工作任务。现将本学年工作总结如下：
1、虚心向有经验的老会计请教，从总账、明细账、往来帐、到固定资产帐，做好各项账务基础工作和会计档案的搜集、整理、装订保管工作。如期完成各月的记账凭证填制工作和各类会计报表、会计数据的汇总工作。工作之余，不断加强会计法规及会计业务学习、自觉学习账务软件操作技术，努力提高会计业务技术水平。完成网上会计人员继续教育，并顺利通过考核。
2、认真完成了几项上级财政、教育主管部门下达的工作。主要有：20xx年行政事业单位固定资产统计上报工作;会计基础工作情况自查工作;教育专项资金使用情况调查工作;职教攻坚检查工作;国家级重点中专评估财务数据资料汇总、整理工作、事业单位清理规范统计工作、预算执行情况检查等。这几项工作都是上级布置的，时间紧任务重，又不允许出错，为此，我经常加班加点，力争按要求完成工作。协助编制20xx年预算、编制20xx年政府采购预算;根据20xx会计年度预算执行情况编制年度总决算。
3、学杂费收缴工作。由于现在中职招生难度大，使学生收费工作变成了财务科一项常态工作，再加上东西两校区财务人员调配不够合理的原因，作为总账会计，从工作的大局出发，我也一直在协助收入会计做学杂费收缴工作，并争取做到随交随收。为了及时收缴学生学杂费，做到应收尽收，保证资金的安全，每个学期开学之初学生返校时，都和出纳收费到夜间九、十点钟。去年暑假，除了双休日外，基本每个工作日我都在学校值班收费、做财务工作。
4、政府采购报批工作。从20xx年8月起，政府采购实行电子化采购，作为学校政府采购专管员，我认真学校电子化采购的操作知识和政府采购的相关法律法规，经常向上级主管部门请教，努力提高自己这方面的业务能力。截止20xx年6月底共申报56项政府采购计划，获批51项，提交43项备案合同，并获批43项工程、货物、服务的政府采购项目。保证了学校各项维修、改造、设备购置项目的顺利进行。
5、认真做好印鉴的保管工作。严格按照财务印鉴管理规定保管使用印鉴。对印鉴的使用进行逐一登记，并要求使用人签名，保证财务内部控制的有效。
6、完成领导交办的其他临时性工作。认真做好科室卫生、值班工作、学年预算外支出统计，离退休经费使用统计工作、11年秋季开学收费的各项准备工作、学校贷款等的各项资料准备工作。配合行政科做好资产处置、统计工作、组宣科法人证书年检工作等;做好党务工作，及时收缴党费，事无巨细，无论分内分外，都一样认真做好。
过去的20xx——20xx学年，在同志们的帮助下，我较好地完成了领导交办的各项工作任务。但在工作中也存在一些不足之处，如业务水平有待进一步提高、碰到困难时有畏难情绪，工作不够大胆等，新的学年，我一定注意改正不足，争取工作再上一个台阶。
会计工作总结八篇【六】
一、债权债务的清理。
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对**三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。
通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。
财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。
我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工作中：
首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合20nn年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。
结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。
其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。
在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。
6月份完成**医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，完成**医院减免税补充资料的申报。
再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。
最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。
会计工作总结八篇【七】
20xx年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：
一、岗位工作取得的成绩：
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正：
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、20xx年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：
1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。
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财务部总结人：小武哥
0xx年1月5日
会计工作总结八篇【八】
2018 年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各 级领导的正确领导和业务指导下， 我在本工作岗位上取得了一定的成 绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成 绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处 请领导批评指正。
一、 岗位工作取得的成绩
