总结可以帮助我们更好地认识自己，发现自己的潜力和不足。通过总结，我们可以发现自己的不足并制定相应的提升计划。如果你想了解如何写出一篇精彩的总结，可以参考以下优秀的总结范文。
财务出纳工作职责和内容篇一
3、成本核算;。
4、凭证录入、结转、报表的输出;。
5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;。
6、登记现金和银行存款的日记账;。
7、保管有关印章、核对数据;。
8、完成上级领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责和内容篇二
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。
4.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。
6.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳工作职责和内容篇三
1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
财务出纳工作职责和内容篇四
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。
4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表。
5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;。
6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;。
7、及时提供公司需要的财务信息;接受公司的检查、指导、监督和考核;。
8、协助上级完成其他日常事务性工作。
财务出纳工作职责和内容篇五
1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。
2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。
3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。
2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。
3、保管及合规使用公司公章及财务章。
4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。
5、领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责和内容篇六
2.负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。
3.每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。
4.根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5.负责供应商发票的催收及核销。
6.管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
7.保管刷卡pos机、银行u盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。
8.定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9.对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。
财务出纳工作职责和内容篇七
4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;。
5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。
1.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。
2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;。
4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;。
5.外协单位的资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;。
6.完成总经理交办的其它临时事宜;。
财务出纳工作职责和内容篇八
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。
4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;。
5、办理与银行之间的所有相关业务;。
6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;。
7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。
8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。
9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。
10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项。
财务出纳工作职责和内容篇九
3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票。
4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作。
5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算。
6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。
7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。
8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。
9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。
10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)。
12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确。
13，每月跟各合作商的对账工作。
财务出纳工作职责和内容篇十
1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。
3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。
6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