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中 很重要的工作，2018 年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现 金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表 存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及 合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库 等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年 里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审 核盘盈盘亏单据及写盘点报告， 为公司商品管理工作尽到了一个作为 财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据 在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部 门及业务人员 oa 邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因 入账不及时， 给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据 信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公 司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及 时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统 的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资 产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及 时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应 无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对， 保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收 预收、 应付预付项目的数据的对比， 核销了应收款、 应付款的重复项， 保证了资产负债表项目数据的真实合理， 为数据分析奠定了扎实的基 础;及时处理财务经理、财务总监 oa 邮件关于各种账务调整、数据 清理的工作;能及时每月对 pxxf 工厂、cxxt 采购、销售、一般往来 账务及时进行核对并制作对账表， 对于双方有疑问的事项我能做到和 对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方 往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理 相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部 门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和 制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外 泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正
1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算 项目归集不准确的时候，在 2018年的工作中应更加仔细、详细分析 数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流 项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作” 帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现 及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完 整清楚、符合逻辑。
三、2018 年工作打算及展望
1、2018 年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在 1 月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同 工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业 劳动技能。
往来会计工作总结简短篇二
xx年行将过去，有点让我来不迭揣息。对于我个人来说，大学毕业半年的我，第一次踏入这样庞杂的社会，也算是第一次接触工作，对工作和生活或多或少也有一些意识和感悟，我也不例外。
在这半年的时光里，我通过实践与实际相联合，即理论接洽实际，加强了实践操作能力，学校与社会的沟通，进一步进步自己的思维觉醒，尤其是察看、分析跟解决问题的实际工作能力。为了破足社会，为了事业的胜利，为了生活，我不断努力斗争，勤恳学习，始终以提高本身综合素质为目的，一直的提高自己实际操作才能，剖析和解决问题的能力，适应社会的能力，沟通表白能力。
首先，我学会了编制和和审核记账凭证，即收款、付款、转账凭证。其次，我学会了明细账、总账的登记和对账。再次，我还学会了开具增值税发票和一般发票，及发票的审核和作废。而后，我还学会了编制应收账款欠款分析表和应收票据调节表。最后，我还学会了会计凭证等会计档案的装订和保存。我相信每一次的阅历都是一种积累，而这种积累恰是日后的财产。在工作上，在学习上，我要让这些可贵的财富施展它的作用，从而达到事半功倍的后果。
在半年的实践中，我理解了良多从生活中没发取得到的常识和道理，回想半年以来，从那无邪的我直接到经历了生活中的挫折和失败，到现在慎重和沉着的我，使我清楚了一个情理，人生不可能存在一路顺风的事，只有自己英勇地面对人生中的每一个挫折和失败，才干走向成功。
在这半年里，我有失踪过，懊恼过，悲伤过。有时感到自己撒手让时间在自己的手里流走，可能是或者我的缺点和不足。但我知道这是上天对我的一个考验，但在每次失落的时候我都会检查过来，告知自己明白自己应当做的是什么，在挫折眼前我们应该善用于取长补短的方式来增进自己，提高自己的综合程度能力。
我知道，在这又是我人生中的一大挑战，角色的转换，这除了有较强的适应力和乐观的生活立场外，更主要的是教训的积聚和技巧的培育。以前我曾经后悔过，然而很快我抉择了坦然面对，由于我坚信，是金子在任何处所都会发光，但是我也知道要金子发光也要看合适的环境，在这里我晓得我的将来会有辉煌残暴的一天。
在半年的锤炼里，给我仅是初步的经验积累，对迈向社会远远不够的，还必需获取的工作经验和社会实践能力，我相信在当前的社会途径上，我会得心应手，用自己的强项来拼搏。我的将来不是梦，只有自己努力拼搏，就能到达成功的此岸。
因而，面对从前，我无怨无悔，面对当初，我尽力拼搏，面对未来，我激情满怀，等待的挑衅，克服艰苦，捉住每一个机会，信任自己。
绎出出色的一幕。在今后的工作生活里，我会持续努力，做好社会主义的接班人，在生涯上自发从严请求自己，艰难朴实，遵纪遵法，风格正直，各方面表示良好。为贵公司今后的发展，奉献本人的力气。
往来会计工作总结简短篇三
在公司的正确领导下，我按照公司的工作精神和工作部署，刻苦勤奋、认真努力工作，全面完成工作任务，取得了良好的成绩.会计工作者工作总结如下，快随本站小编一起来了解下。
会计工作者工作总结
本人2018年7月参加工作，先从事出纳工作，2018年至2018年4月担任成本会计，2018年5月起担任计财部财务负责人。自参加工作以来，在公司的正确领导下，我按照公司的工作精神和工作部署，刻苦勤奋、认真努力工作，全面完成工作任务，取得了良好的成绩，获得公司领导的肯定和职工群众的'满意，现将个人会计工作情况总结如下：
一、认真学习，提高业务知识水平
我从事财务工作，深刻知道财务工作对促进公司工作发展，提高公司经济效益，具有积极重要作用。为此，我加强学习，认真学习财务方面的业务知识，提高自己的业务知识水平，为全面做好财务工作打下扎实基础。在提高业务知识水平的同时，我加强自身思想情操和职业道德建设，做到在思想上、工作上、行动上与公司保持一致，坚定理想信念，做到忠诚于公司，时刻维护公司的利益，为公司发展贡献自己的力量。
二、刻苦勤奋，完成财务工作任务
我无论是从事出纳工作，还是担任成本会计，直至现在担任计财部财务负责人，我都牢记自己的工作职责，刻苦勤奋、兢兢业业工作，全面完成财务工作任务，取得良好成绩。在财务工作中，我遵守《会计法》及国家各项法律法规，执行公司财会制度和财务纪律，廉洁奉公，忠于职守，全面做好财务工作。从事出纳工作时，我认真做好出纳工作，确保帐款一致。担任成本会计时，负责广绵、江水、女嘉、西沐、溪洛渡、皂盘、岳常、永安、鲤韶、葛岗、盘七窑等工程的成本审核，在成本审核中，我严格把关，做到“一丝不苟，精益求精”，确保工程成本的真实和正确，努力提高公司的工程经济效益。担任计财部财务负责人，我深感公司对我的信任和自身责任的重大，除自己勤奋、敬业、廉洁工作外，还带领财务员工一起认真努力工作，务必完成各项工作任务，提高财务工作的效率和质量，为公司的发展奉献财务人员的力量。
三、严格要求，培养良好工作作风
我深刻知道做好财务工作，除扎实业务技能外，关键在于良好工作作风。我严格要求自己，切实做到以下三点：一是不断增强事业心和责任感，做到爱岗敬业、乐于奉献。工作中，始终做到兢兢业业，任劳任怨，不分份内份外，不计个人得失，经常早来晚走，加班加点，遇到紧急任务，经常夜以继日工作，全面完成工作任务。二是端正工作态度，力求严谨细致，一丝不苟，求真务实地做好工作，力求工作的完美和高效。三是时刻以从大局为重，对公司领导布置的工作，坚持从整体利益出发，不折不扣地抓落实，尽心竭力地完成，提高工作效率和质量。
本人认真努力工作，完成全部工作任务，取得良好成绩。今后，我要继续加强学习，深化管理，全面提高财务工作水平，为公司的发展作出自己应有的努力和贡献。
往来会计工作总结简短篇四
从20xx年9月入学开始，我便投入了紧张的大学生活。在这两年中，本人认真遵守学校的各项规章制度，尊敬教师，团结同学，热爱班级体，进取参加学校和班级组织的各项活动，努力学习，天天向上，虚心向教师和同学请教，做好预习、复习，认真完成作业，完成了学校规定的全部课程，经过毕业考试。
经过这几年的文凭考试及自学考试，在教师的辛勤培育下，我比较深入系统地掌握了会计专业的基础和理论课程，为以后的工作和深造打下了坚实的理论基矗同时，在学习过程中，也逐渐掌握了学习方法，变成了学习的主人，为自我终身学习奠定了基础，为以后更深入地学习和研究本专业更深一层次的知识做好了准备，使自我有了从事高一级层次工作的本事和本领。我一向坚持在工作中学习，在学习中工作的方法，将这几年学到的专业知识应用到工作之中，用学到的知识去分析身边的各种经济和会计现象，经过学习提高了工作本事。由于有丰富的知识做后盾，在分析经济想象和简单的工作交往中，能够做到得心应手，游刃有余;而坚持对身边的经济生活进行分析，使自我的本事得到了提高，更重要的就是为以后的工作做了充分的准备，将自我塑造成有用的人才，充分发挥个人的作用，有效地服务于社会。
在两年的学生生活中，我不仅仅努力提高自我的学习本事，不断理解新的文化知识，还注重提高自我的思想政治素质和职业道德的培养，坚持个人修养和理论水平的提高。这两年，我坚持看各种报刊杂志和有益的课外书，从这些读物中不断地吸取营养。这让我深深地体会到，共产主义人生观、世界观、价值观的确立和坚持不就是一朝一夕的事情，也不就是一劳永逸的事情，而就是一个长期坚持不懈的艰苦努力的过程。惟有不断地学习，用理论来武装头脑，努力在掌握理论科学体系上下功夫，坚持理论联系实际、指导实际，在改造客观世界的同时注意改造自我的主观世界。
我所学的会计专业就是一门对职业素质要求很高的专业，经过这三年的学习，我更加认识到要做一名优秀的会计人员，必须要有良好的职业道德，必须遵纪守法，热情对待，一丝不苟，防止会计工作中的不道德行为，制止和杜绝经济生活中的违法乱纪行为和不良现象。大学生活让我在自我管理和生活本事都有了明显的提高，锻炼了自我的毅力，培养了自我吃苦耐劳的品质。我相信，这一切的努力和提高，必将为我以后走向社会，成为一名优秀的会计人员打下坚实的基矗。
毕业在即，回首这些年的学习生活，作为一名会计专业大专生，我深深地体会到人大教师们为我们的成材所付出的艰辛劳动，在此我要向他们表示深深的谢意和崇高的敬意!今后我还要不断地巩固所学的专业理论知识，同时还要加强实际操作本事的训练，不辜负教师们的殷切期望，在实践中不断地充实自我，做一名社会主义市场经济条件下优秀的会计人员!
往来会计工作总结简短篇五
回首自己一年来经历的风雨路程，我将个人工作总结报告如下：
一、工作回顾。
20pc年是不平凡的一年，在欣喜于祖国强大、人民安康的自豪中总结个人的工作，我更加感受到做好本职工作是每个工作人员的崇高使命。
(一)立足本职，自我加压。
今年1-7月份我在上栗分局担任会计，8月份调到县局本站从事会计工作，作为一名会计人员，我能认真审核原始票据，规范填写会计凭证和账簿，做好会计工作计划，按时报送报表，做到账账相符、账实相符。
说起会计工作，没有炫人的成绩，看不到可喜的数据，每当看到自己装好的整齐的凭证、做好的清楚的账目，我就觉得心满意足。
到县局之后，还接手了教育培训和计划生育工作，说实话，这两项工作我心里都没底，但是我没有懈怠，虽然这些工作不是工商工作的重头戏，但是不能拖后腿，我总是这样对自己说。于是认真地制定了工作计划，编制了各类表格，对机关和各基层分局都进行了细致的安排，目前这两项工作都步入正轨。
(二)正视不足，以期完美。
“用心工作、踏实做人”，一直是我的座右铭。尽管我们在工作中兢兢业业，但完美离我们总有一步之遥，经过一年来的努力，工作没大的起色，也没大的失误，平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题：
一是会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工作人员，应该既要深谙会计业务，更要有超前意识，尽快为今后的电算化会计打好基础，要成为一名优秀的会计人员，我的差距还很大。
二是工作情绪波动大，有些懒散，工作作风不够扎实。总是找借口以各种理由说服自己不要过于认真执著，只求过得去，不求过得硬，存在得过且过、“做一天和尚撞一天钟”的思想，不愿动脑筋去多想办法，让工作做得更好，而是混日子过，这些思想情绪一度使自己的工作处于低迷状态，也制约了自身的发展。
三是工商法律法规知识欠缺。由于工作性质单一，长期以来没有从事工商业务性工作，没有接受过系统的法律法规知识培训，对于很多工商工作都可谓是“门外汉”，这与新时期的工商工作是不相适应的，很难成为多面手。
二、工作体会。
(一)点亮热情，锻造自我。
今年是我在上栗分局工作的第八个年头，在基层工作的这些年，我感受颇深，上栗分局是个大熔炉，严谨的工作制度和扎实的工作作风不断磨砺着每一个工作人员的意志。俗话说:百炼成钢。虽然我一直在办公室工作，并未深入一线直接与个体工商户打交道，但从同事们每天下乡回来疲惫的身影中，我能感同身受，他们的压力有多大。
基层工商工作就是一个大舞台，在这个舞台上，每个演员要把自己的角色扮演好，一台戏才能唱好，这个单位的工作才能搞上去。面对工商工作的转型，工作职能发生了转变，工作重心也转移了，很多人都茫然失措，不知如何去适应以后的工作，他们当中多数人都不是公务员，甚至连身份也不明确，非常担心会人员分流，思想波动很大，但是大家都没有过多地考虑个人的利益，还是一如既往地做着每天要做的事，以实际行动证明着自身的价值。
在上栗分局，吴建忠局长就是大家心中的楷模，他身体力行默默奉献，一心扑在工作上，带领大家年年争创一流，使上栗分局的各项工作都走在了市局的前列;在上栗分局，每个人的脚步都更加急促，因为更多的难关要过，更多的事情等着去处理，大家拧成一股绳干劲十足。
在这样的集体里工作我觉得浑身充满力量，更加认识到不管在哪个工作岗位都应该发光发热，以前我总是觉得自己的工作岗位对工商业务要求不高，只要不出乱子就行，从别人身上我看到了自己的渺小和浅薄，如果在这样的大熔炉中都不能磨练努力工作的意志，那就会被工作所抛弃，成为无用之人。
“不经历风雨，怎么见彩虹”。锻造自我是每个人必经的路，通过反思问题，我深刻意识到一个人最难战胜的其实就是自己，我们的行动有时就在闪念之间，向左向右就在于心态，选择积极上进还是选择散漫停滞都在于自己。选择前者，必将朝气蓬勃、意气风发;选择后者，势必死气沉沉、意志薄弱。工作中缺乏热情，就会丧失斗志，人就没有动力前进，甚至与机遇擦肩而过，因为机遇只会留给有准备的人。
我们的周围总是有人在抱怨这抱怨那，又是待遇不好，又是工作难开展，说这些又能解决什么问题呢。“与其诅咒黑暗，不如点亮光明”，我认为问心无愧，对得起自己的工作就行，不要去抱怨工作的艰辛，不管工作中遇到什么样的困难都应积极主动去寻求解决之路，不让问题搁浅。办法总比困难多，动脑筋想办法，没什么解决不了的问题，只有不断战胜自我，超越自我，才能不愧于自己。
(二)找好航标，定位人生。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”我们的人生之路都将历经坎坷不断前行，所以走好每一步都至关重要，每个人都应找好人生的航标，找到一条适合自己的路来走，才能在风雨兼程的路上实现自己的价值，见到风雨之后的彩虹。
我是学中文的，现在做的是会计工作，看上去风马牛不相及，但是从这些年的工作实践中我悟出了很多，其实做什么工作不重要，重要的是要肯学肯干，给自己定好位，每一项工作都可以发掘自己的潜力，因为人的潜力是无尽的。以前我认为自己对数字不敏感，很怕从事数据工作，甚至认为自己最不能做的工作的就是财务工作，但是自己偏偏却与财务工作结下了不解之缘，在基层一干就是八年。
通过这些年的财务工作，我发现自己可以克服这个障碍，繁杂的数据没那么可怕，也不再为做不完的报表和理不清的账目发怵，开始喜欢上了这项工作，逐渐找到了自己的方向。也许我们不知道明天会发生什么，但是我清楚自己今天应该做什么。
(三)注重细节，精益求精。
俗话说：细节决定成败。每一项工作都是由无数个细节组成的，也许有人说一两个细节没做好没什么大不了，甚至认为只求结果不求过程，但我认为从工作细节就能看出一个人的为人之道，严谨之人必定在细节上畀之精确，大意之人可能在细节上予以漠视。
平时工作中我要求自己注重细节，精益求精，在审核发票时不合格的坚决退回。对于我坚持原则的做法，有的同志颇有微词，认为没必要，但我坚持认为只有每一个工作细节都把握好才能把工作做到最好。会计工作就是一项要求细致的工作，容不得半点马虎。一个单位的经济命脉掌握在手，如果做错账乱做账，就不能给领导提供准确的信息，就会给单位造成不必要的损失。
三、工作打算。
总结过去是为了更好地面对未来。对今后的工作，我现将个人工作计划呈现如下：
一是努力学习信息化知识，争取成为会计业务能手。学习信息化知识是大势所趋，尤其是现在工商工作转型后，很多工作都面临信息化的挑战，会计工作也一样，这就给我提出了更高的要求，所以学习始终是不能放松的。那要怎么样提高学习质量呢?我认为要以自学为主，做到学以致用，要抓住目前全市工商系统信息化考试的契机多掌握些电脑知识，为今后的信息化达标奠定良好的基础，为今后的电算化会计工作铺好路。
二是自我解压，调整心态，创新求变。心态决定工作的好坏，所以在工作中要不断自我调适，把控积极乐观情绪的方向，时刻以饱满的热情迎接每天的工作和挑战。创新是一个民族的灵魂，只有不断在思维上求创新，工作才能出亮点。
岁月无声，步履永恒。我们迈过一道道坎走向明天，做好本职工作，争当自己的主人，明天定将更美好。
往来会计工作总结简短篇六
20xx年计划财务部根据省公司“全保会”的会议精神，在市公司总经理室的领导下，在全市各部门、各基层公司紧密配合下，以“规模服从效益，管理适应发展，一切服从转型”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利能力，步入健康发展之路，做出应有的贡献。回顾20xx年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面：
根据决算日程安排，本部全体人员按照省公司要求，加班加点、同心协力，对于日程安排中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关准备，并认真核对决算报表，向省公司报送财务报表、财务年报及各类统计报表。并根据总公司要求及省公司的统一部署进行了期初建帐，期初建账的准确性关系到全年的数据质量，因此对科目所属明细进行了逐项认真核对，根据实际情况进行了修改，以使账套数据更加明晰；同时按照总公司要求对部分科目的归属进行了调整。
按照省公司的通知内容，企业所得税为总公司汇总交纳，总公司需要预先对公司整体的申报情况进行汇总计算，要求下属公司根据审计表先做所得税的预报，以方便总公司确定最终申报数据，为此总公司专门召开了关于所得税申报的视频会议，并要求专业税务代理一同参加，在会议上，对20xx年的所得税预申报进行了部署，要求各公司按照要求，详细填报。随后公司专门下发了所得税的预报表样，接到下发表样后，我们立即联系专业税务代理到公司进行所得税汇算，组织本部人员积极配合，积极完成好省公司的所得税的预报工作，同时根据总公司对于准备金的各类调整，进行所得税的二次申报的电子表格填列，其中对于近年的准备金进行了核对和调整，在省公司认定后把二次申报的电子表格上报省公司。
20xx年，我们按照应收保费的各项管理规定，继续加强对应收保费的管理，经常检查各单位应收保费情况，并及时上报总经理室，会同各部门主管经理对应收保费进行催收，由于总经理室对应收保费的严格管理和县区经理的努力催收，应收保费率（除今年新增的政策性农险外）符合省公司下达的目标范围。政策性农险也已经专门向省公司打过专门的情况报告。
根据省公司所下的紧急通知，对三年内的正常批退、注销、批减金额；税务申报和审计下账差异；印花税、个人所得税进行自查，根据自查的情况向国税和地税部门以及省公司上报了自查的报告和自查汇总表。
根据省公司集中管理的要求，业务部和客服部已经先后于上半年完成了省公司的集中管理，根据省公司的计划财务部将在下半年由省公司进行集中管理，在集中管理后，财务部门的工作会有部分变动，包括制度的修订，工作流程的修订等等，这样势必会在工作中会有一些新问题的出现，在这种情况下，在同县区财务人员研究后，我们将积极同其他地市进行联系，针对新产生的问题及时做好沟通，同时积极向省公司进行汇报，积极努力协调好各方面的问题，保障财务集中管理前后，各项工作的平稳运行。
根据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款费用资金下拨”的原则，下半年我们继续加大资金的管控力度，收入户现在已实施了中管理，保障了收入户资金全额、及时的上划；根据集中管理的要求，对于县区所开设的费用户和赔款户进行消户，所有费用和赔款将由市公司统一进行网上支付。
根据集中管理的需要，县区日常使用较多的银行账户为赔款户，对于县区每个月申请的资金，由本部人员和理赔部门人员结合，估计县区赔款大致数据上报经理室，方便经理室对于赔款的审批，这样可以防止县区申请资金的随意性，减少资金的沉淀，同时由出纳员通过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，及时通过网上银行管理，增强其流动性，从而为企业带来更大的效益。
为了实现公司产生效益，必须加强对各项费用成本的管控，对于机关的各类费用打算同综合部一起建立日常消耗明细表，以加强对今后各项费用支出的管控。省公司现已对各地市开始实行费用预算拨付制度，即先由各地市公司预算自己的保费规模，然后根据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”，省公司以此表为依据，分次对各地市进行费用的拨付，对于超出预算的部分省公司坚决不予拨付；根据省公司这样的严控，对于县区的管控我们将照此方法实行，加强费用管控，即加强对县区固定费用外的开支情况进行严管，对于每笔开支要求向市公司说明情况，列明用途，市公司将根据实际情况核准此笔费用的开支，予以支付费用，不再像以前一样根据保费规模直接把全部费用下放到县区由县区全权支配，达到压缩不必要的费用开支的目的。
做好对各类台帐的登记汇总工作，对于应收保费，在月末继续坚持“隔天上报”制度，及时向总经理室上报应收的动态，使其了解应收保费的实时情况，月末及时的提供各项费用类指标，及时反映出业务部门及险种的经营效益情况和费用支出情况，同时根据省公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据情况，方便领导全面掌握经营方面的各类情况，方便公司总经理室根据指标情况进行相应的政策调整，为公司最终效益的实现提供好数据支持。
按照省公司下发的稽核工作手册内容，定期进行应收保费情况、稽核计划等相关的资料报送，并按照省公司下发的《费用管控调研通知》，积极逐项去准备报送内容和备查材料。同时做好稽核总结的报送工作。
要求本部人员根据公司要求的“四个一”工程，继续为客户做好个性化服务工作；对于基层公司人员，更要尽心协助，对于部门间的协同工作，积极提供配合，做好服务工作，使各项工作顺利开展。
工作打算：
由于公司在20xx年处于转型发展的一年，接到上级公司的新的措施、规定比较多，出台的新的政策也比较多，处于快速变化时期，因此加强对各种方针政策的学习亟待加强，并根据公司出台的政策，适时地调整各项财务管理工作，而且由于财务集中管理的逐步实行，财务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整，以保障日常财务工作的顺利运行.总之，我们在今后财务工作中，要进一步加强学习和培训，快速适应新的制度、流程的规定，严格执行省公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的贡献。
往来会计工作总结简短篇七
在艾英尔一个月的实习很快过去了，很感谢周老师和吴老师教会了我很多会计以及税务方面的知识，也给了我很多去到税务局，工商局学习办理各项业务，了解业务流程的机会，同时也很感谢亲爱的同事伙伴们给我平时工作上的指导和帮助，以下是我一个月实习的工作感受和学习体会。
在七月当中，我主要涉及到的工作是出口退税方面，发票认证方面以及整理装订凭证的工作内容。首先来谈谈出口退税的工作，我首先学会了看明白报关单和增值税发票之间的关联，然后是出口退税和进口退税数据的录入，其中要学会怎样填写报关单号，批准文号，关联号，申报批次，进货凭证号等等内容，特别要注意在退税额的误差方面要人工调整以及报关单上和发票上的产品单位不同而需进行换算的内容都要特别当心，在懂得了录入的方法之后，录入时的细心仔细也非常重要，只有仔细地录入每个单位和数据，才能保证预申报的一次成功，减少不必要的时间资源浪费，避免多次修改多次预申报。在数据录入完毕后还要通过关联性检查和换汇成本检查，然后在预申报之后还要下载疑点反馈，从而根据税务局要求加以修改保证正式申报的顺利进行，当然在申报过程中也遇到了许多问题，不过多亏了周老师的耐心指导都得到了顺利解决。另一工作内容就是发票认证，其实认证发票总体来说还是比较容易做的事情，关键还是要仔细，在电脑无法扫描的情况下，人工录入发票数据需要更多的还是仔细，然后最后一项工作内容就是装订和整理凭证，我不得不承认在整理英吉拉米公司凭证的时候让我有点摸不着头脑，太多的凭证，太厚的单据，太乱的顺序，我估计我半个月的时间貌似都用在整理英吉拉米的凭证上了，不过好在我们互相帮忙，一遍遍重复地翻找，基本上都能找到凭证相对应的单子，当然在整理凭证时，吴老师也告诉我们不仅仅是单纯地整理凭证，而是在整理的同时也要看看凭证上的会计科目是如何处理的，为我们将来会计做账做好准备。因而在整理烦乱的凭证时同样让我学习着。
在实习的一个月中，我过的很充实很开心，学到了很多知识，认识了很多税务局工商局银行的地理位置，当然也有很多不足的地方，就像周老师说的，在遇到问题的时候，首先想到的不该是找别人帮忙，而是自己首先先解决问题，要对自己有信心，相信自己在不用他人协助的情况下一样可以解决问题，这样才能够提高自己的能力，对以后的工作也会有很大的帮助。总之在以后的工作中，我会更加努力的。
实习生:陈瑛。
20xx年8月5日。
往来会计工作总结简短篇八
财务管理是运用管理知识、技能、方法，对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动，是处理、平衡各种财务关系的活动。它的主要内容是资金的管理，包括资金的筹集、使用和各种利益的分配等。它的主要目的是通过预测、计划、决策等管理活动，筹集发展所需资金，合理有效地分配资金，提高资金使用效率，为公司创造最大收益。财务管理主要是事前、事中管理，重在“理”。
会计核算是依据国家会计制度和公司内部财务管理制度规定，采用制单、记帐、编制报表等专门的方法，核算公司的经济业务，记录经济活动的过程，监督财经法规，管理制度的执行，为财务决策提供有用的会计信息。会计核算的主要目标是生产出决策有用的会计信息，最终达到通过财务管理，整合单位资源，提高资金使用效益的目的。会计核算主要是事后核算，重在“算”。
会计核算是全面财务管理的基础，也是全面财务管理的核心问题。会计核算要结合企业经营模式和管理现状进行设计，要确保会计信息的准确性、完整性和真实性，要为财务管理而核算，以满足企业经营管理的需要。
财务管理是在及时、可靠、有用的会计信息的基础上，进行预测、计划、决策。二者之间互为基础，相互促进。
会计核算是执行国家会计制度的过程，也是执行内部财务管理规章制度的过程。会计核算是生产会计信息的工具，财务管理是对会计信息的加工利用。会计的核算过程贯穿于经济活动的始终，对经济活动的真实性、合法性、合理性进行核算和监督，编制帐簿，产生会计报表。财务管理是在这些会计信息的基础上对企业的经济状况、预算执行情况进行检测、分析，掌握企业的整体运行状态，及时发现存在的问题。
目前的现状是，很多企业，特别是中小企业，重视企业管理，却不重视财务管理，更加不重视会计核算，孰不知企业管理的核心是财务管理，财务管理的支撑是会计核算。
往来会计工作总结简短篇九
20xx年已至年尾，总结每年的财务会计工作，总有许多的认识和感慨，这些也正是督促我前进的东西。首先，我非常感谢领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上完成了自己的本职财务会计工作，履行了会计岗位职责，现就我20xx年财务会计年终工作总结作如下。
回顾既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获的一年，财务会计工作是一项专业相当强的工作，作为财务会计人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力，至此，我遵照《会计法》、《会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等，又压力才有动力，紧张而又充实的＇工作氛围给予我积极向上的工作动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向师傅和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短。
我深知财务会计工作始终贯穿于生产经营的每个角落，对于来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记，到最终生成准确无误的'财务会计报表，为相关领导部门了解财务状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息，当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则。
每个月末及时收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动报告、每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表，做财务档案资料的管理工作，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外协助各个项目部尽我所能去做工作，仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。
回顾自己这20xx年来的工作，虽然围绕自身职责做了一些工作，取得了一定的成绩，但与要求、同事们相比还存在很大的差距，尤其是业务能力有待进一步提高，我决心以这次述职评议为契机，虚心接受评议意见，认真履行本职工作，以更饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务知识，不断提高自己！
往来会计工作总结简短篇十
根据中国注册会计师协会的要求，我们于xx年7月11日印发了《四川省注册会计师协会关于开展xx年会计师事务所执业质量检查工作的通知》（川注协〔xx〕61号），对检查工作进行了安排，并在协会网站上予以公布。为了保证检查目标的圆满完成，在总结以前年度执业质量检查经验的基础上，我会对检查工作从计划、组织、实施、报告、处罚等方面均做了认真的准备和精心的安排。
（一）检查工作准备情况。
开展执业质量的监督检查工作，是行业诚信建设的内在要求和客观需要，是协会工作的重要内容之一。xx年的检查工作由协会领导总体布置，监管部组织实施，在借鉴以往开展检查工作经验的基础上，对检查工作作了积极准备。
1。确定检查对象。
根据中注协的布置和我省的实际情况，原计划将45家事务所作为xx年检查对象，这45家全部为四川省农业银行指定的审计机构，经与省财政厅沟通后，得知省财政厅将组织人员对其中12家进行检查，本着不重复检查的原则，我会决定对该部分会计师事务所不予检查，集中精力对其他33家事务所进行检查。
2．认真做好检查队伍的组织、培训工作。
检查人员专业水平高低、职业道德好坏是能否实现检查目标的关键。我们在优先考虑以前年度检查人员的基础上，结合本年度各事务所推荐的.检查人员的情况，选取了12名符合条件的注册会计师作为检查人员，并根据他们的专业经历和特点分为3个检查组，每组由4名注册会计师组成，检查组的组长也由注册会计师担任，协会监管部对各检查小组进行指导、监督、管理。
为了使检查人员了解掌握执业质量检查工作的指导思想、具体检查方法、步骤和程序，我会于xx年7月12日召开了检查人员培训及布置会议，组织检查人员学习执业质量检查制度及相关文件，熟悉检查方法和工作程序，明确检查中的重点注意事项，要求检查人员认真履行职责，发现事务所的问题应指出症结，提出切实可行的改进意见和措施。此外，我会与检查人员签订了保密协议和廉洁自律协议。这些都为实施实地检查工作奠定了基础。
3．加大检查工作宣传力度。
为了提高会员对检查工作的认识，我会网站了中注协执业质量检查工作的开展情况，登载了我会检查工作的进展情况，并就检查的部分信息与当地新闻媒体进行了适当沟通，使业界理解、关注本次检查工作。
4．成立惩戒委员会和申诉委员会。
为规范行业惩戒，加强行业监管，维护会员的合法权益，按照中注协的要求，经过近四个月的准备，我会惩戒委员会和申诉委员会于xx年10月25日正式成立，同时制定了《四川省注册会计师协会惩戒委员会暂行规则》和《四川省注册会计师协会申诉委员会暂行规则》，以做好检查的后续处理工作。
（二）扎实有效完成现场检查。
为贯彻落实“严格检查、严格惩戒”的要求，我会组织的三个检查组从xx年7月16日开始进入被检查会计师事务所，切实按照执业质量检查的各项要求对照检查，于9月顺利完成实地检查工作。
1．检查内容。
根据中注协的统一部署，结合我省今年的检查对象的特点，xx年我省执业质量检查的主要内容分为三个方面：
（3）检查事务所及注册会计师是否遵循职业道德规范。
往来会计工作总结简短篇十一
会计业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实职责，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。
xxxx年度全行现金收入xxxxxxx万元、支出xxxxxxx万元，分别比去年上升了xx。97%、xx。46%;全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元;全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。
我行的具体做法是：
一、完善制度，落实职责，为提高出纳工作质量带给制度规范保证。
会计工作是一项每一天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每一天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一向持续较高的质量，务必要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何透过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地持续做了超多的工作。
一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。透过深入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而构成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。
因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅仅要明白这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要明白这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。而要到达这一点，就务必按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。
二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要资料的《没收假币操作规程》，“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。
针对持续出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，规定了“每半年整点上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币的，按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为‘优秀出纳员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导职责”列为内勤主任和县支行监管员的考评资料。由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作持续稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
三是狠抓职责落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体职责落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体职责人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和职责心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。
二、抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量带给业务素质保证。
出纳工作职责重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还务必具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上，使他们的专业知识水平得到了系统的提高。
二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别潜力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的资料。
三是定期对业务技能进行评级考试。从2001年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量带给客观条件保证。
多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还务必有针对性地创造解决问题必需的条件，才能到达提高并持续出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。
一是加大购置机具设备的投入。2017年，我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。
二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，务必与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，务必进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。
三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上方额的损伤纸币，能够逐张上缴，十元以下方额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要资料，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。
